⑹短期债券：反映企业预计通过发行短期融资券或者其他短期债券等方式筹集的资金。
⑺一年内到期的带息非流动负债：反映企业长期借款、中期票据、应付债券、融资租赁应付款等带息非流动负债将于一年内到期的金额。
⑻应付债券：反映企业预计通过发行长期债券方式筹集的资金，包括企业债、普通公司债、可转换公司债、中期票据及各类资产证券化债券等。
⑼融资租赁：反映企业预计通过融资租入固定资产方式筹集的资金，根据“长期应付款”项目分析填列。
⑽股权筹资：反映企业预计通过发行股票、吸收直接投资及其他股权性筹资方式筹集的资金。
11、通用表11表（其他业务收支预算表）：此表由各单位根据其他业务收支预算情况填列，要与03表利润预算表中相关项目勾稽关系正确无误。
12、通用表12表（长期股权投资预算表）：本表反映企业2013年度预计增加的长期股权投资情况；表内“N年预算投资额”有关指标根据企业2011年度财务报表并结合2013年度预计情况填列；编制合并报表的，以合并口径填列。表内有关指标解释：
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⑴投资性质：企业应分别按新增投资、追加投资两项内容选择填列。
⑵投资类别：企业应分别按对子企业追加投资、新设企业投资、并购投资、参股投资、其他选择填列。
⑶被投资企业所属行业：企业应按被投资企业所属的国民经济行业代码选择填列。
⑷本年预算投资额：反映企业2013年度该项目预计投入金额。
⑸年末预计累计投资额：企业应按2013年末预计对被投资企业的累计投资金额填列。
⑹年末预计持股比例：企业应按2013年末预计持有被投资企业的股权比例填列。
⑺预计当年投资收益：反映企业2013年度该项投资的预计投资收益。
⑻投资依据：填列该项目预算实施的主要批准依据，如有关部门的批准文件、董事会决议、投资意向等。
13、通用表13表（固定资产投资预算表）：本表反映企业2013年度固定资产投资总体预算情况；本表所称固定资产投资是指企业建造和购置固定资产的投资活动；本表由负责管理年度
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投资计划的部门根据固定资产投资项目有关情况填报，财务部门负责审核。表内有关指标解释：
⑴新开工项目：指预计在2013年度开工建设的投资项目和企业购置不需安装的固定资产。
⑵续建项目：指以前年度开工建设、预计2013年度继续建设的项目。
⑶重点项目：按照企业投资管理制度规定，由董事会或总经理办公会议研究决定的项目。企业应当分项目填列计划总投资金额最大的前10项。
⑷开工年月：指项目预计或实际开工时间。
⑸竣工年月：指项目计划完成时间。对于企业购置不需安装的固定资产，以购买日作为竣工年月，不需填列开工年月。
⑹项目计划总投资：反映项目建设规模的指标，指项目立项时计划的总投资额。
⑺自有资金：指项目计划总投资中企业的经营积累和股市募集资金。
⑻上年末累计完成投资额：从项目开工到上年末止，该项目总计已完成的投资额。新开工项目不需填列。
⑼本年计划投资额：指本企业计划在2013年度安排的所有
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固定资产投资的总投资额。
⑽对外贷款：反映企业2013年度固定资产计划投资总额中向银行和非银行机构借入的各种借款。
⑾其他：指在本年计划投资额中除自有资金和贷款以外的其它资金来源。“其他”部分超过本年计划投资额10%的，须在“备注”中具体说明。
⑿主业：指经国资委确认并公布的企业主要经营业务，反映在本年计划投资额中属于企业主业范围的投资额。
⒀非主业：指在本年固定资产计划投资总额中不属于企业主业范围的投资额。
⒁备注：简要说明项目建设内容、新增生产能力或工程效益等事项。
14、通用表14表（新建及改扩建项目基本情况预算表）：本表反映企业2013年新建及改扩建项目基本情况预算表；本表所称新建、改扩建是指企业为达到新的产能规模和要求而进行的项目投资，以及投资所产生和预计未来带来的经济利益流入或流出情况；本表由负责管理年度投资计划的部门根据项目有关情况填报，财务部门负责审核。
15、通用表15表（主要财务分析指标表）：本表反映企业
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2013年度主要财务分析指标预计情况。表内有关指标说明：
（1）净资产收益率（含少数股东权益） 净资产收益率=净利润/平均所有者权益×100%
平均所有者权益=（所有者权益上年数+所有者权益本年预算数）÷2
（2）净资产收益率（不含少数股东权益）
净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益平均数×100%
归属于母公司所有者权益平均数=（归属于母公司所有者权益上年数+归属于母公司所有者权益本年预算数）÷2
（3）营业收入增长率=（营业收入本年预算数-营业收入上年数）/营业收入上年数×100%
（4）主营业务收入增长率=（主营业务收入本年预算数-主营业务收入上年数）/主营业务收入上年数×100%
（5）主营业务利润率=（主营业务收入本年预算数-主营业务成本本年预算数-主营业务税金及附加本年预算数）/主营业务收入本年预算数×100%
（6）利润增长率（利润总额上年数、本年预算数＞0时成立）
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