备注：
① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动
六、固定资产部分
一、系统初始化
㈠、系统启用 1、启用固定资产系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改操作日期---确定
2、启用固定资产账套
固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---下一步---完成---是---确定
㈡、基础设置 1、部门档案
固定资产---设置---部门档案→增加→根据编码原则输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出 注：该部门档案与总账中所设置的部门共用
2、部门对应折旧科目
固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---选择折旧科目---点保存
3、资产类别
固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年限、净残值率等---保存做下一个类别
4、增减方式
固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称---保存
5、使用状况
固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用状况名称、选择是否计提折旧---保存
6、折旧方法
固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧率公式、月折旧额公式---确定
二、日常业务处理
1、原始卡片录入
固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、数量等---点保存做下一份原始卡片
（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与第一步相同） A:根据原值和累计折旧,系统算出’’净值’’ B:根据资产类别带出使用年限,残值率,折旧方法. C:根据开始使用年限,自动带出’’以计提月份’’
D:根据原值,折旧方法,残值率,系统自动计算净残值.月折旧率,月折旧额. E:根据部门名称带出对应折旧科目
制单:新增固定资产卡片要通过制单,传递到总帐,总帐和固定资产模块对账平衡;原始资产卡片的数据已经在总帐中反映过,所以不需要制单.
2、新增固定资产
固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片
新增卡片上的折旧率和月折旧额都显示为0,因为’’新增固定资产当月不计提折旧’’. 3、固定资产减少时
固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减少方式---输入清理收入、清理