租赁项目调查报告
立项号: 项目名称：
经 办 人： 呈报部门：
呈报日期：
目录
目录 ................................................................................................................................... 2 XX新型建材科技股份有限公司 .................................................................................... 6 一、公司简介 ........................................................................................................................... 6
1、公司基本情况 ............................................................................................................. 6 2、公司管理水平与经营团队介绍 ................................................................................. 7 3、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有） ..................................................... 8 二、公司财务情况 ................................................................................................................... 9
1、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况） ..................... 9 （1）资本状况 ............................................................................................................... 10 （2）资产状况 ............................................................................................................... 10 （3）负债状况 ............................................................................................................... 10 2、财务比率分析说明 ................................................................................................... 11 3、 现金流量表 单位：元 ......................................................................................... 11 4、 现金流量情况 单位：万元 ......................................................................... 12 5、财务情况调查综合评价 ........................................................................................... 12 三、公司经营管理情况 ......................................................................................................... 12 Ⅱ 行业介绍 ................................................................................................................... 15 一、 行业分析 ....................................................................................................................... 15 二、市场需求 ......................................................................................................................... 16 Ⅲ 项目介绍 ................................................................................................................... 16 一、 项目运营模式 ............................................................................................................... 16
1、项目概况 ................................................................................................................... 16 2、投资收益分析 ........................................................................................................... 17 二、经济价值 ......................................................................................................................... 18 三、已有项目简介 ................................................................................................................. 18 地址XX1新港工程有限公司 ....................................................................................... 20 一、公司简介 ......................................................................................................................... 20
1、公司基本情况 ........................................................................................................... 20 2、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有） ................................................... 22 二、公司财务情况 ................................................................................................................. 22
1、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况） ................... 22 （1）总体情况 ............................................................................................................... 22 （2)资本状况 ................................................................................................................. 23 （3)资产状况 ................................................................................................................. 23 (4)负债状况 ................................................................................................................... 23 3、财务情况调查综合评价 ........................................................................................... 24 三、公司经营管理情况 ......................................................................................................... 24 Ⅱ 行业介绍 ................................................................................................................... 27 一、某港现状 ......................................................................................................................... 27 二、新建港口情况 ................................................................................................................. 29
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Ⅲ 项目介绍 ................................................................................................................... 30 一、 项目运营模式 ............................................................................................................... 30 二、经济价值及租金偿付能力分析 ..................................................................................... 32
担保企业（aa集团）资料 ............................................................................................ 33 项目具体操作方案与保证措施 ..................................................................................... 39 一、项目操作方案 ................................................................................................................. 39 二、保证条件 ......................................................................................................................... 40 三、保险方案 ......................................................................................................................... 40
附：租赁物明细 ............................................................................................................. 42 报告结论 ......................................................................................................................... 44
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申租企业名称 申请融资租赁金额 业务种类 首付款 利率 万元 售后回租 无 融资租赁期限 还租方式 保证金 IRR 3年 按季等额租金后付 10% 申请融资租赁目的(资金用途)：购买设备（实际为直接租赁，考虑到企业前期已经签订合同，并且支付部分款项，故拟按售后回租操作，以防止资金在不能匹配的情况下企业全部支付款项的情况。） 项目简介: 2013年aa集团进军环保低碳行业，成立XX新型建材科技股份有限公司，生产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具有22个国家专利，具备标准化设计、预制化生产、装配式施工的特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成分，原材料来自石粉、秸秆等。生产出的环保材料可持续释放负氧离子且防火、防水、防虫蛀、保温、隔音、抗震、经久耐用。2011年6月18日在山东地址实施奠基仪式并正式开工建设厂房，项目一期预计总投资约6亿，一期计划建立一条年产60-90万平方米整体住宅的生产线（根据订单总额，可以实行加班制度），预计新材料整体住宅销售价格为2500元/平方米。 是由aa集团投资开发、aa港务公司运营的现代化大型港口，港口全称为某港靖海湾港区XX1新港区。一期工程进度：2个5000吨级（水工按照1万吨施工）的泊位，总投资6.25亿元，设计年通过能力107万吨；目前所有手续齐全（山东省政府、发改委、海洋局、交通局批复的文件即可投入运营）；一期项目主要以矿粉、煤炭等散货运输为主，目前已经有吉林石化与外资合作的总投资75亿的化工项目落户港口，生产出的乙醚、苯等化工产品对外出售。2012年元旦前，地址市政府市长会议已经协调确定边防、海关、检疫等部门在aa港口进行联合办公，为港口的运营提供支持。 租赁物概况: 港口：40T门座式起重机1台、16T门座式起重机3台 科技：新型墙体材料生产线成套设备、BMB玻镁板自动化流线、 锅炉以及其他配套设施
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还款来源：主营业务收入及设备折旧；aa集团营业收入 担保措施： 1、 保证金：总款项的10%； 2、 为租赁物件购买相关保险 3、 aa集团提供担保； 4、 价值7000-8000万的土地做抵押。 保险方案: 购买日期：从承租之日起（或者设备进场之日起）10日内，为承租设备购买保险； 险种：险种为综合财产险； 保额：保险金额为当年租金总额； 受益人为融资租赁有限公司； 保险期限：融资租赁期限3年 5