8、2006年6月底，所有土建工程应该结束； 9、2006年8月底，年有项目完工并投入使用。
第十一章 项目投融资与财务分析
11.1投资估算
11.1.1投资估算编制范围
“M中学新校区建设”项目投资估算的范围包括征地拆迁、土建工程和水电安装工作及附属工程等投资费用。 11.1.2投资估算编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》1994年（第二版）；
2、《投资项目可行性研究报告编制指南》2002年（试用版）； 3、《广东省建筑工程综合定额》（2003年）； 4、《广东省建筑工程计价办法》（2003年）； 5、《广东省安装工程综合定额》（2002年）； 6、《广东省安装工程计价办法》（2003年）； 7、新校区项目建设方案工程内容与规模；
8、建设单位和委托单位提供的有关投资费用资料。 11.1.3新校区项目建设投资估算
新校区总占地面积为260亩，总建筑面积为53000平方米，总投资7080万元（含拆迁、征地、土建和水电、附属工程等）。具体项目投资估算如下：
1、办公大楼1幢 总造价200万元 800元/m2(含土建和水电安装）； 2、综合楼1幢 总造价240万元 750元/m2(含土建和水电安装）； 3、科学馆一幢 总造价320万元 1000元/m2(含土建和水电安装）； 4、学生宿舍5幢 总造价1050万元（每幢210万元） 750元/m2(含土建和水电安装）； 5、教学楼3幢 总造价864万元 720元/m2(含土建和水电安装）； 6、图书馆1幢 总造价260万元 742元/m2(含土建和水电安装）；
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7、食堂1幢 总造价450万元（含人防工程） 820元/m2(含土建和水电安装）； 8、体育馆1幢 9、运动场 10、征地 11、搬迁 12、设计 13、勘察
14、附属工程 11.2资金筹措
新校区建设项目总投资7080万元，建设期跨越3年。省、市拨款1130万元，县级自筹900万元，捐款2050万元，其余申请银行贷款3000万元。 11.3财务分析
“新校区建设”项目，属于社会公共建设投入。因此，本次建设可行性研究不就项目的盈利能力和项目建设的不确定性做分析；项目的建设资金由财政局解决，因此，项目建设贷款的还本付息有能力完成。项目建设贷款的资金投入与使用以及贷款的年限和利率等由地方政府和国家开发银行广东分行协商解决。
新校区建设贷款风险较小，项目的建设实施，对整个M县的教育事业以及综合影响都产生积极正面的效果。
新校区建设项目使用财政拨款和国家开发银行广东分行贷款建设，项目的建设过程中应加强成本预算和核算的管理。
第十二章 社会评价
12.1项目对社会的影响分析
目前，M县高中教育水平相对滞后的状态，不能满足社会经济发展对基础教育的要求，更不能为M县未来经济社会全面发展提供高素质的综合人才，需要进行科学规划，合理构建教育体系，统筹发展全县基础教育，提高教育水平，为M县的经济社会建设输送合格的后备人才。
基础教育尤其是高中教育是个人人生至关重要的一个阶段，凡是
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那些志向远大、学有所成、有所作为的人士，几乎无不在青少年时代受到良好的教育和熏陶。如果没有坚实的基础教育培养出大批优秀学生，就难以有后继的高等教育，难以有大批适应各个不同工作岗位和不同社会分工的优秀劳动者，难以实现社会生产力的根本提高。
是那些志向远大、学有所成、有所作为的人士，几乎无不在青少年时代受到良好的教育和熏陶。如果没有坚实的基础教育培养出大批优秀学生，就难以有后继的高等教育，难以有大批适应各个不同工作岗位和不同社会分工的优秀劳动者，难以实现社会生产力的根本提高。
发展高中教育对提高地区的文化素质，提升劳动者的综合素质，促进生产力的发展，以及社会的安定团结起积极推动作用。教育的优势不仅是为M县经济社会发展提供强有力的人才支持，高素质的人才能为社会各方面发展提供智力保障，促进科技进步，提高地区的核心竞争力。
“M中学新校区建设”项目对当地的经济发展、人民生活水平的提高、当地人文景观、自然资源的开发利用都会形成良性促进作用。其主要影响见“项目社会影响分析表”（表12－1）
项目社会影响分析表（表12－1） 序号 1 2 3 社会因素 对居民收入的影响 对居民生活水平与生活质量的影响 对居民就业的影响 影响的范围程度 百分之百不同程度影响 百分之百不同程度提高 可能出现的结果 增加教育等方面的消费。 措施建议 严格执行国家和地区的有关规定。 有关部门应注意引导。 有关部门应注意就业前的培训、指导工作。 有关部门应对有关事宜做好讲解说服工作，以求得其配合与支持。 有关部门应加大宣传力度，合理引导。
4 对不同利益群体的影响 提高文化素养，促进精神文明建设。 可创造一定的就业机会，提高个人收入水平，利于经应由当地的主管部门安济健康发展和社会安定团排。 结。 建设时期由于施工等问会不同程度地影响建设工题会引起当地居民的不期和施工环境等。 便。 建成后可使全社会在教育、文化素养和环境建设等方面等到提高。 百分之百不同程度受益 提高全民的教育水平，促进卫生、环保及经济的健康发展。 5 对脆弱群体的影响（妇女、儿童、残疾人员） 提高文化素养，加强其自身有部门应注意扶持。 发展力，利于全民的团结。 提高全民的教育水平，促进有关部门应注意引导和全省的“两个文明建设”。 扶持。 促进社会经济健康发展，利于社会安定团结。 有关部门应注意发展的规划、管理和指导。 6 对地区文化、教育、百分之百不同程度提高 卫生的影响 对地区基础设施、促进基础设施建设，加快社会服务容量和城城市化进程 市化进程的影响 7 12.2项目所在地相互适应分析
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“M中学新校区建设”项目将彻底改变M县高中阶段教育滞后现状，解决高中阶段教育是基础教育“瓶颈”的问题，保证广大初中毕业生能享受优质高中学位，促进M县教育的整体健康发展，从而为M县未来经济和社会发展的人才培养打下坚实基础。
因此，本项目建设得到了M县委、县政府的大力支持，得到了全社会各界以及海外同胞的普遍拥护。项目建设所在地的M县委、县政府承诺全力支持本项目的建设，在交通、电力、通信、供水等基础设施方面将会得到有力的保障和支持。本项目的建设将会与M县教育发展“十一五”规划以及其它按期重点开发的教育项目的建设形成良性互动，相互促进，相互发展。社会对项目的适应性和可接受程度分析如下（表12－2）。
社会对项目的适应性和可接受程度分析表（表12－2） 序号 1 2 3 社会因素 不同利益的群体 当地组织机构 当地技术文化条件 可能出现的问题 建设时期会引起当地居民适应并不同程度支持 的不便和误会 交通、电力、通信、供水等全力支持 基础设施条件的配合 适应并支持 对M县建设发展的依托 适应程度 措施建议 有关部门应注意引导和加强宣传教育 有关部门应协调配合及大力支持 加快M县教育发展规划，真正提高全民教育水平 12.3社会评价结论
本次可行性研究的“M中学新校区建设”项目占地260亩，建筑面积53000平方米，建设投资7080万元。本项目的建设得到M县委、县政府的全力支持，符合M县教育发展规划原则，与M县快速稳定的社会和经济发展水平相适应，满足近期M县广大初中毕业生对高中阶段教育的迫切需要。“M中学新校区建设”项目是必要的。可行的。 “M中学新校区建设”项目应根据M县经济社会发展实际需要，充分考虑现实困难和政府的资金情况，实事求是，务真求实，杜绝资金浪费现象，切切实实地做好工作计划和资金运用计划，办实事，办好事。
第十三章 可行性研究的结论和建议
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13.1“新校区建设”项目的总体概况
1、“新校区建设”项目占地总面积260亩
2、“新校区建设”项目建筑总占地面积12600平方米 3、“新校区建设”项目总建筑面积53000平方米 4、“新校区建设”项目投资金额7080万元 13.2结论与建议
教育可以说是一个地区发展的核心竞争力，教育的发展可以提升劳动者综合素质，促进社会生产力提高，形成良好的社会精神生活环境，增强该地区的后续发展力。在M县高中阶段教育发展水平相对滞后的情况下，“M中学新校区建设”项目将彻底改变这一现状。长远来说，高中阶段教育的不断投入和提高对提高劳动者的综合素质和劳动力结构层次有不可估量的意义。
为此，本可行性研究对“M中学新校区建设”项目进行了以下的各项详细研究和论证，包括项目背景、场址、校舍建设方案、环境影响分析、劳动安全卫生消防、投资估算与资金筹措、财务评估、社会评估、组织机构、以及进度设想等，得出具体的结论与建议：
1、“M中学新校区建设”项目符合M县委、县政府提出的优生发展教育事业，建设“文化M”的战略目标；彻底解决M县高中阶段教育是基础教育“瓶颈”的问题，满足人民群众对优质教育资源和普通高中的学位需求，促进M教育的全面发展。同时，新校区建设工作得到了M县委、县政府的高度重视和大力支持，可以确保2006年9月投入使用。因此，“M中学新校区建设”项目的建设是十分迫切和需要的，也是可行的。
2、由于“M中学新校区建设”是一项公共基础教育建设，不以运营盈利为目的，建设所需资金主要来源于政府拨款，建议M县委、县政府给予充分的支持。同时各相关单位领导应加强新校区建设工作重要性和必要性的认识，通力协作，保证新校区工作顺利完成，2006年9月按时开学。
3、新校区建设工作繁重，所需资金庞大，鉴于M县的财政状况，应积极争取上级资金和银行贷款支持。同时应加强对外宣传力度，动
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员全社会各界共同出力，多方筹集资金。
4、“新校区建设”项目的建设资金来源于政府财政拨款和国家开发银行广东分行的贷款。做好资金使用计划，实行健全的建设管理和财务制度，严格控制各项成本的预算支出以及建设总投资，确保建设资金的按时到位和高效使用。
5、校舍座向应尽量座北向南，通风，采光充分，以利于节省能耗和使用资金。 6、新校区建设应做好工程地质岩土勘察工作，避免发生基础问题。 7、“新校区建设”项目应向M县环保部门填报环境影响登记表。 8、认真制定详细的工作进度计划，做好进度管理工作，确保新校区建设工作能顺利完成。 9、严格按照有关法律法规，需要进行公开招标的项目，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保项目工程质量。
10、做好工程质量的监督管理工作，严格把好工程质量关，彻底消灭安全隐患，创造真正安全、整洁、实用的教育环境。
11、做好施工安全防范管理工作，严格控制进出工地人员等现场安全问题。
附注：以上所涉及的数据、款项以正式文件为准。
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