常见库存及财务问题处理
目录
一、常见库存问题............................................................................................................ 2
1.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整） ................................................ 2
1.1 价差调整 ..................................................................................................... 2 1.2 尾差调整 ..................................................................................................... 4 1.3分库调整 ...................................................................................................... 4 1.4选几个品号成本计价 ..................................................................................... 5
2.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？ ........................................................................................ 5 3.收发存汇总表取值逻辑简单介绍.............................................................................. 5 4.关于数据导入 ........................................................................................................... 7
二、常见财务问题............................................................................................................ 7
1.信用额度相关（体现在客户信息中客户“已用额度”值不正确） .......................... 7 2.关于损益结转 ........................................................................................................... 8 3.RPT报表中【资产负债表】不平对比方法说明 ........................................................ 8 4.关于汇兑损益结转.................................................................................................... 9 5.重新修改期初开账: ................................................................................................. 10
三、其他各种常见报错集锦： ........................................................................................ 11 四、常见格式保存： ...................................................................................................... 11
常见库存及财务问题处理
常见库存问题
1.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整） 1.1 价差调整
采购发票中的单价跟进货单中的单价不一致时形成价差；采购发票的单身档（YSFGSB）的GSB029（原币价差）和GSB030（本币价差）记录价差的金额，成本计价调用价差调整时，根据这个字段的值生成对应的调整单调整对应的金额（注意这里的单价指的是未税单价，如果单据中是含税单价要根据规则转为未税来算）
例如：进货单中进货A商品10个，含税单价10元，如下：
采购发票开票10个，含税单价7元，如下：
开票后，再来看看对应的采购发票单身档的GSB030字段：
这里的-25.64是怎么算来的？
价差=（采购发票中的含税单价*开票数量/（1+税率））-（进货单中的含税单价*开票数量/（1+税率））=（7*10/1.17）-（10*10/1.17）=59.83-85.47=-25.64
运行成本计价调用价差调整后，生成的调整单如下：
1.2 尾差调整
把库存数量为0，成本不为0的品号进行调整，此处的尾差调整只针对总的库存数量和总的库存成本而言，没有分库的概念，引起尾差的原因一般是由于单位成本取值于不能除尽的小数。
例如：进货单001：品号仓库数量单价总成本
001 A 10 5 50 进货单002：品号仓库数量单价总成本
001 B 20 6 120 销货单001：品号仓库数量单价总成本
001 A 10 7 ？ 001 B 20 9 ？ 成本计价后单位成本 =（50+120）/（10+20）=5.67
各仓库情况：品号仓库数量总成本
001 A 0 10*5-10*5.67=50-56.7=-6.7 001 B 0 20*6-20*5.67=120-113.4=6.6
此时，对于商品A来说，库存总数量为0，总成本为-0.1，如果在成本计价前，勾选了“尾差调整”的选项，系统就会自动生成一张调整单，把商品A的库存成本调整为0。 调整单内容： 品号仓库总成本
001 A 6.7 001 B -6.6
1.3分库调整
将各个仓库的平均单位成本调为一致 举例：
进货单：品号仓库单价数量总成本
003 A 4 30 120 003 B 5 20 100 销货单：003 A 6 25 150 成本计价后单位成本=（120+100）/（30+20）= 4.4 成本计价之后（分库调整前）： 仓库数量总成本
A 5个 30*4-25*4.4=10 B 20个 100
进行分库调整：（查看分库存量表） 仓库数量单位成本总成本 A 5 4.4 22 B 20 4.4 88 生成调整单对于A仓库成本调增 12 对于B仓库成本调减 12
1.4选几个品号成本计价
一般客户经常会反映某几个品号的成本有问题，但是由于数据很大，要还原到本地测试，跑一次成本计价要花很长时间，这样及其影响效率；此情况下，可删除一些不想查看的品号，只保留几个明显的要查看的品号，再运行成本计价等速度就很快了！ 方法：清除TPADEA（商品信息档）、JSKLNA（库存异动明细档）、JSKLPB（商品期末分库统计档）、JSKLPA（商品期末库存统计档）等等表中多余的信息
假如1001品号的成本有问题，现在只想留这个品号来跑成本计价？ 可运行以下语句后再运行成本计价：
a. delete from TPADEA where DEA001<>'1001' b. delete from JSKLNA where LNA005<>'1001' c. delete from JSKLPA where LPA001<>'1001' d. delete from JSKLPB where LPB001<>'1001'
2.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？
解决步骤：（1）若商品查询中心显示的库存是正确的，则先执行下工具—重新过账库存明细，重新过账后，报表中还是不对的话，就要根据报表逻辑检查是否上个月的结存JSKLPA等表的值不正确？（一般是由于客户成本计价后当月还有异动所致，如某客户每月25日做成本计价，25日到31日的异动数据在LPA中就不会算进去了，系统做成本计价必须按自然月）如不正确，需重新做上个月的成本计价
（2）若存货报表中数据是正确的，而商品查询中心的现有库存等不对，如果不对的数量很多的话，可以执行工具—重新计算现有库存量即可； 若异常品号就个位数，而客户的商品数很多的话，可不执行此工具，可先查询出入库流水账，日期不选（最好查询两次，第一次日期不选，第二次日期从本月初开始，截止日期不选），查看异常的品号，看看最终的结存是多少，然后手工修改JSKLOA中的库存数量和库存（不推荐）
3.收发存汇总表取值逻辑简单介绍
收发存汇总表是客户对账的一个很重要报表，知道其取值逻辑很重要，通常问题点出现在，上个月的期末数跟本月的期初数对不上？（如上例非月末成本计价，就会造成这种对不上的情况）
期初数量=起始日期所在年月的上个月的JSKLPB中的符合条件的仓库中的数量+起始日期最近的【计价年月】+31到起始日期的 JSKLNA中的符合条件的仓库中的异动数量