如：起始日期为10月30日，查询收发存汇总表，其期初数量就是9月成本计价后的JSKLPB中的数量+9月31日到10月30日间的异动数量 期初成本，类似逻辑抓取成本
本期进货数量=JSKLNA中符合条件的统计归属(lna017)=【6.进】的[数量(lna011)*加减项(lna015)]加总（本期进货数量=进货单/验收单-退货单）
本期入库数量=生产入库单+生产退回+委外进货+委外退货+其他单据（入库） 其他单据（入库）还有：入库单、商品组合单，商品拆解单、报废单等 统计归属(lna017)=【1.入】
本期销货数量=销货单-销退单 统计归属(lna017)=【2.销】
本期耗料数量=生产入库单单身+生产退回单单身+其他单据（领料）+委外退货单单身+委外进货单单+其他单据（出库） 统计归属(lna017)=【3.领】
本期调拨数量(入)= 调拨单
统计归属(lna017)=【4.转】and 来源(LNA001)='01:调拨单' 加项
本期调拨数量(出)= 调拨单
统计归属(lna017)=【4.转】and 来源(LNA001)='01:调拨单' 减项
本期领料数量(入)= 领料单+退料单+委外送料单+委外退料单 统计归属(lna017)=【4.转】加项
本期领料数量(出)= 领料单+退料单+委外送料单+委外退料单 统计归属(lna017)=【4.转】减项
本期调整数量=调整单+（报废单） 统计归属(lna017)=【5.调】
期末数量=期初数量+本期进货数量+本期入库数量-本期销货数量-本期耗料数量+本期调拨数量+本期领料数量+本期调整数量
如果问题出在期初或期末数据上，就要考虑是否是上个月的成本计价有问题？
若出入库数据跟其出入库明细对不上，如进退货数量跟进退货明细表的当期进退货数量对不上，则要看看JSKLNA表中的数据是否正确？（是否存在有单据，但是异动档无信息，或异动档有信息，但是没有实际单据信息）---问题一般出现在顾问在后台给客户直接删除或更新信息，关联表未更新所致
4.关于数据导入
进销存、应收应付等单据通过后台导入系统时，往往忽略对应异动档的同步更新，进而造成数据偏差，如进货单据是后台导入的，但是JSKLNA没有更新数据，导致查看出入库流水账等存货报表时查看不到这些进货数据。
解决：建议导入单据时，单据的审核状态为未审核，之后去手工审核；手工审核时也是一个检查过程，以确保的数据无误（如可能在excel中把单号等键值中录入空格等特殊字符，就可能造成单据无法审核）；或者去执行下工具重新过账异动数据
常见财务问题
1.信用额度相关（体现在客户信息中客户“已用额度”值不正确）
介绍下额度计算逻辑，因换算逻辑已变动多次，以最新逻辑说明（以前的逻辑是从订单开始考虑信用额度，包含销货通知单等，新的计算逻辑只从销货单开始统计） * 加总销货未开票部分本币总计
* 减去销退未开票部分本币总计
* 加总销售发票本币总计
* 加总应收帐款开帐本币总计
* 加总其它应收帐款本币总计
* 减去收款本币总计（收款-退款）
* 加总收款核销单核销本币总计
【所有收款核销单单头档(YSFGHA)中核销类型(GHA002)='4.预收冲预付' AND 请款客户(GHC034) =客户(dfa001)的本币冲帐加总(sum(GHC015)】-
【所有收款核销单单头档(YSFGHA)中核销类型(GHA002)='3.应收冲应付' AND 请款客户(GHC034) =客户(dfa001) and 发票来源(GHC003)=蓝字订金发票/蓝字销货发票/红字发票/应收开帐/其他应收(35/59/60/51/53)的本币冲帐加总(sum(GHC015)】
*减去应收帐款开帐预收本币总计(已审核单据)
2.关于损益结转
做月末损益结转时：提示转账凭证编码方式不能为：手动编码
解决：会计-基础设置-凭证类别中，勾选一个凭证类别的“缺省值”（即默认为此类别），且此凭证类别的编码方式不能为手工编码
损益结转后，利润表的数据为0
损益结转不可手工做凭证，必须通过系统的损益结转作业来做 在会计凭证余额档（KJSNFA）中有个字段叫 [来源]（NFA010），凭证记账写这个字段时，分两种情况，一般凭证都写1，损益结转的凭证写2，汇兑损益写3；
利润表中的公式去当期异动额时，是不包含来源为2的凭证的，否则，利润表数据将显示为0
3.RPT报表中【资产负债表】不平对比方法说明
说明：
可先运行会计结账作业（但不是真的结账），如图：
可先检查下是否有未记账的凭证、损益科目是否结清、账面是否试算平衡
在（1）中的检查没有问题的情况下，用报表里的资产总计与负债及所有者权益总计的值对比
用资产总计-负债及所有者权益总计=差额，
在【余额表】查看，看是有能找到跟此差额相同数据的科目，再对比这个科目有没有加入到报表模板中
此种情况，一般发生在之前月份一直是平衡的，只是本月不平衡，本月不平的原因可能是新增了一些科目，或者之前模板中忽略了一些科目，这些科目在本月有数值
资产负债表不平，而总账明细账都能对上，只能说明是模板涉及有问题，或公式错误，或某些科目漏考虑，（1）、（2）均无法排除问题的话，就根据余额表逐个项目排除
4.关于汇兑损益结转
条件是:汇兑损益结转设定，科目有勾选参与调汇
处理逻辑:
调整汇率的来源：
首先取每日汇率的[调整汇率]，并且是小于调整年月最近的一笔，如果每日汇率无该币种的信息，则取币种汇率的[汇率]，就是说每日汇率没有设置也不一定生成不了汇兑损益的凭证,关键是看调整差额,继续看下面.
调整差额的计算：取现行年月的会计余额档，做外币管理的会计科目 计算过程：
本币金额=SUM[本币借方金额(NFA011)-本币贷方金额(NFA012)]
原币金额=SUM[原币借方金额(NFA015)-原币贷方金额(NFA016)]
调整后本币余额= 原币金额*调整汇率 调整差额=调整后本币余额-本币金额
将调整差额、调整汇率生成到汇兑损益的凭证中,如果调整差额=0,则提示\科目汇兑损益金额为零，不需调汇！\
流程图如下：
注意：汇兑损益的凭证是不可手工做的.
问题思考:
有一外币科目，本月没有发生额，但是上个月有余额，那么本月还需要做汇兑损益吗？ 每日汇率没有设置，还可不可以生成汇兑损益的凭证？
5.重新修改期初开账:
在做过凭证之后是不允许再修改期初开账的，但是有的客户就是录错了，该怎么办？ （1） 把会计凭证单头、单身档（KJSNDA、KJSNDB）用小恐龙汇出；
（2） 用SQL语句DELETE KJSNDA把客户数据库里会计凭证单头档删除，KJSNDB会自动删
除；
（3） 把会计-期初开账取消结束开账后即可修改； （4） 汇入之前汇出的KJSNDA和KJSNDB； （5） 运行工具、会计下的重新记账。即可