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3、资产管理
（1）负责建立固定资产台帐，协助相关部门做好固定资产的定期盘点等管理工作，保证资产的帐、卡、物相符。
（2）负责建立低值易耗品台帐，协助相关部门做好低值易耗品的管理工作。 4、负责准确计提各项税费。
5、负责配合业务管理部门进行业务人员的绩效考核。 6、负责资金管理工作
（1）现金及银行存款帐户的管理； （2）对资金上划、下拨工作的管理；
（3）对三级机构各项费用申请和核销工作的管理； （4）对三级机构各项费用支付工作的管理； （5）资金统计、分析与计划工作
（6）对三级机构资金管理工作的指导、检查以及考核。 7、负责各种文件的归档、整理、保管。
8、负责制定分公司的会计档案的管理细则，组织实施并监督执行。 9、领导交办的其他临时性工作。
（七）单证管理岗岗位职责(吕畅) 1、有价单证的管理工作
（1）负责有价单证的印刷、领购工作，保证业务需求。
（2）按照有价单证管理办法，严格执行有关有价单证的入库、领用、回销、丢失、报废等管理工作。 2、会计档案管理
（1）按照会计基础工作规范化的要求，每月及时装订记帐凭证；装订会计报表及明细帐。
（2）严格执行会计档案的借阅制度，保证会计档案的安全完整。
（3）按照会计档案管理规定，及时整理会计档案，保证会计资料的安全和完整。 3、行政事务
（1） 负责本部门文件收发、传递和保管。
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（2） 负责本部门办公用品的申请、领用、发放。 （3） 负责本部门的会议记录。 4、领导交办的其他临时性工作。
（八）预算分析岗岗位职责(刘文宇) 1、 预算管理
⑴ 协助财务负责人编制分公司年度财务预算，分解预算指标； ⑵ 负责分公司及所属机构财务预算指标完成情况的跟踪、分析；
⑶ 负责分公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控制建议及措施； 2、 财务分析
⑴ 负责进行月度财务指标的汇总、计算； ⑵ 负责定期进行财务分析，提交财务分析报告； 3、 领导交办的其他临时性工作。
(九) 财务管理岗岗位职责(刘文宇)
1、协助财务负责人制定分公司财务管理制度，在分公司范围内组织实施并监督执行，并根据实际情况进行完善。 2、机构管理
（1）负责三级机构财务制度执行情况的考核，并做好考核检查工作； （2）负责对各营业单位的年度计划及目标责任制执行情况进行跟踪和考核； （3）协助计财部负责人做好委派财务人员的考评工作；
3、税务、外联工作
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（1）积极研究国家税收政策，争取税收优惠； （2）及时办理纳税申报、缴纳等有关事宜； （3）负责公司与税务、工商之间的协调沟通。 4、 其他
（1）负责组织对分公司及所属机构财务人员的培训工作； （2）负责与公司有关部门的业务联系； （3）配合分公司的各项财务检查。 5、领导交办的其他临时性工作。
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（十）三级机构财务负责人岗位职责 1、制度建设及落实
（1）接受分公司计划财务部及所在单位经营班子的领导，主持支公司财务部日常财务管理的全面工作。
（2）参与支公司的重大经营决策，并提出相关的建议和意见，充分发挥参谋助手作用。 （3）建立重大财务事项报告制度，定期将中心支公司经营指标执行情况向分公司计划财务部汇报。
（4）建立健全三级机构各项财务管理制度，并结合本机构的实际情况，制定各项财务管理实施细则及操作流程，并在机构内严格贯彻执行。 （5）审核、会签主要经济合同和协议。 2、预算管理及财务分析
（1）支公司的年度计划分解、编制本机构的预算、财务收支计划、成本计划、利 润计划、固定资产购置计划，并严格执行。
（2）负责本机构对内、对外报表和分析报告的审核和报送。 （3）必须按规定向上一级财务部汇报经营情况及制度执行情况。 3、组织日常会计核算工作
（1）按照总公司、分公司财务、会计制度的要求及时、准确、完整地完成各项会计核算工作、业务统计工作及报表编制工作。 （2）负责本公司日常财务收支事项的审核。
（3）认真贯彻执行公司的资金管理办法，确保资金的安全和正常运转。按规定调拨和使用资金。
（4）负责与出纳核对现金，银行存款帐，做到账账相符。协助出纳做好银行调节表。 （5）加强各项资产的管理，防止资产的流失。定期对各项资产进行清理，保证公司资产的安全。
（6）监督管理重要风险点，如：有价单证、应收保费、往来帐款等。 （7）做好各种税务的申报及缴纳工作。
（8）负责妥善保管会计凭证、帐簿、报表等财务资料，定期装订成册，整理存档。 4、会计档案管理
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（1）按照会计基础工作规范化的要求，每月及时装订记帐凭证；装订会计报表及明细帐。
（2）严格执行会计档案的借阅制度，保证会计档案的安全完整。
（3）按照会计档案管理规定，及时整理会计档案，保证会计资料的安全和完整。 5、负责外部相关单位及内部其他部门的联系工作。 6、完成各级领导交办的其他工作。
（十一）三级机构出纳岗岗位职责 1、保费和其他款项的收取 （1）负责审核结算单据。
（2）及时清分单证，将结算清单、相关单据转交会计。
（3）严格执行现金管理办法，当日收取的现金、支票必须送存银行。 2、保费发票、暂收据的借用管理
（1）负责审核保费发票的借据手续；及时注销保费发票借据，未注销保费发票借据的予以跟踪，反馈业务部门。
（2）负责审核暂收据的借据手续；及时注销暂收据借据，未注销暂收据借据的予以跟踪，反馈业务部门。 3、业务支出的办理 （1）负责办理赔款支出。
（2）负责办理手续费、退费等业务支出。
（3）负责以现金或者银行存款支付分公司日常费用；支付款项必须有完备的审批手续； （4）每天及时登记现金日记帐及银行日记帐。
（5）负责每日结帐后及时核对库存现金，做到帐实相符，保证货币资金的安全； 4、按照会计基础工作规范化的要求整理原始单据。
5、每日下午将整理完毕的有关单证和日结清单转交会计人员。 6、资金管理工作
（1）按照总公司资金管理制度，严格遵守银行帐户管理规定，严格履行帐户开设、注销审批程序；建立分公司银行帐户的档案；
（2）负责督促业务收入岗及时上划保费，并及时进行资金划拨、收付的核算；
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（3）负责上报有关资金管理的报表；
（4）负责及时分析资金管理存在的问题，防范资金管理过程中可能出现的风险； 7、库存现金管理
（1）按照会计基础工作规范化的要求登记现金及银行存款日记帐；
（2）现金及银行日记帐应该日清月结，并及时与总帐进行核对，保证帐帐、帐表相符； （3）严格执行现金管理办法，在现金使用范围内使用现金；
（4）执行现金盘点制度，每月必须与会计进行一次盘点，相互确认，保证帐实相符；发生库存现金长、短款必须及时向财务负责人汇报，查明原因经批准后进行相应处理； （5）负责建立大额现金支付登记簿，对支付的超过10000元的现金进行登记； 8、支票、印章管理
（1）负责建立支票使用登记簿；负责空白支票的保管； （2）坚持财务印章分管制度，建立财务印章使用登记制度。 9、有价单证的管理工作
（1）负责有价单证的领购工作，保证业务需求。
（2）按照有价单证管理办法，严格执行有关有价单证的入库、领用、回销、丢失、报废等管理工作。 10、其他工作
（1）负责本部银行帐户的管理工作，按月分行编制银行存款余额调节表；负责落实银行未达帐清理，不允许出现两个月以上的长期未达帐； （2）负责公司与银行之间的协调沟通； 11、领导交办的其他临时性工作。
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