U8+产品白皮书
件。
? 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 ? 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 ? 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
2.1.1.2 应收款管理
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账处理、转账等业务，同时提供应收票据的收款、贴现、背书等处理功能，实现对承兑汇票的管理。
基础数据财务系统生成生成手工录入手工录入结汇单收票据结汇管理应收单收款单供应链系统审核票据管理核销冲销坏账处理汇兑损益付款单导出制单凭证网上银行总账
产品特性：
? 提供对销售管理、出口管理系统的销售发票进行审核，确立应收账款处理。 ? 提供应收单的录入，解决除销售业务、出口业务形成的应收账款的立账处理。 ? 支持对应收款项的收款处理。可以依据客户、项目、合同、业务员等条件，选择应
收款进行收款处理，可分期自动形成收款单并核销。 ? 提供对现金折扣、销售定金的收款及核销处理。 ? 提供应收坏账的计提、处理、收回的业务处理。 ? 提供外币应收账款汇兑损益的计算、处理。
? 支持出口所收到结汇单的押汇、结汇及其后续核销处理。
? 根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。 ? 提供应收票据的管理，对票据的登记、计息、背书、贴现、转出进行处理。 ? 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位的应收应付账款的处理。 ? 提供将针对客户的付款单据，导出到网上银行系统进行网上支付功能。 ? 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账。 ? 信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。
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? 支持基于发货单或者发票的收付款协议，即账期的管理，并提供应收账期报表。 ? 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，为进行资金流入预测提供依
据。
2.1.1.3 应付款管理
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的应付款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供应付票据的开票、付款处理功能，实现对应付承兑汇票的管理。
基础设置财务系统外系统生成手工录入应付单有付款申请付款申请单付票据票据管理供应链系统无付款申请付款单付汇审核付汇管理核销冲销汇兑损益付款单导出制单凭证网上银行总账
产品特性：
? 提供对采购管理、进口管理系统的发票进行审核，确立应付账款处理。
? 提供应付单的录入，解决除采购业务、出口业务形成的应付账款的立账处理。 ? 支持对应付款项的付款处理。可以依据供应商、项目、合同、业务员等条件，选择
到期的应付款进行付款处理，可分期部分付款，付款后自动形成付款单并核销。 ? 支持依据合同、订单、发票等业务单据，生成付款申请单，并对付款申请单提供审
核、付款处理，帮助企业加强资金支付控制。
? 支持从采购、合同、委外加工等系统提交的付款申请单，进行付款处理，实现资金
支出业务的源头控制。
? 与预算系统整合应用，提供对付款申请的预算占用、预算执行控制。 ? 支持付款业务的现金折扣处理及核销。 ? 提供外币应付账款汇兑损益的计算、处理。
? 对采购业务产生的费用，提供采购费用单形成应付单，并提供付款处理。 ? 支持针对进口结汇单进行付汇，及其后续核销处理。 ? 支持代理进口委托方预收款直接冲销供应方的应付账款
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系统中的付款单据可以导出到网上银行系统，通过网银直接对外付款。 根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。 提供应付票据的管理，处理应付票据的开票、计息、付款结算业务。 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位应收应付账款处理。
支持基于入库单、发票、及其他应付单据的收付款协议，即账期的管理，并提供应付账期报表。
? 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的支付。
? 提供应付账龄分析、欠款分析、付款统计等统计分析，为进行资金流出预测提供依
据。
2.1.1.4 固定资产
固定资产主要提供资产管理、折旧计提等功能。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助资产管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
基础设置资产减少原始卡片录入资产变动采购管理入库生成凭证新建卡片资产拆分成本管理计提折旧资产评估资产盘亏项目成本制单资产盘点盘亏盘盈确认资产盘盈总账对账月末结账产品特性：
? 提供资产卡片管理，可以记录资产原值、折旧额、使用年限、使用部门、存放位置，
以及维护、修理、备件等各种信息。
? 提供符合会计制度的预制折旧方法，同时提供灵活的用户自定义折旧方法 ? 支持自动计提折旧功能，并支持新增资产当月计提折旧的处理；
? 支持事业单位按固定资产类别权限控制和计提折旧，同时支持按资产购置的多种资
金来源分别进行折旧、分析
? 支持固定资产多部门使用、分摊的处理功能
? 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调
整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、减值准备计提，以及存放位置变更、使用人变更等
? 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧
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方法等进行评估
提供外币管理资产设备
支持资产条码管理，可通过条码设备进行打印、自动盘点，同时针对盘盈及盘亏审核处理
提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息 与采购管理、应付管理相关联，可以处理自资产请购、到货、建卡的全过程的资产采购管理，并可进行资产预算控制。
与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息建立。
2.1.1.5 UFO报表
UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
新建报表套用格式设计报表格式定义计算公式定义审核公式定义舍位平衡公式设置关键字格式/数据切换增加表页录入关键字值录入数值录入可变区报表计算保存报表报表打印图形处理报表汇总报表合并二次开发 产品特性：
? UFO与其他表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富
的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
? 提供了多个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能 ? 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。
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? 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面
显示，以方便数据对比分析。
? 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。
? 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆
分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。 ? 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999
行和255列。
? 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。 ? UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、
Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。
? 报表数据接口：提供与久其报表的接口；支持国家标准《信息技术 会计核算软件
数据接口》(GB/T24589.1-2010)
? UFO报表数据可以和微软office进行数据交换 ? 支持报表数据定时计算
? 支持与合并报表组合应用，将UFO报表作为合并报表的编制依据。分公司通过UFO
从总部的合并报表模块下载的报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。
2.1.1.6 出纳管理
出纳管理是以出纳人员的日记账为核心，提供了对现金收入、支出和库存进行管理，实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作全面自动化，使出纳与会计工作高效衔接配合。在资金控制的严格性、资金调度的灵活度、收支数据的准确性等方面提供了有力保障，使企业出纳人员从繁重的记账、对账工作中得到解脱。
网上报销借款单，报销单票据领用报销记账规则票据打印银行日记账现金日记账网上银行下载交易明细手工录入账户设置手工录入导入手工录入出纳收款银行对账单出纳付款业务收款业务付款银行对账应收收款单应付付款单应收收款单应付付款单余额调节总账对账现金盘点总账 产品特性：
? 提供严格的权限管理功能。针对现金账户、银行账户的录入、查询、过账、现金盘
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