金蝶EAS操作手册-期末结账
金蝶EAS操作手册
--期末结账
威华EAS项目组
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金蝶EAS操作手册-期末结账
目录
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总账模块 ........................................................................................................................................................... 5 1.1 期末调汇 ........................................................................................................................................... 5
1.1.1 名词解释 ................................................................................................................................... 5 1.1.2 业务描述 ................................................................................................................................... 5 1.1.3 操作说明 ................................................................................................................................... 5 1.1.4 注意事项 ................................................................................................................................... 6 1.2 结转损益 ........................................................................................................................................... 7
1.2.1 名词解释 ................................................................................................................................... 7 1.2.2 业务描述 ................................................................................................................................... 7 1.2.3 操作说明 ................................................................................................................................... 7 1.2.4 注意事项 ................................................................................................................................... 9 1.3 期末结账 ........................................................................................................................................... 9
1.3.1 名词解释 ................................................................................................................................... 9 1.3.2 业务描述 ................................................................................................................................... 9 1.3.3 操作说明 ................................................................................................................................... 9 1.3.4 注意事项 ................................................................................................................................. 19 报表模块 ......................................................................................................................................................... 20 2.1 报表生成 ......................................................................................................................................... 20
2.1.1 名词解释 ................................................................................................................................. 20 2.1.2 业务描述 ................................................................................................................................. 20 2.1.3 操作说明 ................................................................................................................................. 20 2.1.4 注意事项 ................................................................................................................................. 22 2.2 报表审批 ......................................................................................................................................... 22
2.2.1 名词解释 ................................................................................................................................. 22 2.2.2 业务描述 ................................................................................................................................. 23 2.2.3 操作说明 ................................................................................................................................. 23 2.2.4 注意事项 ................................................................................................................................. 24 2.3 报表上报 ......................................................................................................................................... 24
2.3.1 名词解释 ................................................................................................................................. 24 2.3.2 业务描述 ................................................................................................................................. 25 2.3.3 操作说明 ................................................................................................................................. 25 2.3.4 注意事项 ................................................................................................................................. 25 2.4 报表接收 ......................................................................................................................................... 25
2.4.1 名词解释 ................................................................................................................................. 25 2.4.2 业务描述 ................................................................................................................................. 25 2.4.3 操作说明 ................................................................................................................................. 26 2.4.4 注意事项 ................................................................................................................................. 29 出纳模块 ......................................................................................................................................................... 30 3.1 期末对账 ......................................................................................................................................... 30
3.1.1 名词解释 ................................................................................................................................. 30 3.1.2 业务描述 ................................................................................................................................. 30 3.1.3 操作说明 ................................................................................................................................. 30 3.1.4 注意事项 ................................................................................................................................. 32
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3.2
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期末结账 ......................................................................................................................................... 32 3.2.1 名词解释 ................................................................................................................................. 32 3.2.2 业务描述 ................................................................................................................................. 32 3.2.3 操作说明 ................................................................................................................................. 32 3.2.4 注意事项 ................................................................................................................................. 33 资产模块 ......................................................................................................................................................... 34 4.1 折旧处理 ......................................................................................................................................... 34
4.1.1 名词解释 ................................................................................................................................. 34 4.1.2 业务描述 ................................................................................................................................. 34 4.1.3 操作说明 ................................................................................................................................. 34 4.1.4 注意事项 ................................................................................................................................. 37 4.2 固定资产对账 ................................................................................................................................. 38
4.2.1 名词解释 ................................................................................................................................. 38 4.2.2 业务描述 ................................................................................................................................. 38 4.2.3 操作说明 ................................................................................................................................. 38 4.2.4 注意事项 ................................................................................................................................. 40 4.3 期末结账 ......................................................................................................................................... 40
4.3.1 名词解释 ................................................................................................................................. 40 4.3.2 业务描述 ................................................................................................................................. 40 4.3.3 操作说明 ................................................................................................................................. 40 4.3.4 注意事项 ................................................................................................................................. 47 存货核算 ......................................................................................................................................................... 48 5.1 期末关账 ......................................................................................................................................... 48
5.1.1 名词解释 ................................................................................................................................. 48 5.1.2 业务描述 ................................................................................................................................. 48 5.1.3 操作说明 ................................................................................................................................. 48 5.1.4 注意事项 ................................................................................................................................. 49 5.2 采购入库核算（本期到票） ......................................................................................................... 50
5.2.1 名词解释 ................................................................................................................................. 50 5.2.2 业务描述 ................................................................................................................................. 50 5.2.3 操作说明 ................................................................................................................................. 50 5.2.4 注意事项 ................................................................................................................................. 58 5.3 采购暂估核算（本期未到票） ..................................................................................................... 59
5.3.1 名词解释 ................................................................................................................................. 59 5.3.2 业务描述 ................................................................................................................................. 59 5.3.3 操作说明 ................................................................................................................................. 59 5.3.4 注意事项 ................................................................................................................................. 64 5.4 领料出库核算 ................................................................................................................................. 65
5.4.1 名词解释 ................................................................................................................................. 65 5.4.2 业务描述 ................................................................................................................................. 65 5.4.3 操作说明 ................................................................................................................................. 65 5.4.4 注意事项 ................................................................................................................................. 72 5.5 生产入库核算（含自制半成品） ................................................................................................. 72
5.5.1 名词解释 ................................................................................................................................. 72 5.5.2 业务描述 ................................................................................................................................. 72 5.5.3 操作说明 ................................................................................................................................. 72
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5.5.4 注意事项 ................................................................................................................................. 78 5.6 销售出库核算 ................................................................................................................................. 78
5.6.1 名词解释 ................................................................................................................................. 78 5.6.2 业务描述 ................................................................................................................................. 78 5.6.3 操作说明 ................................................................................................................................. 78 5.6.4 注意事项 ................................................................................................................................. 84 5.7 期末对账 ......................................................................................................................................... 84
5.7.1 名词解释 ................................................................................................................................. 84 5.7.2 业务描述 ................................................................................................................................. 85 5.7.3 操作说明 ................................................................................................................................. 85 5.7.4 注意事项 ................................................................................................................................. 86 5.8 期末结账 ......................................................................................................................................... 86
5.8.1 名词解释 ................................................................................................................................. 86 5.8.2 业务描述 ................................................................................................................................. 86 5.8.3 操作说明 ................................................................................................................................. 86 5.8.4 注意事项 ................................................................................................................................. 87
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1 总账模块
1.1
期末调汇
1.1.1 名词解释
期末调汇：调整由于外币核算的原因，在会计期末按期末汇率调整外币折合本国货币与日常业务逐笔折合本国货币时产生的差异。
1.1.2 业务描述
本功能主要是在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目，在汇率变动时，自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息表。
1.1.3 操作说明
在金蝶EAS主控界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖期末处理〗?〖期末调汇〗，进入“期末调汇” 向导界面：
T1.1.1
T1.1.1-1: 单击【】，进入第2步操作，如图：
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