表 1-1 技术经济主要指标
序号 1 项目名称 技改规模 汽车制动盘 产品方案 2 轿车制动盘 卡车制动盘 主要原材料 3 生铁 废钢铁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单位 万片/年 万片/年 万片/年 吨/年 吨/年 天 吨/年 万度/年 吨/年 吨/年 吨/年 人 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 数量 150 100 50 5000 5833 300 6000 200 22512 12512 10000 120 备注 1万吨 年工作日 公用动力年耗量 水 电 运输量 运入量 运出量 项目定员 征地 新建建筑面积 固定资产投资 配套流动资金 年销售收入 年总成本费用 三班制 原辅材料 产品 16666.7 25亩 8441 2500 700 6500 5160 达产年 2
13 14 15 年销售税金及附加 年利润总额 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(i=12%) 万元 万元 % % % % 年 年 % % 万元 年 万美元 380 960 30.00 41.88 14.77 20.62 3.94 4.77 38.27 27.74 1847 3.10 300 达产年 达产年 达产年 达产年 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税后 含建设期 16 17
贷款偿还期 年出口创汇 1.3.2 可行性研究结论
经调查研究和分析论证，本报告认为，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：
(1) 汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓励发展的产品，所采用的技术是二十一世纪初的高新技术，因此该项目是一项有很大发展前景的项目。
(2) 根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，目前正处于供不应求局面，本项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可
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直接进入国际市场，出口创汇能力较强。
(3) 本项目建设单位有丰富的汽车制动盘生产经验和强大的销售网络，并有较雄厚的技术力量，这为开发本项目产品提供了生产技术和营销的保证。
(4) 本项目建于衢州市沈家经济开发区内，水、电等基础设施较为完备，交通运输条件便利，这为本项目建设创造了条件。
(5) 本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。
(6) 通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资2500万元，配套流动资金700万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入6500万元，创利润960万元，税金380万元；投资利润率30.00%，投资利税率41.88%，全部投资所得税后财务内部收益率27.74%；固定资产贷款偿还期3.10年（含建设期 1 年），静态投资回收期4.77年（含建设期 1 年），动态 ( i=12%) 投资回收期6.09年；盈亏平衡点生产能力利用率49.34%，累计盈余资金3056万元，资产负债率60.00%～19.92%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。
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2 项目提出的依据和必要性
2.1依据
2.1.1项目建设依据
本项目属于《浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》（2004年12月7日）第二、（一）11“汽车及关键零部件”中（33）“关键零部件”。
2.1.2 其它依据
(1)衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件《关于同意衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司立项的批复》。
(2)衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书。 (3) 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目建议书。
(4) 项目征地红线图。
(5) 衢江环保分局职工技术协会编制的《建设项目环境影响报告表》。
(6) 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司委托浙江省工业设计研究院编制可行性研究报告的委托协议书。 (5) 有关设备技术资料 2.1.3 可行性研究工作的范围
2.1.3.1 研究工作的指导思想
(1) 根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品
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质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
(2) 充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。
(3) 采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。
2.1.3.2 可行性研究范围
通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。 2.2 必要性
2.2.1 本工程在国民经济中所处的地位 2.2.1.1 项目类别
《2005年浙江省技术改造重点领域》提出要重点发展“汽车发动机、传动系统、制动系统及关键零部件”，因此，本项目符合国家产业政策，符合2005年浙江省技术改造重点领域，对加快衢州市汽车关键零部件先进制造业基地建设具有较大推动作用。
本项目购置先进技术和设备生产国外市场急需的高质量、高档次产品，不仅可为国家创汇，还可增加国家财税收入，具有良好的经济效益。 2.2.1.2 地理位置优越，社会效益显著
本项目建于衢州市沈家经济开发区，原材料供应有充足保证，同时项目的建成投产，势必带动一批相关行业的同步发展，扩大120人就业，每年为国家上交税收697万元，具有很好的社会效益。
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