风道设有防火栓，相应设置防火阀信号箱，其控制线路对送回风机实施联锁，办公楼、仓库设感烟感温探测器智能型火灾自动报警与联动控制系统。
3、做好劳动安全。
防火防爆。为了安全生产，防止火患的发生，生产线及厂房将配置消防喷淋、温感、烟感等消防器材，另外还将设置手动报警按钮、消防电子报警系统、应急出口和疏散指示灯。
防强电措施。所有高压电气设施均进行保护接地，低压电力和照明设施在正常情况下，不带电的金属外露部分均予接零。
防机械伤害。车间设备均留有安全通道，工件物品划地堆放，避免意外机械伤害。
六、投资估算和资金筹措 （一）投资估算
本项目总投资9600万元，其中用于固定资产投资6240万元， 流动资金投资3360万元。
1、固定资产投资估算 A、
序号 房屋建筑物 单位：万元
型号及规格 产地 计量单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 数量 14000 3000 3000 2500 2500 25000 单价 金额（万元） 800 800 800 800 800 800 1120 240 240 200 200 2000 名 称 一、 房屋及建筑物 1、 基本生产车间 2、 成品及半成品仓库 3、 原材料仓库 4、 办公用房 5 附属用房 房屋及建筑物小计 6
二、 土地出让金 合 计
亩 40 400 2400 B、机器设备 单位：万元 序号 1 设 备 名 称 电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP1 2 电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP2 3 4 5 6 7 8 9 飞马四线拷边机 飞马三针五线平台机 飞马三针五线滚领机 飞马三针五线小方头 兄弟电脑平车 兄弟电脑套结机 星菱筒式三针五线车 56 0.5 1 1 1 1 3 1 1.5 0.5 - 40 32 6 6 3 3 3 6 12 6 - 2240 16 6 6 3 3 9 6 18 3 3840 单 价 （万元/台） 51 数 量 金 额 （万（台） 30 元） 1530 10 飞马带刀花边车 11 方德自动剪线平缝机 合 计
2、流动资金估算
流动资金估算表 单位：万元 项 目 一、流动资产 1、现金 周转天周转次数 第1年 数 45 8 2200 800 第2年 4100 1400 第3-8年 4100 1400 第9年 4100 1400 第10年 4100 1400 7
2、应收账款 3、存货 3.1原材料 3.2燃料 3.3在产品 3.4产成品 3.5其他 二、流动负债 1、应付账款 三、流动资金 四、本年增加额 90 30 30 15 60 45 4.0 600 800 900 1730 550 80 300 800 70 500 500 3600 1600 900 1730 550 80 300 800 70 500 500 3600 0 900 1730 550 80 300 800 70 500 500 3600 0 900 1730 550 80 300 800 70 500 500 3600 0 12.0 12.0 24.0 6.0 250 50 150 300 50 200 6.0 200 2000 2000 其中:周转次数=360/最低周转天数
现金=(年工资及福利费+年其他费用)/ 周转次数 应收账款=(年销售额-预收款)/周转次数
外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数 在产品=年生产成本/周转次数 产成品=年经营成本/周转次数
应付账款=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数 流动资金=流动资产-流动负债
本年流动资金增加额=本年流动资金需要量-至上年末已投入的流动资金 （二）资金筹措
资金风险。本项目投资较大，总投资达9600万元，是公司重大的投资项目，如果不能有效地解决项目建设资金，将给公司正常的生产经营活动带来较大的资金风险。主要考虑以下几个方面：
（1）利用公司股东的自有资金，增强公司自身的资金实力； （2）加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场；
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（3）通过银行贷款或引入风险投资。
（4）考虑财务风险，资产负债率需控制在60%以内，测算后股东自筹资金6000万元，通过借款筹集资金3600万元，且年借款利息控制在7%。
本项目新增投资资金9600万元来源如下：公司自筹6000万元：主要由股东自有资金中筹集，预计到2007年12月前能全部到位。银行贷款3360万元，2006年12月前能到位。
七、企业组织与劳动定员
公司将采用董事会领导下的总经理负责制，总经理负责管理日常生产和行政事务。本着高效率、满负荷的要求，根据实际需要确定人员，劳动定员为380人，其中生产人员320人，管理人员20人，技术工人40人。本项目建设于义乌市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员、工厂工人实行聘用合同制。
根据生产工艺连续性的特点，除经营管理人员及少数工种实行常日班外，其余生产管理人员及一线操作工人实行日班三运转制度。项目几个部门共需员工380人，其编制如下：
部 门 行政管理部门 生产车间 研发中心 其它部门 合 计 八、项目实施计划安排
根据研发进度、工程施工情况及资金到位情况，结合本项目的实际，项目进展计划如下：
任务1（2008年7月-2008年11月）
土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型式检验。 任务2（2008年12月-2009年10月）
土建工程，生产线设备调研、设计及生产线调试。
职 能 管 理 财 会 管 理 操 作 管 理 技术、质检 管 理 业 务 人 数 6 4 8 300 2 10 4 16 380 9
任务3 （2009年3月—2009年9月）
生产线设备招标引进工作。制定批量生产工艺，建立更为严格完善的质量管理体系、生产管理制度。
任务4（2009年6月—2010年12月）
SMT生产线设备安装调试，生产线员工招聘、培训，对新生产线进行试生产。 任务5（2009年8月— ）
稳定新生产线的产品和质量，满足出厂产品合格率达到100%要求。
收集用户信息并对其进行分析整理，制定“客为关注”的焦点对策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。
完成项目各项指标，通过验收。 项目进度图：
任务1 任务2 任务3 任务4 任务5 7/08 09/08 12/08 01/09 03/09 06/09 09/09 时间（月/年） 甘特图（GANT）
公司将建立强有力的项目实施管理部门，根据建设进度安排计划表的时间要求安排展开工作。具体内容包括项目的立项、项目建设、资金筹措、土建工程、设备选购、人员培训、设备安装调试、试生产等内容的工作和时间安排。
九、项目经济和社会效益分析 （一）项目经济效益分析 主要经济参数：
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