萧县沈峪生态园建设项目可行性研究报告
第八章 投资估算与资金筹措
一、投资估算 1、估算依据
本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸，及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
2、估算条件
（1）相似工程合同造价资料及宿州市大众材料价格； （2）假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。 3、估算范围
本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装费用，但不包括以下各项：
（1）经营期内发生的各项费用；
（2）建设期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用； 4、总体规划估算内容及结果
按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、材料购臵费和安装工程费三部分。本工程为便于进行财务估算，把工程建设的其他部分分为无形资产和递延资产。投资估算如下：
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建设内容 沈峪水库综合治理 听松亭、观景台 鸟鸣苑 如意林 晒书场 芳林常青 筛子泉 高吊泉 欢乐阡陌 科普园 生态农庄 连心桥 古洞迷宫 回音壁 恨夫洞 玄风岩 挂灯撅 百垄葡园 开心岛 1330万元 85万元 45万元 38万元 38万元 56万元 58万元 55万元 320万元 35万元 158万元 32万元 38万元 42万元 35万元 38万元 52万元 125万元 28万元 投资额 32
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清池 桃花坡 华佗庙 野餐亭 药膳房 杏花村、春晖轩 星光广场 观澜亭 50万元 50万元 25万元 25万元 65万元 88万元 150万元 20万元 邀月桥、石矶观鱼、水上乐园 180万元 疗养服务区 山门：2处 民俗文化村 沈峪山庄 百金园 停车场 旅游道路 土方工程 石方工程 绿化工程 供电通讯 350万元 50万元 150万元 250万元 80万元 40万元 2500万元 420万元 880万元 320万元 150万元 33
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给排水 植保 300万元 150万元 管理费、勘察设计费及培训费等 120万元 总计：9021万元。 5、本期规划建设内容及投资估算
为了让萧县沈峪生态园建设尽快付诸实施，早日发挥园区建设效益，公司经理、法人代表黄正田调度了一切可调动的资金与资源,按照“经济实用、先急后缓、前多后少、启动带滚动”的建设原则及规划分期投资方案，于2005年8月始，先后投入资金近1550万元，对规划设计的园区建设重点基础工程项目进行了分期建设。本期工程规划投资9021万元。
第九章 效益分析
一、成本分析
1、工资及福利：本项目需新增员工510人，月工资案1500元计算，员工福利按工资的14%计提，年需费用为1046.52万元。
2、固定资产折旧和摊销： 房屋及构筑物按20年折旧； 设备及其它按12年折旧； 无形资产按10年摊销； 递延资产按5年摊销；
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注：本项目固定资产折旧方法采用直线法。 3、修理费按设备折旧费的40%提取；
4、原辅材料和燃料动力按目前市场价格计算；
5、销售费用：销售费用按销售收入的5%提取，则年需费用43万元。
6、土地租赁及其它费用：主要包括山地、水库租赁、运输费用等，年需费用34万元。
二、销售收入 1、种植收入
优质果树苗木、果品、花卉、防护林蓄积木材等，年可实现收入1200万元，其中：全园区现有经济林面积2760亩，每亩按20棵果树计算，各种果树平均产量按100斤计算：果品按1元／斤计算。每年果品收入：2760×20×100×1=552万元。
2、生态旅游、餐饮收入
以水库为中心的园区各功能区建成后，可充分搞活园区区域经济，进步带动整体生态开发工程建设，年可实现观光、餐饮、鲜果采择等收入3720万元。
三、 财务分析
1、10年后财务净现值：11855万元； 2、财务内部收益率：17.85%；
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