外汇模拟交易实验报告
专业班级：学 号：姓 名：成 绩：
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实验报告 实训一 外汇基本面分析 实训内容： 1、登录中国人民银行网站，国家外汇管理局网站，以及中国银行网站查阅外汇牌价。 2、登录国际货币基金组织网站，世界银行网站，国际清算银行网站。 3、登录金融界、新浪外汇、和讯外汇等外汇网站分析外汇基本面及最近走势选择投资品种。 基本要求：通过对8种常用外汇基本面的综合分析，学会选择适合投资的外汇币种。 主要实验设备：电脑，互联网。 2
实训二 外汇实盘模拟交易比赛、分析与评价 实训内容： 1、教师分配初始资金1万美元 2、学生自己对外汇实盘交易业务进行熟悉和操作，教师进行个别辅导。 3、学生通过模拟竞赛对外汇交易实战进行训练。 4、学生进行最后的盈亏计算。 【实验目的】 通过实验使学生认识外汇交易常用软件，熟悉《MetaTrader4软件系统》的外汇行情界面、《MetaTrader4软件模拟操作系统》 ，要求能独立操作外汇交易。 【知识准备】 熟悉外汇的基本常识。 【实验环境】 微机：每人1台； 软件：MetaTrader4软件系统 【实验方案与进度】 本次实验8学时，递交实验报告。 1、根据《MetaTrader4软件系统》外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价； 2、熟悉《MetaTrader4软件系统》软件的外汇行情界面、窗口信息，解读外汇行情 信息； 3、熟悉《 MetaTrader4软件系统》软件界面，根据划拨的外汇帐户模拟资金，模拟外汇实盘交易世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等8个外汇品种，观察、分析操作结果及盈亏；
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【实验过程】 1、记录8种外汇交易品种的名称、交易代码、买入价、卖出价、开盘价、最低价和最高价。（其中5个基础汇率报价、5个交叉汇率报价） 外汇交易品种（中文） 澳元/美元 美元/日元 欧元/美元 英镑/美元 美元/加元 澳元/加元 澳元/瑞士法郎 新西兰元/日元 加元/日元 瑞士法郎/加元 AUDUSD 0.70725 0.70708 USDJPY EURUSD GBPUSD USDCAD 120.627 120.603 1.12778 1.12759 1.54249 1.54229 1.32722 1.32702 0.93785 0.73568 119.235 1.11934 1.53493 1.32364 0.93093 0.68880 75.766 91.228 0.73474 119.168 1.11816 1.53488 1.32354 0.93070 0.68837 75.690 91.130 0.73638 119.324 1.11961 1.53715 1.32470 0.93467 0.69131 75.935 91.337 交易代码 买入价 卖出价 开盘价 最低价 最高价 AUDCAD 0.93811 AUDCHF NZDJPY CADJPY CHFCAD 0.69160 0.69123 76.046 76.012 91.037 91.014 2、记录模拟交易，至少有10笔交易。 交易初值： 10000 美元 日期 操作 结果 说明 每位投资者手中有1万美元，想要投资于汇9月10日 市。假设在汇率兑换过程中不存在手续费等其它费用。 账户资金=1万美元 奖金所得 例如：9月10日北京时间16:00 买入1000欧元，欧元/美元当前汇率为1.1153/1.1155,需支付1000*1.1155=1115.5美元 当前账户可用资金=10000-1115.5美元=8884.5 当前账户持仓： 美元8884.5元 欧元：1000元，持仓价为1.1155 9月11日北京时间9:10 当前账户持仓： 买入 100000 日元 ，美元8884.5元 美元/日元当前汇率为 当前账户可用资金 欧元：1000元，持仓价120.54/120.56，则需支 =8884.5 为1.1155 付 100000 ÷-829.6=8054.9 日元： 100000 元，持仓120.54=829.6美元 价120.54 4
9月11日北京时间20:35 欧元/美元当前汇率为 1.1162/1.1164 美元 /日元当前汇率为 121.15/121.19 持仓欧元浮动盈亏为：1000X1.1162 -1000X 1.1155=0.7 美元（盈利）； 浮动盈亏是动态变化的 持仓日元浮动盈亏为：100000/121.15 -100000 /120.54= 4.2美元（亏损） 抛售欧元或者日元等更多的交易 买入1000澳元，澳元/美元当前汇率为9月11日 0.71275/0.71289,需支北京时间 付20:34 1000*0.71289=712.89美元 9月11日北京时间20:40 当前账户可用资金=10000—712.89美元=9287.11美元 持仓澳元浮动盈亏为：1000*0.70660-1000*0.71289=6.29美元（亏损） 平仓澳元时的盈利浮动：1000*0.70715-1000*0.71289=5.74 美元（亏损） 当前账户资金：美元=10000-5.74=9994.26美元 当前账户可用资金=9994.26-83.16= 9911.1美元 当前账户持仓： 美元9287.11美元 澳元：1000元，持仓价为0.71289 澳元/美元当前汇率为0.70660/0.70672 汇率时时在变化 9月11日北京时间20：45 平仓澳元，澳元/美元当前汇率为0.70715/0.70720 当前账户持仓：美元=9994.26美元 9月14日北京时间14:05 买入10000日元，美元/日元的当前汇率为120.25/120.27,则需支付10000 ÷120.25=83.16美元 买入1000英镑，英镑/美元当前汇率为1.54514/1.54532,需支付1000*1.54532=1545.32美元 当前账户持仓：美元9911.1美元 日元：10000，持仓价120.25 当前账户持仓：美元8365.78美元， 日元：10000，持仓价120.25 英镑：1000，持仓价1.54532 9月14日北京时间14:10 当前账户可用资金=9911.1-1545.32= 8365.78美元 5