投资23亿元，施工周期为3年，二期工程到2012年4月份左右手续批复完毕后，即可与银行进行基础设施贷款。 一期工程： （1）投资估算
项目投资估算的总投资（附下表）：6.25亿元。
序号 一、 1、 2、 3、 二、 三、 四、 五、 （2）资金筹措
总资金需求为6.25亿元。资金来源：①自有资金2亿元（自筹资金达32%），②bb信托融资2亿元（2011年8月发放贷款资金集合信托）。目前，已实际投入资金4亿元主要为工程费用；后期2.25亿元主要为自有资金支持（同时正在进行融资谈判，引入外部资金） 1． 项目优势
（1）政策优势：2011年1月国务院已正式批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，成为国家海洋发展战略和区域协调发展战略的重要组成部分。“XX1新港”项目位于该经济区域南海新区位置，是规划中的中日韩自由贸易区和山东半岛承接日韩产业转移的重心。充裕的深水岸线、富裕的土地资源、发达的集疏运路网和独特的政策区位优势，使XX1新港具有巨大的发展潜力。
2009年，胡锦涛总书记视察山东时指出“要大力发展海洋经济，科学开发海洋资源，培育海洋优势产业，打造山东半岛蓝色经济区。”XX1新港面临的南海新区位于地址南部黄海之滨，是规划中的中日韩自由贸易区和山东半岛承接日韩产业转移的重心。充裕的深水岸线、富裕的土地资源、发达的集疏运路网和独
工程和费用名称 工程费用 水工主体 临时工程 配套工程 其它费用 预留费用 建设期贷款利息 工程总投资 合价（万元） 50525 43804 1401 5319 5553 3925 2532 62532 31
特的区位优势，使XX1新港具有巨大的发展潜力。
（2）规模优势：按照《XX1新港总体规划》划分，XX1新港分为一港四区，即临港主产业区、临港下游产业区、综合配套区和自由贸易区。XX1新港码头后方可形成76.92平方公里土地，可供开发仓储物流、临港工业级临港下游产业之用。XX1新港将是一个兼备水、路、铁、管道等多种运输方式，集多种服务功能为一体，由多个港口企业、物流企业和临港工业有机结合的港区。
（3）地理位置优势
某港XX1老港区位于山东半岛东部的地址市境内、黄海靖海湾北部的湾汊内，地理坐标：东经122°10′04″，北纬37°00′33″；新建港区位于靖海湾西侧、前岛村处，地理坐标：东经122°02′，北纬36°51′。
地址市西阻于昆嵛山，与烟台市牟平区和乳山市相接，北连某市环翠区，东邻荣成市，与日本、韩国隔海相望，南濒黄海。港区距某市36公里、烟台85公里，青岛243公里，水路距韩国的仁川港208海里，日本神户港415海里。
地址市陆上集疏运体系发达，是胶东半岛的交通枢纽，青威高速、荣乌高速、309国道、桃威铁路穿境而过，除此之外，境内还有初张公路、威石公路、上泽公路、环海公路等，陆路交通便利。
2、项目劣势
投入资金较大，回收期比较长
港口投资资金比较大，涉及回收期比较长，但是港口具有资源优势，政策优势明显。现在企业已经接洽多种融资渠道。并且当地政府对此项目相当支持，融资渠道广。且其为aa集团全资子公司，aa集团资金实力比较雄厚，完全可以支持一期建设。二期及以后期投资即可边运行边进行。
二、经济价值及租金偿付能力分析
本项目设计年通过能力为107万吨，运营期为22年（其中建设期为2.0年，但由于自然因素等不可抗力，导致建设周期增加）；建成投产后第一年，吞吐量将达到设计能力的70%（盈亏平衡点项目即可保本）；第二年达到设计能力的95%（预计第二年将实现盈利）；第三年达到设计能力的100%。经保守测算本项目正常营运后年均收入为3764万元；年均运营成本为2100万元，年净利润1100万元。
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担保企业（aa集团）资料
一、公司简介 （一）发展历程
aa集团创建于1993年7月，注册资本1.08亿元，经过十几年的发展壮大，现已发展为以房地产产业为龙头，涵盖港口、新型建材、教育、文化、商贸、建筑安装、物业管理等领域，下辖河北aa住宅集团、北京aa集团、山东aa集团、天津aa集团、三亚aa集团、呼伦贝尔aa集团、aa星辰集团、aa服装产业集团、aa太阳城集团、aa山水园林集团、北京aa大学等，成为跨行业、跨地域、资产逾200亿元的大型民营产业集团。
集团获得“十大民营企业”、“纳税先进企业”、“ （二）业绩介绍
aa集团成立18年来先后成功开发aa花园、aa书香园、玫瑰园、院士园、广场、aa服装产业园、西柏坡党校、柏坡明苑、三亚东方巴哈马项目一二三期、天津项目、山东项目、北京大学城等项目，已完工建筑面积近千万平方米，在建面积600万平米，积累了丰富的项目经验，也赢得了良好的业绩和口碑。
公司各种社会资源的调动和组织能力已经得到了政府和广大消费者的认可，“aa”已成为河北省房地产业知名度较高的强势房地产品牌。
（三）股东介绍
股权持有人 老板 儿子 出资数额（万元） 10200 600 持股比例 94.4% 5.6% 注：儿子为老板的独生儿子。
二、管理层介绍
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三、aa集团18年发展历程
2009年aa集团荣誉展台
2009年4月24日，中华人民共和国民政部、中央社会治安综合治理委员会办公室、中华全国总工会、共青团中央、中华全国妇女联合会联合指导，中国社会工作协会主办，《公益时报》编制发布的“2009中国慈善排行榜”发布，aa集团董事长老板入围“2009中国慈善排行榜”，并荣膺“中国十大慈善家” 称号。
2009年5月31日，“春蕾计划”实施20周年纪念暨表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。会上，全国妇联授予aa集团 “中国儿童慈善奖”。 aa集团是河北省唯一获得“中国儿童慈善奖”的单位。 2008年aa集团荣誉展台
3月，联合国、建设部联合授予aa集团三项大奖：aa集团被授予“中国人居环境发展建设———某市地产文化十大卓越企业”称号，总裁老板被授予“中国人居环境发展建设———某市地产文化十大卓越人物”称号，aa·太阳城被授予“中国人居环境发展建设———某市地产文化和谐社区”称号
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年度河北省工商行政管理学会“重质量守信誉” 单位
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四、财务报表及分析
（一）财务报表及分析
资产负债表
资产 货币资金 应收账款净额 单位：万元
2009年 99,637.46 635.25 2010年 128,007.57 836.58 2011年 18,744.08 1,057.22 2012年4月 18,702.95 6,366.67 34
预付账款 其他应收款 存货 流动资产合计 长期投资 固定资产原值 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产合计 无形资产 固定及无形资产合计 递延税款借项 资产总计 负债及所有者权益 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 未交税金 其他未交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 流动负债合计 长期借款 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 损益表 项目名称 一、主营业务收入
33,534.88 3,112.45 454,601.72 591,521.77 119.80 19,447.14 6,166.07 13,281.07 13,281.07 170.21 170.21 72.94 605,165.79 2009年 4,000.00 - 48,883.16 299,164.46 93.68 193.56 -20,374.76 -744.48 22,681.04 - 8,150.00 347,820.87 32,000.00 32,000.00 - 379,820.87 10,800.00 24,288.11 11,192.20 3,026.53 170,588.71 225,344.92 605,165.79 78,037.17 23,259.59 666,399.91 74,987.05 22,592.58 959,559.78 32,550.33 35,474.10 1,116,030.36 896,540.82 1,076,940.71 1,209,124.41 119.80 101,585.68 8,884.05 92,701.62 92,701.62 138.05 138.05 356.97 119.80 103,557.74 14,579.43 88,978.31 88,978.31 142.85 142.85 - 119.80 113,912.93 17,383.54 96,529.39 96,529.39 127.23 127.23 - 989,857.27 1,166,181.67 1,305,900.84 2010年 13,970.00 - 45,169.88 430,312.35 150.13 138.11 -30,653.78 -758.86 42,585.73 - - 500,913.57 140,320.00 140,320.00 - 641,233.57 10,800.00 24,288.11 39,522.32 12,573.55 265,537.37 348,623.70 2011年 18,975.00 - 33,169.25 559,233.28 156.79 130.43 -43,231.18 -1,157.20 22,681.04 - - 589,957.42 132,920.00 132,920.00 - 722,877.42 60,800.00 24,288.11 47,967.49 15,388.61 307,772.75 443,304.25 2012年4月 38,975.00 -
39,105.98 720,279.56 143.08 90.88 -63,627.54 -1,473.45 35,322.32 - -
768,815.84 108,010.00 108,010.00 -
876,825.84 60,800.00 24,288.11 47,967.49 15,388.61 293,543.50 429,075.00 989,857.27 1,166,181.67 1,305,900.84 2009年 206,766.55 2010年 380,234.87 1905年7月 399,608.55 2012年4月 -
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