邯郸职业技术学院经济系毕业设计
附 录
附表1：资产负债表
公司资产负债表
2011年12月31日至2013年12月31日
编制单位：青岛海尔股份有限公司 单位：元 报告日期 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收保费 应收分保账款 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 吃药至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生产资产 油气资产 无形资产 16,876,644.41 197,630,453.93 7,709,137,076.07 2,171,661,342.21 642,698.11 1,622,164,402.29 12
2011/12/31 16,040,809,751.08 16,489,122.00 33,665,090,026.64 1,226,793,775.32 2,315,615,532.19 242,739,720.96 634,476,234.68 17,503,107,339.56 110,488,963.00 71,755,610,465.43 2012/12/31 28,943,921,701.45 263,460,017.40 34,292,168,999.99 1,474,872,971.56 1,739,713,886.10 710,865,583.57 290,356,401.60 17,235,042,562.70 137,242,997.76 85,087,645,122.13 2,088,903,434.99 554,912,450.00 28,159,992.30 208,009,129.76 12,700,394,289.32 2,304,317,913.92 110,093.59 1,635,272,965.12 2013/12/31 38,541,684,470.83 1,246,106,661.88 46,297,242,328.98 1,849,275,342.79 1,498,649,670.64 应收分保合同准备金 729,559,642.90 346,419,748.75 13,122,730,425.78 100,853,889.36 103,732,522,181.91 4,565,455,698.91 805,932,600.00 97,568,533.30 503,056,462.68 14,034,138,414.45 1,861,677,013.76 6,294,341.99 2,370,179,675.29
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开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产 资产总计 负债 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融资产 应付票据 应付账款 预付账款 48,156,578.28 1,689,732,546.57 48,089,330.59 2,911,085,198.23 22,479,254,797.82 3,520,642,063.91 81,070,101.98 7,983,581,180.17 22,665,011,613.66 16,630,113,200.83 350,000,000.00 8,230,208,196.99 27,434,494,665.72 11,986,433,741.28 186,000,000.00 1,640,155,578.39 1,357,672,403.95 2,522,100,351.45 20,199,098.55 707,913.60 5,441,614,890.93 2,513,763,694.23 15,743,875,054.32 78,830,359,476.58 984,463,173.32 160,405,437.91 11,469,703.49 1,156,338,314.72 32,894,305,449.00 39,920,603.17 1,744,212,100.45 923,447,998.14 30,916,369,463.68 96,491,213,574.31 1,375,348,442.79 6,157,486,617.37 25,480,292.28 707,913.60 4,793,778,485.35 29,969,581,177.63 133,702,103,359.54 3,316,971.00 37,413,972.46 542,265,495.74 300,000,000.00 42,665,255.34 5,682,613,181.91 13,455,983,741.87 2,739,286,399.90 85,211,594,207.30 107,566,899,919.95 51,342,781.50 200,000,000.00 10,644,121,238.23 15,636,363,281.52 19,752,693,733.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销债券 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应收款 专项应付款 预计付款 递延所得税 其他非流动资产 非流动负债合计 729,428,961.21 -679,569,415.94 16,594,175.22 707,913.60 3,336,435,940.10 2,176,615,725.96 9,588,994,870.56 64,193,015,605.56 2,582,204,889.28 43,167,808.12 16,051,361.73 2,641,424,059.13 13
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负债合计 所以者权益（或股东权 益） 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差价 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权利 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
66,834,439,664.69 2,817,888,750.00 110,167,026.08 2,501,082,099.09 5,645,388.34 12,155,497,995.04 16,584,555.69 17,606,865,814.24 770,288,728.37 18,377,154,542.61 79,986,697,791.30 3,007,865,439.00 3,187,175,872.28 2,958,088,564.43 7,593,539.68 17,572,277,003.95 10,133,985.43 26,743,134,404.77 837,067,723.88 27,580,202,128.65 98,235,425,674.76 3,007,865,439.00 3,176,114,310.09 2,958,088,564.43 47,114,066.72 25,395,563,880.38 -1,935,948.39 334,582,810,312.23 883,867,372.55 35,466,677,684.78 133,702,103,359.54 85,211,594,207.30 107,566,899,191.95 14
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附表2：利润表
公司利润表
2011年12月31日至2013年12月31日
编制单位：青岛海尔股份有限公司 单位：元
利润表
报告期 一、营业总收入 营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 2011/12/31 83,517,252,467.96 83,155,474,504.59 361,748,344.41 29,618.96 79,008,475,464.06 68,132,115,324.93 17,867,453.89 212,624.08 2012/12/31 2013/12/31 100,110,108,848.26 120,043,070,005.50 99,316,196,265.19 793,747,561.64 165,021.43 92,310,191,516.72 73,203,077,425.32 230,659,033.39 273.817.71 589,953,598.68 14,626,228,488.10 4,055,809,619.26 -461,347,589.66 65,537,123.92 246,884,832.05 118,627,948,208.59 1,414,765,072.50 356,724.41 109,487,926,142.16 80,385,939,822.61 491,963,953.22 263,933.63 956,169,816.52 22,508,931,701.70 5,089,572,552.73 -137,308,621.87 192,392,983.62 990,563,610.10 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 4,979,080,498.44 8,050,408,236.13 2,783,266,091.12 -452,707,594.56 -20,594,720.97 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填-57,508,666.64 列） 投资收益（损失以“-”91,094,084.92 号填列） 其中：对联营、合营企-4,910,452.65 业投资收益 汇兑收益（损失以“-”-55,997.98 号填列） -20,494,376.82 8,732,172.23 96.30 717,337,242.63 2,855,797.81 -34,617.14 15
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三、营业利润（亏损以4,542,306,424.20 “-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 1,845,785,553.25 59,531,551.97 8,026,307,883.07 760,383,226.00 23,981,836.80 14,294,914.48 12,263,010,098.93 684,199,623.10 55,285,776.71 3,782,455.16 其中：非流动资产处置7,015,131.03 损失 四、利润总额（亏损以6,328,560,425.48 “-”号填列） 减：所得税费用 1,031,219,882.41 8,762,709,272.27 1,316,781,289.57 7,445,927,982.70 12,891,923,945.32 1,956,168,768.13 10,935,755,177.19 五、净利润（净亏损以5,297,340,543.07 “-”号填列） 归属于母公司所有者的5,236,938,608.43 净利润 少数股东损益 六、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 60,401,934.64 1.86 1.86 -86,785,889.32 5,210,554,653.75 7,379,666,345.09 66,261,637.61 2.47 2.47 52,177,046.43 7,498,105,029.13 7,431,326,033.62 10,870,672,842.47 65,082,334.72 3.61 3.61 -41,350,030.41 10,894,405,146.78 10,832,339,616.00 归属于母公司所有者的5,149,677,649.15 综合收益总额 归属于少数股东的综合60,877,004.60 收益总额
66,778,995.51 62,065,530.78 参考文献
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