TIPTOP ERP----成本计算操作手册
成本计算操作手册
一、成本计算作业流程图 成本计算前置流程TIPTOP成本计算流程 材料流程费用流程成本会计基本设置成本系统参数设置（axcs010） 成本开账库存月结（asmp610成本会关帐（asmp620）单别成会分类设定（axci010）未审核单据查核（aoou702）成本计算准备阶段 成本阶数名称维护（axci020）不纳入成本计算库维护(axci500)入库未立应付查核（aapr140）库存重计（aimp620）销货未立应收查核（axmr660）成本阶计算（axcp270） 低阶码计算（abmp603）成本中心成本项目分摊设置（axci041）每日工时维护（axct200）料件成本阶设置（axcp012）工单返工设置（axcp402）每月人工制费维护（axct311）人工制费搜集（axct211）工单结案设置（axcp401）料工准备阶段 杂项异动单价维护（axct500）工单返工结案设置（axcp013）月底投入工时统计分摊（axcp311）每月人工制费整批分摊（axcp306）每月工单人工制费查询（axcq311）库存成本开账（axct001） 成本计算前查核（axcr306）成本计算（axcp500）报表核对阶段成本计算及查核阶段入库成本调整（axct002）在制成本开账（axct400）当站下线单价维护（axct510） 成本计算后查核（axcr370）在制成本调整（axct401）成本查询（axct100） 在制上阶（axct400）在制下阶（axct410）合计金额检查（axcr004）库存期报表（axcr430）杂项进出月报（axcr770）采购入库月报工单入库月报工单发料月报销货毛利分析工单单位成本查询入库金额统计表在制期报表二、月底关帐前准备工作 Page 1 of 31
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<1>、用aoou702报表来检查那些单据未扣帐未审核的资料，若有要及时督促各相关部门进行处理； 具体操作步骤如下：
A、 进入系统后在
所示：
栏位输入程序，如图（一）
给定查询条件 给定查询的期间
图一
B、 进入aoou702给定所需查询的条件及查询的时间段，一般都是给定一个月
的时间来查询所有问题的单据；如果要查询出已作废，请勾选
栏位；
C、 查询条件给定后再按确定就可查询出相应的资料来，如图二所示： D、 查到资料后，需请各相关部门及时处理；
E、 当各部门异常单据都有处理好后，可再次进此程式检核。
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图二
<2>检核是否存有的负库存的料件，一经查出要及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的情况存在； 具体操作步骤如下： A、进入系统后在
栏位输入程序，如图（三）所示：
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图三
B、在图三中给定相应的查询条件，如果要查所有的料件可直接在料号栏位直接输入“*”，再给定你要查的期间，如09/08/01---09/08/30；再选择资料格式也就是报表呈现的格式，如：单据日期或者是依明细；若要只印负库存的资料需勾选上“只印负库资料”栏位，具体如图四所示：
所有料件
图四
C、在图四中给定了相关条件后，再按确定后若存在负库存的数据就会查询出有负库存的料号来，如图五所示，若没出就会提示无报表生成，如图六所示；
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图五
图六
D、查出的负库存数据，请及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的料件流转至下月；
<3>与PMC及采购部确认是否有把已完工的工单及采购单做结案动作，特别是一些异常单据需强制结案的工单，例：一张单需生1027PCS可实际入库只1024PCS少3PCS不需再生产了，此单就需强制结案，若没结案本月就会不会纳入成本计算，直到此单有做结案为止。正常入库的单可不用PMC手动做结案；如图七所示：
工单结案状态 像此种工单确认不需再生产，就需请PMC强制结案
图七
注：工单结案状态有分为三种：
A、 工单结案状态为1时，说明这张工单材料不允许进出，当生产数量与入库数量一至时系
统才会自动结案； B、 工单结案状态为2时，说明还可对此张工单录入工时；
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