高峰石油机械股有公司新基地建设项目可行性研究报告
附表：
基本报表1：项目投资现金流量表 基本报表2：项目资本金现金流量表 基本报表3：财务计划现金流量表 基本报表4：利润与利润分配表基本报表5：资产负债表基本报表6：财务指标汇总表辅助报表1：建设投资估算表辅助报表2：流动资金估算表辅助报表3：项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅助报表5：总成本费用估算表辅助报表6：固定资产折旧费估算表辅助报表7：无形资产和其他资产摊销估算表
IV
高峰石油机械股有公司新基地建设项目可行性研究报告
第1章 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
贵州高峰石油机械股份有限公司《**新基地建设项目》
1.1.2 承办单位
承办单位： 贵州高峰石油机械股份有限公司 法人代表： ***项目负责人：**
通信地址： 中国贵州省平坝县32号信箱 邮 编： 电 话： 传 真：
1.1.3 承办单位概况
贵州高峰石油机械股份有限公司（以下简称“高峰公司”或“公司”）的前身为贵州高峰机械厂。为适应市场经济发展的需要，2005年6月27日整体改制为国有独资有限公司，更名为贵州高峰石油机械有限责任公司，2009年6月26日整体变更为贵州高峰石油机械股份有限公司，法定代表人李恩奇。
贵州高峰石油机械股份有限公司隶属于中国南方工业集团公司，是中国南方工业集团公司在黔唯一直属企业。根据市场需求，公司先后自行开发了石油天然气勘探开发所需钻井、震击、打捞、套铣、固井、修井、采油和地面钻具维修设备，是国内首家生产同类产品的企业，是中国石油钻采钻采工具的十强企业之一，是中国石油和石油化工设备工业协会常务理事单位公司。
公司是中国石油天然气集团公司石油钻采配件一级供应网络成员单位和中国石化备品配件资源市场成员专业厂家。
公司拥有严格的质量保证体系，通过了由DNV（挪威船级社）按照ISO9002
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标准对公司质量体系进行的国际认证，获得了美国石油学会颁发的ISO9001质量体系和API会标使用权证书（“API”是美国石油学会的英文简称，它制定了涵盖石油钻探、采油、储运方面的产品和服务标准，在世界上具有绝对的权威性，获得API会标使用权证书就相当于获得了走向世界的通行证）并顺利通过各年度审核。
公司注册地在贵州省平坝县高峰镇，包括平坝基地和**高峰石油机械有限公司两部分。平坝基地离**市57km，离平坝县城17km；**高峰石油机械有限公司位于**市国家高新技术产业开发区。截止2009年6月底，公司占地19.91公顷，生产性建筑面积64302平方米。拥有各类机械设备1274台（套），其中：金切设备693台，热工设备67台。公司现有员工总数共801人，其中：生产人员544人，研发人员81人人，管理人员164人，其他人员12人。
公司组织结构图如图1所示。
战略发展委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会董事会总经理董事会秘书股东大会监事会序号 1 监察审计部总经理办公室发展计划部人力资源部财务部天津研究所设计研究所生产制造部供应部销售部设备能源部国际贸易部质量部行政部董事会办公室贵阳高峰公司近三年经营情况见表1－1。
表格1- 1 公司近三年经营情况 项 目 主营业务收入 单位 元 2006年 102,963,759.15 2
2007年 188,529,825.47 2008年 202,053,697.53 平坝惠丰图1- 1 高峰公司组织结构图
贵阳剑峰热表分厂十一分厂三十二分厂三十三分厂三十四分厂三十五分厂四十一分厂
高峰石油机械股有公司新基地建设项目可行性研究报告 2 3 4 5 利润总额 净利润 资产总额 资产负债率(母公司) 元 元 元 % 11,442,290.42 11,401,635.49 2006年12月31日 170,733,274.76 54.33 12,473,223.86 12,875,248.51 2007年12月31日 231,747,117.52 60.26 34,343,119.59 31,605,402.99 2008年12月31日 352,384,827.37 45.10 1.1.4 编制依据
1、 中国南方工业集团公司兵装计[2009]8号文《关于贵州高峰石油机械股份有限公司变更为股份有限公司的批复》（2009年1月5日）；
2、 《投资项目可行性研究指南》（2002年国家计委发文试行）； 3、 国家有关政策、规范、标准、法律、法规等；
4、 贵州高峰石油机械股份有限公司委托贵州省机电研究设计院编制募投项目可行性研究报告委托书；
5、 贵州高峰石油机械股份有限公司提供的有关资料。
1.2 项目概论
1.2.1 拟建地点
本工程拟在**国家高新技术产业开发区金阳科技产业园内建设实施。
1.2.2 建设规模与目标
本项目新征用地60亩，总建筑面积33595m2，其中：
1、 新建六跨综合生产厂房一栋（含机加工车间、装配车间、热处理车间、轴类零件精加工车间、研发中心试制车间、物流中心以及生产配套辅助用房），建筑面积20050m2；
2、 新建钢筋混凝土框架结构综合办公楼一栋，总建筑面积13500m2（其中地面上综合办公楼建筑面积为10000 m2，地下停车场建筑面积为3500 m2）；
3、 新建值班室一间，建筑面积45 m2；
4、 新增机加工、装配设备78台（套），新建热处理生产线一条。 项目总投资14201.69万元（按铺底流动资金口径计算），其中建设投资13575.72万元，铺底流动资金625.79万元。
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项目完成后，可达到年产震击器、减震器、打捞工具等石油钻采工具4500套的生产能力，达产年实现销售收入12110万元。
1.2.3 主要建设条件
1、 石油钻采工具产品作为石油、天然气钻探开采的必备装备，有着很好的市场发展前景。公司建立了较为完整的销售网络，为本项目的实施提供了必要的市场支撑。
2、 公司开发研制、生产石油钻采工具产品多年，已积累了较好的生产经验和管理经验，并建立了较为完整的质量保证体系，完全具备实施本项目的基础条件。
3、 本项目生产石油钻采工具产品所需的原材料主要是钢材，供货企业为长期合作关系，供货渠道畅通，货源供应有保障，完全能满足本项目生产的需要。
4、 本项目实施地点外部配套设施较齐全，满足项目建设要求。
1.2.4 项目投入总资金及效益情况
1、 本项目规模总投资14201.69万元（按铺底流动资金口径计算），其中建设投资13575.72万元，铺底流动资金625.97万元。
2、 资金来源：项目规模总投资14201.69万元，全部通过上市募集资金解决。 3、 通过分析计算，本项目建成投产后，经营期年均营业收入（不含税）为11383.4万元，年均缴纳营业税金及附加94.28万元，缴纳增值税942.8万元，年均缴纳所得税371.11万元，年均净利润为2102.96万元（所得税后），总投资收益率为16.25％，资本金净利润率为14.81％，全部投资财务内部收益率为14.94%（所得税后），全部投资财务净现值为3815.47万元（ic=10%，所得税后），项目投资回收期（Pt）为7.22年（所得税后，含建设期2年）。
本项目主要技术经济指标见表1－2。
表格1- 2 项目主要技术经济指标 序号 1 2 3 技术经济内容 石油钻采工具年产量 项目新增占地面积 项目建筑面积 单位 套 亩 m2 4
数量 4500 60 33448.6 备注