配置自动过账
(Automatic Account Assignment)
目录
简介 ------------------------------------------------------------------------------ 3 一、原理 -------------------------------------------------------------------------- 4 科目表 -------------------------------------------------------------------------- 4 评估层次 ------------------------------------------------------------------------ 4 在公司代码层次进行价值评估 ---------------------------------------------------- 5 在工厂层次进行价值评估 -------------------------------------------------------- 5 科目分类 ------------------------------------------------------------------------ 6 实际业务的三种情况 ------------------------------------------------------------ 7 与之对应的SAP解决方案 -------------------------------------------------------- 7 价值串（Value String） ---------------------------------------------------------- 8 过账事务码（科目组,Posting Transactions） --------------------------------------- 8 自动抛帐的逻辑 ------------------------------------------------------------------ 9 二、配置步骤 --------------------------------------------------------------------- 11 评估级别 ----------------------------------------------------------------------- 11 价格控制 ----------------------------------------------------------------------- 11 定义评估控制 ------------------------------------------------------------------- 12 将评估范围群集分组 ------------------------------------------------------------- 13 将评估范围群集分组 ------------------------------------------------------------- 14 帐户分类参考 ---------------------------------------------------------------- 14 评估类 ---------------------------------------------------------------------- 16 物料类型/帐户分类参考 -------------------------------------------------------- 16 为移动类型定义科目分组 --------------------------------------------------------- 17 配置自动记账 ------------------------------------------------------------------- 19 定义规则 -------------------------------------------------------------------- 20 定义记账码 ------------------------------------------------------------------ 21 配置自动记账 ---------------------------------------------------------------- 21 模拟 ------------------------------------------------------------------------ 23 G/L科目列表 ----------------------------------------------------------------- 24 一点说明： ----------------------------------------------------------------------- 26
Dorian 2005/01/20
Dorian100@126.com http://www.100easy.com
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参考资料： ------------------------------------------------------------------ 26
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简介
所有牵涉到价值改变的物料移动和发票检验，在产生物料移动单据和后勤发票单据的同时都会自动的产生财务方面的单据，影响相应的科目。SAP通过自动过账的配置来实现这一点。 MM和FI模组的通过这一部分结合起来，所以要理解这一部分，最好先要对MM和FI都有一些基础。
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一、原理
科目表
一个集团下属的多家公司可能使用不同或者相同的科目表，科目表包含六大类科目： 资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。
资产=负债+所有者权益：这三个科目结合成资产负债表； 收入-费用=利润：这三个科目结合成损益表。
评估层次
隶属于一家集团的不同分公司Company，隶属于一家公司的不同分厂Plant，对于财务方面可能会存在相同或者不同的要求。 实际业务中，通常也有两种情况：
? 在公司Company的层次上不同，有的时候可能也会有几家不同的公司采
用相同的要求；
? 在工厂Plant的层次上不同，有的时候可能也会有几家不同的工厂采用
相同的要求；
与之对应的SAP解决方案
? SAP使用Valuation Level（评估级别）来定义物料在什么层次（工厂
或是公司代码）进行价值评估；
? 这一设置是对整个客户集团起作用；
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?
如果企业使用PP模块或CO模块或是零售系统，必须定义在工厂级别；
? 一旦设置，是不能改变的。
SAP引入Valuation Group（评估分组）从而使自动记帐更为简单，并且解决了多个公司/工厂相同要求的需求，而且也解决使用了PP模块，但是采用公司层次评估的问题。
?
在公司代码层次进行价值评估
首先可以定义Valuation Area是Company
然后可以定义多个Valuation Area隶属于同一个Valuation Group评估分组
在工厂层次进行价值评估
首先可以定义Valuation Area是Plant
然后可以定义多个Valuation Area隶属于同一个Valuation Group评估分组
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