如果您认为累计折旧调整值不应该全部记入当前折旧费用科目，如一部分分到以前年度损益调整中，可在系统自动产生的分录中修改即可。
在其他变动中，若您在累计折旧调整一栏内直接输入了数值，则表示累计折旧调整值以用户计算输入的为准，系统即不再进行计算。
⑵不调整以前折旧
即变动后的折旧计算在以后合计期间体现即可，对以前已经产生的累计折旧则不再调整。
总之，固定资产当期增加时遵循当期不计提折旧的原则，固定资产在使用过程中发生折旧要素变动后新的折旧计算一律在变动下期体现，在变动当期不体现。固定资产其他变动每期只能进行一次，若同一固定资产卡片再次要求变动，则修改上次变动资料即可。 （2） 调整记账凭证
资料录入完毕后，单击〈记账凭证〉按钮查看调整记账凭证的有关分录。操作方法与修改记账凭证相同。 （3） 保存资料
在固定资产其他变动窗口单击〈确定〉按钮保存录入的资料。返回变动资料列表窗口。 2、 删除
用于删除已录入的固定资产变动资料数据。选中要删除的变动资料记录，单击工具条中的删除按钮或从编辑中选择“删除”选项，系统提示是否删除。确认删除单击“是”按钮，否则单击“否”按钮。 3、 修改
用于修改已录入的固定资产变动资料。在固定资产变动资料窗口中，双击要修改的变动资料记录，或者选中要修改的记录后单击〈修改〉按钮，也可以从“编辑”菜单中选择‘修改’选项。进入相应变动方式的修改窗口，操作与录入相应的变动方式时相同。修改完毕后，单击〈确定〉按钮返回。 4、 查看
用于查看已录入的固定资产变动资料内容。在固定资产变动资料窗口，选中要查看的变动资料记录，从“编辑”菜单中选择‘查看’选项，即显示该记录详细资料内容。在此不能对记录进行修改操作，查看完毕后，单击〈关闭〉按钮返回。 5、 其他操作
（1） 选择显示字体：
从查看菜单中选择字体即进入字体设置窗口。 （2） 刷新
按〈F9〉或从查看菜单中选择‘刷新’使屏幕刷新显示。此项功能对于使用网络版的用户非常有用，如果有多个用户同时对同一账套录入固定资产变动资料，这时在每个工作站上并不能即时反映全部变化。您就可以利用本功能来刷新屏幕，即时查看最新结果。 （四） 变动资料查询
查询已过账的固定资产变动资料。在固定资产处理窗口，单击〈变动资料查询〉按钮，进入固定资产变动资料显示窗口，操作与变动资料录入时相同。如果要查看新增的固定资产变动资料，必须在“凭证过账”模块过账后方能查看到。在此窗口可进行打印、打印预览、查看以及其他操作。 （五） 月工作量输入
如果有使用工作量法计提折旧的固定资产，在计提折旧前必须输入该项固定资产本期的实际工作量。在固定资产处理窗口，单击〈月工作量输入〉按钮，就可以输入所有设定为工作量法计提折旧固定资产的本期实际工作量，在执行计提折旧功能时，系统会根据此处录入
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的月工作量，计算每项固定资产当期应提折旧数额。 （六） 计提减值准备
固定资产发生损坏、技术陈旧或其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值，就发生了固定资产减值。根据新会计制度规定，对企业已有的固定资产进行计提固定资产减值准备，已真实的反映企业现存固定资产的净现值。
如果要进行计提减值准备的工作，则在“会计之家” 窗口的固定资产页面选择“计提减值准备”。 （七） 计提折旧
计提折旧功能能够实现自动计提固定资产本期折旧，并将折旧分别计入有关费用科目，自动生成计提折旧转账凭证。
在固定资产处理窗口中，单击〈计提折旧〉按钮，系统按提示步骤指导用户完成计提折旧操作。在每一步中，单击〈前进〉按钮进入下一步；单击〈后退〉按钮返回到上一步；单击〈取消〉按钮退出计提折旧操作。以下按每一步提示进行折旧计提工作。
首先，系统提示进入折旧操作。
点击“前进”，进入输入转账凭证摘要，凭证字的操作。
输入完毕后，单击“前进”，进入提示开始生成转账凭证，转账凭证生成完毕后，系统显示凭证号码。
至此，本月计提折旧工作已经完成，单击〈确定〉按钮返回固定资产处理窗口。对此凭证操作在凭证处理中进行。
财会人员在本月计提完折旧后，发现本月录入的月工作量不对，或其他项目需要修改、增减，则可以将本月计提折旧生成的转账凭证先删除，再修改，然后再进行本月计提折旧工作。
注意事项：对于系统自动产生的计提折旧凭证，用户不能进行修改。用户也不能手工直接录入“累计折旧”科目的凭证。
（八） 固定资产报表
输出各种有关固定资产的管理及分析报表，包括固定资产清单、固定资产增减表、固定资产变动情况表、固定资产明细账、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表(分部门)、折旧费用分配表(分类别)、固定资产使用情况分析表、固定资产构成分析表、固定资产价值结构分析表、固定资产折旧表、固定资产折旧汇总表、固定资产处理情况表、固定资产数量统计表和固定资产到期提示表。并可将固定资产的所有报表引出为自定义报表。
在固定资产处理窗口，点击其中任意一张报表，进入固定资产报表窗口，双击报表名或选中报表名后单击〈确定〉按钮。即显示该报表内容。 1、 固定资产清单
固定资产清单用于输出已入账的固定资产数据资料清单。 2、 固定资产增减表
在固定资产报表窗口中，选择“固定资产增减表”，然后单击〈确定〉按钮，系统即弹出固定资产增减表处理窗口。 3、 固定资产变动情况表
固定资产变动情况表用于查询各项固定资产数值变动的情况，其操作与固定资产增减表一致，请参阅固定资产增减表中的描述。 4、 固定资产明细账
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固定资产明细账用于查询固定资产明细数据发生各种变动的资料。在窗口的右半部系统提供四种报表输出范围选择：“全部固定资产”、“固定资产类别”、“固定资产使用部门”和“单个固定资产”；同时还可选择“包括未过账变动资料”及修改系统缺省显示的期间范围。
5、 固定资产及累计折旧明细账
固定资产及累计折旧明细账用于查询原值及累计折旧发生变动的处理情况，在此窗口中可以查询到在所选期间内所有固定资产数据变化的明细数据。
操作方法与固定资产清单操作相同。参见固定资产清单中有关描述。 6、 折旧分配表
折旧费用分配表用于查询固定资产折旧计提的费用分配明细，窗口中可以选择不同期间的数据进行查询，如果所选期间未计提折旧，则折旧费用分配表是一张空表。
系统提供了两种折旧费用分配表样式，一种是分部门的折旧费用分配表，另一种是分类别的折旧费用分配表。
其操作方法与固定资产增减表的操作相同。参见固定资产增减表中有关描述。 7、 固定资产使用情况分析表
固定资产使用情况分析表是一张固定资产分析的辅助报表，用于按照固定资产的使用情况进行分析，系统可生成相应的分析情况圆饼图，供查询、分析。其操作方法与固定资产增减表的操作相同。参见固定资产清单中有关描述。
8、 固定资产构成分析表
固定资产构成分析表是一张固定资产分析的辅助报表，用于按照固定资产的构成情况对固定资产进行分析，供查询、分析使用。其操作方法与固定资产增减表的操作相同。参见固定资产清单中有关描述。 9、 固定资产价值结构分析表
固定资产价值结构分析表是一张固定资产分析的辅助报表，用于按照固定资产的价值构结情况对固定资产进行分析，供查询、分析使用。其操作方法与固定资产增减表的操作相同。参见固定资产清单中有关描述。 10、 固定资产折旧表
固定资产折旧表用于查询输出各项固定资产的折旧计提情况，在该表中可以查询所选会计期间已提折旧各项固定资产的原值、本期已提折旧、累计折旧、期末净值等项资料。
在此表中特别需要说明的是，如果在过滤条件中选择“期初”，此表中的原值、累计折旧等项数值的合计数仅反映当期计提折旧的固定资产的合计，并不包括当期末提折旧的固定资产。因此，表中固定资产原值合计数与“固定资产”科目的总账数据、累计折旧合计数与“累计折旧”科目的总账数据可能会不一致。如果选择“期末”，那么表中则是反映期末累计折旧和期末净值。 11、 固定资产折旧汇总表
如果您想知道某类固定资产折旧的汇总数，只需查看此表即可。 12、 固定资产处理情况表
此表用于管理固定资产的出售、报废、盘亏等处理情况。便于查看固定资产减少的情况。 13、 固定资产数量统计表
对于固定资产多的企业，需要按类别对固定资产进行数量上的统计。金蝶KIS标准版以表格的形式对数量加以统计。 14、 固定资产到期提示表
对使用年限已经到期的固定资产，金蝶KIS标准版可以对这部分资产列表显示。
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六、
工资管理
在企业中，工资核算是一项工作量大、准确性要求高、涉及面广的一项工作。每月计算工资、编制工资报表工作耗费了会计人员大量的时间和精力。金蝶KIS标准版提供的工资核算系统可减轻会计人员的工作量、提高工作效率。系统根据输入的原始数据自动计算工资和编制报表。根据职员类别自动结转工资费用，并生成转账凭证。
与工资系统相关的模块包括：职员管理、职员类别定义、工资项目定义、数据输入、费用分配和报表输出。
1、 职员定义：增加、修改、删除。
2、 工资项目：增加、修改、删除、调整排列次序。 3、 工资计算方法：
如果 病假天数 〉 WorkDays则 报警 “病假天数不能超过月工作日” 如果完
季度奖计算公式设置：
如果 月份 = 2或 月份 = 5或 月份 = 8或 月份 = 11则 季度奖 = 120 否则
季度奖 = 0 如果完
个人所得税计算公式设置：
不含税所得额 = 应发工资 - 3500 如果 不含税所得额 〈= 1500则 税率 = .03 扣除 = 0
否则如果 不含税所得额 〈= 4500则 税率 = .10 扣除 = 105
否则如果 不含税所得额 〈= 9000则 税率 = .20 扣除 = 555
否则如果 不含税所得额 〈= 35000则 税率 = .25 扣除 = 1005
否则如果 不含税所得额 〈= 55000则 税率 = .30 扣除 = 2755
否则如果 不含税所得额 〈= 80000则 税率 = .35 扣除 = 5505 否则
税率 = .45 扣除 = 13505 如果完
如果 不含税所得额 〈= 0 则 所得税 = 0 否则
应纳税所得额 = (不含税所得额 - 扣除) / (1 - 税率) 个人所得税 = 应纳税所得额 * 税率 - 扣除 如果完
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4、 工资数据输入
（1） 选择工资录入选项 （2） 建立工资输入过滤器 （3） 重算工资功能
（4） 选择工资数据会计期间 （5） 数据输入 5、 工资费用分配
（1） 进入工资费用分配指南 （2） 设置工资费用分配 （3） 设定记账凭证参数 6、 工资报表
（1） 设定报表输出条件 （2） 设定报表输出项目 （3） 设定排序方式 （4） 排序修改 （5） 删除排序器 （6） 重算工资 （7） 输出工资条 （8） 输出工资发放表
七、 往来管理
在会计之家窗口，单击〈往来〉按钮或从查看菜单中选择“往来”。进入往来业务处理窗口。
1、 核销往来业务
在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。
在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。
手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。 2、 往来对账单查询
（1） 设定往来对账单查询条件 （2） 浏览、查询往来对账单 （3） 打印及预览 （4） 退出
（5） 往来账的跨年管理 3、 账龄分析表
（1） 设定账龄分析表查询条件 （2） 浏览查询账龄分析表
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