TIPTOP ERP----成本计算操作手册
C、条件给定后，按“确定”按钮，若有符合条件的料件就会带出相应资料来（如图四十六所示），就需找出异常原因加以调整；
进入TLF异动查询 把异常单抓取来出并分析原因所在 月底结存为负数 符合以上条件共14笔资料
图四十六
注：月底结存出现负库存的原因大体分为以下两种原因：
a. 单据性质设置问题（asmi300）：在设置单别时以下单别都需勾选计算
成本栏位，如图四十七所示：
? 入库----采购入/退、工单入、委外入、杂项收料、厂对厂调拨 ? 销货----出货/销退
? 领出----工单发料/退料、杂项发料/退料 ? 调拨----同料号调拨 ? 调整----盘点
勾选计算成本
图四十七
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b. 上期数据与本期数据是否有错乱，例：本是上期的单据被本期过帐（如：
单据录入日期为09/07/31但过帐日期为09/08/02）像此类单据需进axct001期初数据进行调整；
<3>、入库数>0，材料数=0（需在axct100中给定的条件，具体如图四十八所示） 此种异常处理方法：同异常<1>处理方法相同
入库数>0，材料数=0
图四十八
<4>、结存调整<-1
A、进入库存成本维护作业（axct100）程式，再点菜单栏上的
按钮或直接
按快捷键“Q”；
B、进入查询状态后，在“结存调整”栏位输入”<-1”，如图四十九所示；
所有料号 输入“<-1”
图四十九
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C、条件给定后，按“确定”按钮，若有符合条件的料件就会带出相应资料来（如图五十所示），就需找出异常原因加以调整；
有材料费用 COPY此工单号进asfi301查询 但没转出数 有投入原材料 有投入半成品
图五十
查询此种异常的具体操作步骤如下：
a.查出异常后再点
按钮进入工单上阶在制成本维护作业
axct400查询对应工单的详细情况；
b．查“本月投入原料”及“本月投入半成品”栏位是否有投入，再查一下“本月转出”栏位，若有投入没转出或都转出为负数的情况，就说明此工单有问题；
c. 进入工单维护作业（asfi301）程式，点查询再工单编号栏位输入异常工单号，再按“确定”就可出异常的工单来，如图五十一所示；
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工单成会已结案状态 工单有发料没生产，但没有入库数
图五十一
d.当工单处于有发料没入库但又被结案的情况时，此时是无法处理的，成本会自
动被分担到别的工单上，也就等于上说此工单所领的材料全部被做报废了没有产生；（建议成会在稽查时把此类单据抓取出来给相关部门）
<5>、结存调整>0
A、进入库存成本维护作业（axct100）程式，再点菜单栏上的
按钮或直接
按快捷键“Q”；
B、进入查询状态后，在“结存调整”栏位输入”>0”，如图五十二所示；
输入“>0”
图五十二
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C、 条件给定后，按“确定”按钮，若有符合条件的料件就会带出相应资料来（如
图五十三所示），就需找出异常原因加以调整；
需调整金额=（希望调整的目标单价-本月入的平均单价）*本月入库数量 大于“0” 结存调整金额＝（月末单价*月末数量）－(期初金额+本期入金额- ) 本期出的金额图五十三
当查询结存调整大于0时，处理方法如下： a. 查询出来结存调整栏位的数据，若是超出了四位小数后面才有的数据可
以不去处理，例：；
b. 结存调整栏数据较大时一定要进行调整；需进入axct002（入库成本调
整资料维护作业），调整作业的具体步骤如下： ? 进入axct002程式，如图五十四所示；
? 在图五十四中输入要调整的料件、年度期别、选择正确的成本计算
类型、参考单号、当月需调整的金额（正数）等；
? 调整完后，再进axcp500对此料件再重新计算一次成本，后再次axct100
查看是否有调整OK；
注：需调整金额=（希望调整的目标单价-本月入的平均单价）*本月入库数量
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输入欲调整的期间 输入欲调整的金额： 需调整金额=（希望调整的目标单价-本月入的平均单价）*本月入库数量
图五十四
<6>成本计算后勾稽作业（axcr370）
此程式是在成本计算后才用来稽核的，axcr360是成本计算前勾稽资料两个程式的功能都一样，都是用来稽查异常单据的； 稽核的类型大概分为以下几类：
a. 投入与发料不符（进asfi301查工单发料入库情况） b. 工单不存工（工单在asfi301查询不出，被删除）
c. 没立帐（进aapt110查是否有立帐，数量是否入库数量） d. 无采购单价（查采购单、委外加工单是否有单价）
e. 无单位成本（工单没入库或被入至下月的工单，需进asfi301查询）
f. 无产品分类（进aimi100用料号去查询，销售分类是否有维护，若没维护需
请工程及时维护）
g. 差异金额（处理方法同上第<5>点） h. 帐面单价或金额<0（①、查立帐单aapt110的立帐数量是否“0”；②、进aapp120
查看入库单是否有立帐，立帐数量是否与入库数量一至）
i. 本月返工领出数量无金额（进asfi301①、查工单是否有勾选返工否（拆件式
工单也需勾“返工否”），②、查返工、拆件式工单是否是有打入库单，但未过帐；③、是否有期初开帐资料，若没有需进axct001手动维护开帐资料） j. 本月有工时，但无工单资料或已结案（进asfi301查工单的成本中心是否与
在axct200中所维护的制造部门是否一至）
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