中北大学经济与管理学院
School of Economics and Management
附表二
资产负债表 单位：元 报表日期 货币资金 应收账款 其他应收款 存货 流动资产合计 固定资产净额 无形资产 长期待摊费用 非流动资产合计 资产总计 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计
2012-09-30 69,859,200,000.00 17,107,700,000.00 1,821,670,000.00 28,582,800,000.00 186,507,000,000.00 23,206,600,000.00 5,312,450,000.00 839,678,000.00 116,150,000,000.00 302,657,000,000.00 3,384,740,000.00 70,635,500,000.00 11,355,500,000.00 3,587,900,000.00 20,892,900,000.00 1,123,310,000.00 150,342,000,000.00 1,749,470,000.00 7,522,150,000.00 20,980,200,000.00 171,322,000,000.00 11,025,600,000.00 41,725,600,000.00 9,804,050,000.00 51,910,100,000.00 131,335,000,000.00 302,657,000,000.00 - 20 -
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附表三
利润表 单位：元 报表日期 营业总收入 营业收入 利息收入 营业总成本 营业成本 利息支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 基本每股收益 稀释每股收益 其他综合收益 综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 2012-09-30 353,182,000,000.00 350,999,000,000.00 2,148,710,000.00 334,643,000,000.00 293,385,000,000.00 279,535,000.00 7,053,510,000.00 18,449,500,000.00 14,547,600,000.00 503,273,000.00 420,349,000.00 11,824,400,000.00 30,374,100,000.00 746,692,000.00 26,464,800.00 31,094,300,000.00 5,061,970,000.00 26,032,300,000.00 16,130,700,000.00 9,901,620,000.00 1.46 1.46 -506,504,000.00 25,525,800,000.00 15,635,200,000.00 9,890,560,000.00
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附表四
现金流量表 单位：元 报告期 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2012-09-30 379,329,000,000.00 370,232,000.00 6,073,690,000.00 391,777,000,000.00 302,529,000,000.00 7,167,580,000.00 1,156,790,000.00 45,175,300.00 9,802,910,000.00 25,474,300,000.00 21,534,600,000.00 367,710,000,000.00 24,067,200,000.00 109,531,000,000.00 10,571,300,000.00 280,941,000.00 -20,231,800,000.00 165,764,000.00 100,317,000,000.00 11,443,200,000.00 99,509,000,000.00 111,163,000,000.00 -10,846,300,000.00 579,050,000.00 7,033,860,000.00 587,553,000.00
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School of Economics and Management 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物的净增加额 8,200,460,000.00 8,956,730,000.00 14,756,400,000.00 263,089,000.00 23,976,200,000.00 -15,775,700,000.00 -2,535,380,000.00
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