乡镇财政国库集中支付一体化系统用户需求表
一、采购人、采购项目名称和内容
1、采购人：广州市番禺区财政局
2、采购项目：番禺区乡镇财政国库集中支付一体化系统实施项目；
3、业务模块：统一门户、预算执行管理、财政账务管理、动态监控管理、财务集中监管。
4、乡镇明细：新造镇、化龙镇、沙湾镇、石碁镇、南村镇。
二、采购的货物和服务的说明
1、背景
随着财政改革的推进，“金财工程”应用支撑平台在各级财政得到了广泛应用，财政信息化建设取得了巨大的成就。通过应用支撑平台的推广建设，财政信息化业务系统在建设过程得到了不同程度的整合，逐步形成了以预算管理为源头，预算执行贯穿于财政业务，以总会计处理为结点的闭环一体化系统。
随着财政改革的深入，财政管理的精细化需求日趋强烈，《关于乡镇国库集中支付制度改革的指导意见》（财库[2014]177号）的有关精神，明确提出了乡镇国库集中支付改革的思路及要求。于在财政“十二五”规划中，明确了进一步推进财政预算制度改革的目标。要求进一步健全政府预算体系，完善公共财政预算；加强年度预算管理和中期预算管理的有机衔接；健全政府性基金预算，细化预算编制内容，加强基金预算执行与监督。财政“十二五”规划还要求，细化预算编制，切实减少代编预算，提高预算年初到位率。进一步规范基本支出管理，确保基本支出预算按序时进度、项目支出预算按项目进度拨付资金。完善以收定支和据实结算项目支出办法，加强预算执行管理，提高预算执行均衡性和效率。
为推进财政各项改革，依法理财、高效理财等方面发挥了积极的作用。因我区乡镇财政一级前期建设的系统缺少统一规划、模块不全、业务流程不统一、数据共享困难等，已经不能很好的满足近年来财政改革的要求。
2、建设目标
遵循信息化建设为公共财政体制改革服务的原则。以建设公开透明和服务便捷的政府财政管理信息系统为目标，以内容完善、管理思想和技术手段先进为出发点，以促进业务
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流程的规范、提高行政效率为主线，以有利于信息资源共享为追求，进一步完善采购方财政信息基础设施建设，加大信息资源整合力度，建设业务统一的数据库，建设乡镇财政国库集中支付一体化信息服务平台。以此平台为基础，建设“业务上全面覆盖”、“数据上全部共享”、“流程上相互衔接”、“管理上协调统一”的一体化的财政管理信息系统，从而提高财政资金分配和使用的安全性、规范性和有效性。
通过乡镇国库集中支付一体化信息系统建设，有效解决现在预算指标与预算执行、预算执行与决算“两张皮”现象；并通过唯一应用门户，实现业务系统的人员集成、信息集成、流程集成。通过业务应用平台建设，借用先进的信息技术，实现与上下级财政机关之间、财政业务与关联业务系统之间、财政机关与预算单位之间、财政业务与管理决策之间、财政机关与协同理财部门之间、财政机关与监督部门之间的互联互通、信息共享和工作协同。
3、软件系统功能需求 3.1、统一门户
建立平台门户的单点登录，为财政预算用户提供统一的信息资源认证访问入口，建立统一的、基于角色的和个性化的信息访问、集成平台；通过实施单点登录功能，使用户只需一次登录就可以根据相关的规则去访问不同的业务模块。
另外在信息安全方面，预算统一门户与电子政务CA系统无缝集成,在系统应用中提供用户身份认证、数字加密等功能。
3.2、预算执行管理
主要涵盖一般各种资金管理、资金支付，具体功能模块如下： 3.2.1、指标管理
指标管理是预算编制的延续，是整个预算执行业务的起点，上承部门预算，下接用款计划、实拨/集中支付等支付业务，是各预算单位使用财政性资金的控制依据，系统的范围包括人大批复的年度预算指标和年度预算执行过程中追加的预算以及人大批复预算前的年初预算控制数，主要功能需求如下：
? 部门预算转指标：包括预算批复前的控制数导入及批复后的正式指标的生成。 ? 指标单据及审核流程设置：包括指标层次的定义、指标单据的定义、各类单据的
审核流程的定义及其它各类根据用户特点的个性化设置和定义。
? 指标日常业务处理：包括了指标的分配、追加、追减、调剂、冻结等；各类指标
单据的审核、打包及特殊修改；指标的动态核销及指标执行进度查看等。 3.2.2、执行管理
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依据预算及预算调整的结果，全面管理用款计划、用款申请及支付，业务含盖直接支付、授权支付、实拨支付、政府采购支付、工资统发支付等所有支付业务，实现从计划、支付到银行清算的全过程管理和控制。主要功能需求如下：
? 计划管理：集中支付计划、实拨计划管得制作、修改、审核、冻结、解冻等。 ? 支付单据管理：实拨单据、直接支付申请、授权支付凭证等单据的制作、审核、
打印等。
? 凭证管理：授权支付额度、直接支付凭证、授权支付凭证、实拨凭证、直接支付
清算额度、授权支付清算额度等支付凭证的制作、开票、发送、打印等。 ? 冲减/退款管理：对各类支付单据、支付凭证的冲减、退款的处理及额度的恢复确
认等。 3.2.3、公务卡管理
使用公务卡结算，既不需要财务人员从银行提取和保管现金，也不需要工作人员提前向单位借款，减少了现金的使用，简化了公务支出报销流程，减少了财务管理的人力和作业成本，同时财政财务部门还可以有效监控支付的真实性和规范性，方便快捷，安全简单，透明度高，可以克服传统的现金支用方式下存在的问题。
一体化的公务卡支付与国库支付系统、银行支付清算系统完整衔接，是支付管理的一个重要组成部分，主要功能包括公务卡消费信息下载、公务卡报销、公务卡支付、代理银行支付、公务卡还款、公务卡退款、公务卡消费查询分析等。
3.3、财政账务管理
财政账务管理包括总会计账务管理、支付中心账务管理及各类专户资金账务管理，是财政一体化系统的重要组成部分，主要完成会计核算，反映预算执行，实行会计监督，参与预算管理，合理调度资金等功能。本系统依据《中华人民共和国预算法》和《财政预算总会计制度》编制，能够快速、准确的核算政府财政的资产、负债、净资产、收入和支出。主要功能需求如下：
凭证管理：增、删、改各类凭证，严格按凭证模板的设置，控制各类凭证的输入、修改和删除，并按模板的定义校验凭证的录入信息。
凭证审核：单独或批量审核凭证，对凭证审核通过、取消审核、标识错误。 账务处理：记账、结帐、反登账等。
凭证模板设置：通过凭证模板定义设置会计业务的各类处理模式，使帐务管理与其它系统紧密衔接，实现帐务处理的自动或半自动。
账套设置：帐套参数设置是总会计系统运行时必须的一些基本信息，包括帐套名称、
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凭证参数、会计期间等。
账套科目设置：设置帐套中使用的科目及属性。 账套单位设置：设置帐套中使用的单位及属性。
常用摘要设置：设置会计凭证的常用摘要，包括摘要信息，对应科目，使用的凭证模板。
综合查询：按查询模板定义的安全条件、显示条件、运行条件来显示查询结果。 ? 三栏式明细账、总账、各类辅助账的查询打印。 ? 会计月报、资产负债表、收支余月报的查询打印。 ? 其它各种自定义会计报表的查询打印。 3.4、动态监控系统
国库动态监控管理是以国库集中收付业务为基础，实现财政资金管理环节实时全过程动态监控。针对财政资金的支出，实现财政资金从国库流出到最终收款人的整个过程透明化。同时，通过要支持智能预警功能，及时发现和防范支付系统不能审核出的违规问题，强化财政资金事前、事中、事后的实时监控，威慑违规或不规范资金支付活动。
3.5、单位集中财务监管
单位集中财务管理系统实现系统内单位会计核算软件和统一会计核算规程,实现财务数据集中存放和统一管理；实现对单位预算执行情况的事中控制和自动预警功能；实现单位财务数据的自动汇总与统计分析；实现单位财务数据在财政局服务器的实时在线反映，以及单位数据本地存储和查询；实现单位会计核算信息与支付等管理相关信息进行自动比对、纠错，从而实现监管。
主要功能需求包括：
账务管理：实现单位会计核算，满足行政、事业、中小学及医院等单位的记账需求； 报表管理：根据用户提出的需求制定相应报表；
单位财务分析：结合单位核算过程中各类分析口径，制定相应图表，完成系统分析； 资产卡片信息管理：各类资产信息登记、资产卡片管理及资产报表查询。 会计监管包括实时查询监管、部门财务分析等。 4、项目实施要求 4.1、★技术要求 ★①技术架构
系统要求采用基于PB的C/S/S三层技术架构。 数据库服务：Oracle DBMS
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应用服务器：Weblogic 文件服务器：FTP Server ★②与区财政一体化系统对接
投标人必须自行承担本系统与区财政一体化系统之间实现数据互联互通。 4.2、非功能性需求 ①技术先进性需求
在理念、架构、工具、平台设计等方面要采用行业成熟通用的先进技术，以保证系统具有良好的性能、可靠性、开放性和扩展性，符合技术发展趋势，延长系统的生命周期。
②数据访问安全
采用多层体系结构将数据库服务器同外部应用网络独立开来，保证数据不能被外部直接访问。对于应用系统来说，采用严格数据库系统权限设置与检查防止非授权用户访问数据。数据库中重要数据记录，应采用校验和等方法，保证数据不被非法修改。操作员密码在数据库中必须加密存储。
③数据备份安全
利用数据库备份产品，定期将数据备份在数据库服务器上，供意外和灾难恢复；进行数据文件备份，定期把数据导入到文件中，并存储到光盘上。
④可靠性需求
系统采用组件化设计原则，保证系统内功能具有很低耦合性，减少系统内各个功能、各个用户之间的影响。
系统提供系统初始化功能，确保系统在数据受损的情况下能够继续运行。系统内置文件管理系统，对用户数据进行全方位的备份，用户可以随时恢复到过去的任何一个版本。系统使用数字证书技术，在传输时先产生数据摘要，以验证传输数据的完整性。
⑤易用性需求
服务商应考虑用户计算机水平的不同，设计软件使用导航功能，对于用户操作的每一步都有一定提示，辅助用户正确的使用本软件。并且为用户提供详细的联机帮助信息，用户可能随时查看帮助找到自己需要的信息。
5、项目实施 5.1、项目完工期
自合同签订之日90个工作日内实施上线。 5.2、实施要求
系统服务商应完成系统本身的开发、测试、部署、调试及维护工作，并负责协调
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