9月14日北京时间14:16 美元/日元当前汇率为120.31/120.36， 英镑/美元当前汇率为1.54910/1.54930 持仓日元浮动盈亏为：10000÷120.36-10000÷120.25=0.08美元（亏损） 持仓英镑浮动盈亏为：1000*1.54910-1000*1.54532=3.78美元（盈利） 浮动盈亏是动态变化的 9月14日北京时间14:20 买入1000加元，美元/加元当前汇率为1.32514/1.32533，需支付1000÷1.32514=754.64美元 当前账户可用资金=8365.78-754.64= 7611.14美元 当前账户持仓：美元7611.14美元， 日元：10000，持仓价120.25 英镑：1000，持仓价1.54532 加元：1000，持仓价1.32514 当前账户持仓：美元=8366.47美元， 日元：10000，持仓价120.25 英镑：1000，持仓价1.54532 9月14日北京时间14:28 平仓加元，美元/加元当前汇率为1.32381/1.32393 平仓加元时的盈利浮动：1000÷1.32393-1000÷1.32514=0.69美元（盈利） 当前账户资金： =7611.14+1000÷1.32393=8366.47美元 平仓日元时的盈利浮动：10000÷120.18-10000 ÷120.25=0.05美元（盈利） 当前账户资金：8366.47+10000÷120.18=8449.68美元 平仓英镑时的盈利浮动：1000*1.55112-1000*1.54532=5.8美元（盈利） 当前账户资金：8449.68+1000*1.55112=10000.8美元 9月14日北京时间14:40 平仓日元，美元/日元当前汇率为120.16/120.18 当前账户持仓：美元=8449.68美元， 英镑：1000，持仓价1.54532 9月14日北京时间15:10 平仓英镑，英镑/美元当前汇率为1.55112/1.55180 当前账户资金：美元=10000.8美元 6
合计盈利为：0.8 美 元。 账户实际美元余额为10000.8美元 3、根据《MetaTrader4软件系统》外汇行情界面的基础汇率报价，计算交叉汇率报价。 （1）同为被报价货币 已知：EUR/GBP = 0.73322/0.73334 EUR/AUD=1.58636/1.58670 求GBP/AUD 则交叉相除：GBP/AUD=1.58636÷0.73334--1.58670÷0.73322=2.16320/2.16402 （2）同为报价货币 已知： AUD/USD=0.71302/0.71320 GBP/USD=1.54214/1.54239 求GBP/AUD 则交叉相除 GBP/AUD=1.54214÷0.71320---1.54239÷0.71302=2.16228/2.16318 （3）分别为被报价货币与报价货币 已知：EUR/USD=1.1005--1.1015 GBP/USD=1.54183/1.54210 USD/JPY=120.10--120.20 120.32/120.34 求GBP/JPY 则同边相乘：GBP/JPY=1.54183* 120.32--1.54210*120.34=185.51/185.58
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实训三 外汇保证金模拟交易操作 实训内容： 1、教师使用交易软件对外汇保证金交易业务进行演示和讲解。 2、学生自己对外汇保证金交易业务进行操作，教师进行个别辅导。 基本要求：了解掌握外汇虚盘交易业务的基本操作流程和保证金结算方式，并结合外网学会技术分析。 【实验目的】 通过实验使学生认识合约交易常用软件，熟悉《 MetaTrader4软件系统》的行情界面、《MetaTrader4软件模拟操作系统》 【知识准备】 熟悉现货合约、保证金等基本常识。此处，对日元、瑞士法郎、加 【实验环境】 微机：每人1台； 软件：MetaTrader4软件系统 【实验要求】 要求能独立操作行情软件和委托交易软件进行国内与国际市场上的合约交易买卖。 【实验内容】 认识《MetaTrader4软件系统》软件界面，运用该软件掌握合约买入、卖出的程序和方法。 【实验方案与进度】 本次实验8学时，递交实验报告。 1、熟悉《MetaTrader4软件系统》软件界面，根据划拨的帐户模拟资金，模拟交易，观察、分析操作结果及成绩； 2、熟悉《MetaTrader4软件系统》，对世界主要货币如美元、欧元、日元、英磅、澳元、瑞士法郎等8个外汇品种，以及其它的配对货币进行模拟交易。 3、按照自己的分析，设置止损价、获利价或者进行挂单交易 一、交易帐号和存款额：RebeccaWang;10万美元 8 二、交易时间：2015年9月10—9月15日 三、实验分析 （1）投资收益情况: 245105.21美元;（2）初始帐户资金:100000美元;（3）最终帐户资金: 1245105.21美元; (4)总盈亏状况：盈利; (5)收益率: 24.51% 四、模拟交易情况（附图表、数据） 包括交易的类型：市价开仓、挂单开仓、市价平仓、止损平仓和止盈平仓等类型；交易记录；交易结果分析等 1、2015年9月10---2015年9月15平仓外汇交易情况 货币种类 EURGBP 2015-9-10 0.85280 AUDUSD 2015-9-11 0.91640 AUDCHF 2015-9-12 0.85920 USDCHF 2015-9-14 0.93870 NZDCAD 2015-9-15 0.81220 2、2015年9月10---2015年9月15未平仓主要外汇交易情况 货币种类 USDJPY USDCAD GBPJPY GBPCHF GBPCAD
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开盘时间 开仓汇率 开仓交易平仓汇率 实现盈亏 合计盈亏 方向 手数 买 买 买 买 买 10 5 5 10 10 0.85330 0.91800 0.85950 0.93810 0.81100 768.308 1200 160.117 -639.378 -1142.191 2631.238 开仓时间 开仓汇率 开仓方向 买 交易手数 5 10 10 10 10 挂盘汇率 浮动盈亏 合计浮动盈亏 -6733.38 止损 98.0 止盈 98.08 -204.01 2015-9-10 98.05 2015-9-10 1.05070 买 2015-9-14 151.23 买 1.0503 1.0509 -285.67 150.5 151.5 -7241.83 2015-9-14 1.44500 买 2015-9-15 1.5938 买 1.4400 1.4454 423.2 1.593 1.5945 574.93
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