《创办你的企业》(Start Your Business) SYB 11
七、 流动资金（月） (一) 原材料和包装 项目 供应商名称 地址 电话或传真 数量 单价 总费用（元）
(二) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计
费用（元） 备注 《创办你的企业》(Start Your Business) SYB 12
八、 销售收入预测（12个月） 销售情况 月份 销售的产品 销售数量 （1） 平均单价 月销售额 销售数量 （2） 平均单价 月销售额 销售数量 （3） 平均单价 月销售额 销售数量 （4） 平均单价 月销售额 销售数量 （5） 平均单价 月销售额 销售数量 （6） 平均单价 月销售额 销售数量 （7） 平均单价 月销售额 销售数量 （8） 平均单价 月销售额 合计
销售总量 销售总收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 《创办你的企业》(Start Your Business) SYB 13
九、 销售和成本计划 金额(元) 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 收入 流转税（增值税等） 销售净收入 业主工资 含流转税销售收入 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 成 本 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） （1） （2） （3） （4） （5） （6） 总成本 利润 企业所得税 税 个人所得税 费 其他 净收入（税后）
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十、 现金流量计划
金额（元） 月份 项目 月初现金 现 金 流 入 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（A） 现金采购支出（列出项目） （1） （2） （3） 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 现 金 流 出 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他（列出项目） 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计