营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)
应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额 预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额 存货周转次数＝销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额 应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额 周转天数=360/周转次数
借款人自有资金＝非流动负债（负债总额－流动负债）＋所有者权益－非流动资产（资产总额－流动资产）
新增流动资金贷款额度=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金
资产负债率=（负债总额/资产总额）*100％ 速动比率=速动资产（流动资产－存货）÷流动负债 流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100% 固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值 固定资产平均净值=(期初净值+期末净值)÷2 固定资产周转天数=365/固定资产周转率
固定资产与收入比=平均固定资产净值/销售收入 利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
总资产收益率＝净利润÷平均资产总额(平均负债总额十平均所有者权益)×100%
净利润＝利润总额×（1－所得税率）
净资产收益率=净利润*2/（本年期初净资产+本年期末净资产） 杜邦公式净资产收益率=销售净利率*总资产周转率*权益乘数 销售利润率=利润总额 / 营业收入×100%
销售毛利率＝（营业收入-营业成本）/营业收入×100% 利润总额＝营业收入-营业成本-费用
长期资产适合率=（所有者权益总额+长期负债总额）/（固定资产总额+长期投资总额）×100%
权益负债率＝（流动负债+长期负债）÷股东权益
营业利润增长率又称销售利润增长率，是企业本年营业利润增长额与上年营业利润总额的比率，反映企业营业利润的增减变动情况。
营业利润增长率（销售利润增长率）=本年营业利润增长额/上年营业利润总额×100%
其中：本年营业利润增长额=本年营业利润总额-上年营业利润总额
净资产利润率=净利润÷【（期初所有者权益+期未所有者权益）÷2】×100% 销售利润率=利润总额/营业收入
主营利润增长率=[（本期主营业务利润-上期主营业务利润）/上期主营业务利润]×100%
公司营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数）=5.03次
营运资金需求量=上年度销售收入*（1-上年度销售利润率）*（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数=4203.45*（1- 11.49%）*（1+24%）/5.03=915.87万元；
公司自有资金=非流动负债+所有者权益-非流动资产=0+1814.14-388.49=1425.65万元 公司实际需要的流动资金贷款量=营运资金量－公司自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金=915.87-1425.65-0-0= -509.78万元。
净资产利润率=净利润*2/（本年期初净资产+本年期末净资产）