7 付1 李娜预借差旅费 提现备用 现金送银行 报销职工医药费用 收到周林交来余款 报销过桥费 支付银行手续费 报销业务招待费 本月合计 其他应收款 银行存款 银行存款 应付职工薪酬 其他应收款 管理费用 财务费用 管理费用 15 000.00 580.00 15 580.00 5 000.00 8 200.00 864.00 60.00 75.00 2 100.00 16 299.00 53 400.00 68 400.00 60 200.00 59 336.00 59 916.00 59 856.00 59 781.00 57 681.00 57 681.00 10 付2 12 付3 14 付4 15 收1 18 付6 19 付7 23 付8 31 银 行 存 款 日 记 账 2009年 凭证摘要 对方科目 库存现金 库存现金 管理费用 财务费用 应付职工薪酬 应付职工薪酬 8 200.00 3 736.20 11 936.20 借方 贷方 15 000.00 3 700.00 63 778.40 410 790.00 493 268.40 余额 834 220.00 819 220.00 827 420.00 823 720.00 827 456.20 763 677.80 352 887.80 352 887.80 月 日 号数 8 1 期初余额 提现备用 现金送银行 购买办公用品 收到银行存款利息 支付养老保险费 10 付2 12 付3 16 付5 20 收2 27 付9 28 付10 支付职工工资 31 本月合计