深圳市金海通电子科技有限公司 职位说明书 表单名 职位名称：车队队长 车队队长 版号/改次 生效日期 表单编号 制定者：后勤主管 A/0 2010/08/01 职位编号： 所属公司：集团 所属单元：华南后勤部 审核者：服务中心主管 职位目的：根据集团车辆管理的需求，负责集团自有车辆与加盟车辆的日常调度管理，车辆安全管理，司机培训与管理，车辆费用的管控；最大限度的发挥车辆效能，满足集团用车需求，确保车辆运行安全。 该职位在所属单元的角色：车辆管理的执行者 管理幅度： 该职位总人数： _ 1____ 直接下属人数： 1 __ 间接下属人数： _ 其他： 职位关系： 后勤主管 车队队长 直属上司 该职位 晋升方向 轮转岗位 后勤主管 司机 任职资格（最低的学历、专业、经验、知识技能及素养要求）： 学历：□大专，□本科，□硕士，□硕士以上 专业：□电子，□机械，□化工，□管理，□市场营销，□财务，□法律，□人力资源， □其它 经验：1）时间：□一年以上，□2年以上，□3年以上，□4-5年，□5年以上 2）领域：□电子，□机械，□化工，□管理，□市场营销，□财务，□法律， □人力资源，□其它 语言：1）英语：□四级，□六级，□六级以上 2）粤语：□能简单听懂，□能简单交流，□能熟练运用 计算机技能：□简单运用，□熟练运用，□精通，□不要求掌握 技能：□计划，□决策，□沟通，□理解，□领导，□创新，□其它 素养：□敬业精神，□团队精神，□责任感，□服务意识，□进取心，□其它 补充说明： 1
深圳市金海通电子科技有限公司 职位说明书 表单名 车队队长 版号/改次 生效日期 表单编号 A/0 2010/08/01 责任与贡献（职能任务或活动） 重要性 工作模块 要素描述 1 2 3 4 5 6 考 核 要 素 服务与工作成效 学习与创新 工作体系规范 岗位说明书 工作模块 账务管理 工作流程 1． 接受经理助理兼总帐会计指令，对新业务或老业务的变化拟定财务核算方法。经经理助理兼总帐会计审核后，下发各分公司或其他相关职能部门 审核 财务主管 分工安排拟定相应流程，制度等 草拟财务核算方法或 或制度 财务会计 财务主管 2
深圳市金海通电子科技有限公司 职位说明书 表单名 账务管理 版号/改次 生效日期 表单编号 A/0 2010/08/01 车队队长 2． 每月奖金数据的整理。10日报《销售与回款明细表》《新增产品毛利明细表》《市场部销售毛利提奖表》，29日报《超期应收帐款奖罚息表》 审核 人事主管 上报回款，销售，应收奖罚息 分公司会计 审核，收集整理数据,25日上报 财务会计 账务管理 3． 根据《金海通财务检查计划》安排，协助经理助理兼总帐会计对分公司财务工作检查 下达财务检查指令 财务经理 分工，安排，组织，执行，反馈检查结果 财务主管 财务会计 协助检查 账务管理 4． 成本管理。每月第二个工作日核对跨组织发运是否完成。 组织发运单据核查 财务会计 成本审核 财务主管 账务管理 5． 每年度1月15日和7月15日前审核分公司会计上报的信用级别，信用额度调整审批表。 汇总并审核上报的《信用级别》，额度等资料 财务会计 财务主管 财务经理/总经理 审核 审核/审批 账务管理 6． 审核采购交来采购单据，审核订单手续是否齐全，订单与收货单，对帐单一致 按月上交采购订单，收货单，对帐单 采购 财务会计 审核 3
深圳市金海通电子科技有限公司 职位说明书 表单名 账务管理 版号/改次 生效日期 表单编号 A/0 2010/08/01 车队队长 7． 每月15日前，制作《供应商付款计划安排表》 制作《供应商付款计划表》附单据 财务会计 审核制作《付款申请单》 采购员 财务会计 审核 审核 财务主管 账务管理 8． 每月工作计划与总结。 每月上报《上周工作计划与总结》 财务会计 财务主管 分析问题并协助解决 账务管理 9． 接受经理助理兼总帐会计安排的其他工作并第一时间完成 账务核算 1．负责金海通本部、市场部费用凭证制作，登记，入账。 清款单 报帐人员 审核 财务会计 是否超权限 Y N 审核 财务主管 根据已付款清款单制作费用凭证 财务会计 付款 出纳
账务核算 2．负责现金、银行，各类转帐凭证制作。 审核制作相关凭证 财会会计 现金、银行存款和各类转帐回单 出纳 4
现金、银行存款和各类审核制作相关凭证 深圳市金海通电子科技有限公司 转帐回单 财会会计 出纳职位说明书 表单名 账务核算 版号/改次 生效日期 表单编号 A/0 2010/08/01 车队队长 3．供应商付款申请的制作并严格按账期安排付款。 供应商付款计划 填制《商品采购付款申请单》 财会会计 审核《商品采购付款申请单》 财会主管 采购 账务核算 4．负责二级公司及供应商平台的销售发票开具。 与二级公司对帐无误 物控 发运确认并OM导入开票 财会会计 账务核算 5．负责与昆山分往来业务的单据制作。 系统制作相关单据,填制《内部往来核算明细表》 昆山分 根据《内部往来核算明细表》审核相关单据 财会会计 账务核算 6．负责跨组织发运的单据制作、核对并开具发票。 每月倒数第四个工作日完成系统OM导入 创建AR发票并金税导出开票并邮寄 财会会计 收到发票创建AP发票核对无误并认证 昆山分 昆山分 结账 1． 制订月未结账计划，并检视结帐计划完成情况报经理助理兼总帐会计。 制订月未结账计划 财务会计 按结帐计划进行结帐 跟进结帐进程 分公司会计/相关人员 财务会计 了解结帐进程 财务主管 5