郑州升达经贸管理学院金融贸易系
实验四 实战对抗
实验目的
1、完成本组八个季度公司发展战略的规划编制；
2、熟悉市场部、销售部的软件组成，学会对行业进行市场分析；
3、了解厂房、原料仓库、成品仓库、生产部和研发部的软件组成，学会依据公司现有情况制定本季度生产计划。 实验内容
1、结合创业计划书填写表4-1公司发展战略规划表，完善公司总体目标，产品设计、研发目标、生产目标、市场目标和财务目标等；
2、每个季度运营初，根据“销售部”?“决策内容”?“产品报价”?“购买数量”里的数据填写表4-2市场需求分析表；
3、结合本季度厂房、原料仓库、成品仓库、生产部和研发部的数据，填写表4-3成品库存表、表4-4原材料库存表和表4-5设备配置产能表。 实验数据
表4-1 公司发展战略规划表
总体目标： 提高产能，占领市场，实现盈利 产品设计、 研发目标： 通过实用性筹集资金，通过时尚型获得利润扩大生产 获得资金后根据市场情况扩大生产 市场目标： 在时尚型市场占据绝对优势，在其他产品市场尽量做到多销售 财务目标： 第一
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生产目标： 郑州升达经贸管理学院金融贸易系
季度 消费群体 市场 实用型 商务型 北京 科技型 时尚型 实用型 商务型 上海 科技型 时尚型 实用型 商务型 广州 科技型 时尚型 实用型 商务型 杭州 科技型 时尚型 实用型 商务型 成都 科技型 时尚型 实用型 商务型 沈阳 科技型 时尚型 实用型 商务型 武汉 科技型 时尚型 季度 项目 第一 季度 2880 2400 2080 2080 表4-2 市场需求表 第二 第三 第四 季度 季度 季度 1472 1008 800 1742 848 656 1500 736 576 1500 736 576 1440 1008 752 1280 880 672 1120 768 592 1120 768 592 1520 976 736 1312 848 656 1120 768 592 1040 720 560 976 752 688 512 656 512 656 512 960 736 800 640 736 560 688 512 784 640 592 560 784 640 592 560 表4-3 市场结果记录表
第五 季度 816 672 576 560 768 688 608 608 752 672 608 576 752 528 512 512 736 656 528 528 800 656 608 576 800 656 608 576 第六 季度 608 528 464 464 608 576 512 480 608 528 512 448 624 448 400 432 608 528 432 416 624 528 512 464 624 528 512 464 第七 季度 592 544 448 480 592 544 480 496 624 528 496 432 640 432 400 416 592 512 464 400 640 512 528 464 640 512 528 464 第七 季度 0 第八 季度 576 528 448 496 608 576 512 480 608 528 512 448 656 432 384 416 544 496 416 400 624 512 512 448 624 512 512 448 第八 季度 0 消费 第一 第二 第三 第四 第五 第六 群体 季度 季度 季度 季度 季度 季度 实用型 0 0 0 0 20000 50000 商务型 0 0 0 50000 50000 50000 广告 科技型 0 0 0 0 150000 150000 时尚型 0 76800 450000 200000 150000 400000 实用型 190 108 22 0 673 764 商务型 0 0 0 687 475 351 销售量 科技型 0 0 0 0 334 350 时尚型 0 900 1105 948 730 634 销售额 实用型 104500 73440 14960 00 430720 482440 11
郑州升达经贸管理学院金融贸易系 0 0 0 0 2880003449300 0 0 实用型 6.88% 7.10% 0 商务型 0 0 0 占有率 科技型 0 0 0 时尚型 0 20.44% 38.14% 序产品 消费 号 名称 群体 实用1 MS-0 型 商务时尚2 MS-1 型 商务3 L-1 型 科技4 Amor 型 5 6 商务型 科技型 时尚型 0 0 618000 0 3050000 0 15.07% 0 24.30% 427500 601200 2336000 10．7% 8.63% 8.20% 17.25% 315900 630000 2001750 13.04% 9.26% 11.35% 21.29% 屏幕 300*220 380*300 320*240 360*280 表4-4 产品设计表
配置清单 电池 照相 音频 碳锌电池 镍氢充点电池 碱性电池 锂离子电池 30万 500万 320万 320万氙气镜头 电动式 带式扬声器 锥盆式 号筒式扬声器 扩展 java扩展 阅读功能 触摸屏 序产品 消费 号 名称 群体 实用1 MS-0 型 商务时尚2 MS-1 型 商务3 L-1 型 科技4 Amor 型 5 6 1 122 0 0 0 34124 表4-5 成品库存表
成品库存（八个季度） 2 3 4 5 6 22 0 0 0 6154 0 0 223 0 81776 0 213 1420 0 1800 1885 1467 1825 1127 1155 992 1491 7 2176 2836 1192 1141 8 合计（元） 1532023077072160843135098 3 5 9.81 产品 名称 手工线 1 0 2 0 表4-6 设备购置情况表
生产产量（八个季度） 3 4 5 6 0 0 0 0 7 0 8 0 12
郑州升达经贸管理学院金融贸易系 半自动线 全自动线 柔性线 生产产能 0 400 0 400 0 400 1000 1400 0 400 1000 1400 0 400 3500 3900 0 400 5500 5900 0 0 0 5900 0 0 0 5900 0 0 0 5900 序产品 消费 号 名称 群体 实用1 MS-0 型 商务时尚2 MS-1 型 商务3 L-1 型 科技4 Amor 型 5 6 实用型 合商务型 计 科技型 时尚型 季度 项目 营业收入 营业成本（-） 营业税金及附加（-） 销售费用（-） 管理费用（-） 财务费用（-） 税前利润 第一 季度 108,900.00 1 表4-7 生产情况记录表
生产产量（八个季度） 2 3 4 5 6 0 1500 0 0 0 0 0 1500 0 2500 1000 0 0 1000 0 2500 2000 500 1500 2000 2000 1500 2000 500 2500 2500 600 0 2500 600 0 2500 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 第二 季度 2,903,000.00 表4-8公司利润表 第三 第四 第五 季度 季度 季度 3,464,260.00 542,255.16 178,220.09 531,689.60 320,888.40 5,000.00 1,886,206.75 3,727,200.00 719,014.35 203,972.68 392,234.80 559,923.20 5,000.00 1,847,054.97 第六 季度 第七 季度 第八 季度 3821120 916228 211727 638,325.20 845,524.40 5,000.00 1,204,314.51 64,301.99 464,031.75 360.40 27,825.31 30,422.40 120,356.00 188,132.40 202,266.00 5,000.00 2,083,520.94 -174,317.19 13
郑州升达经贸管理学院金融贸易系 所得税（-） 净利润 季度 项目 货币 流资金 动资应收 产 账款 原材料 存货 成品 流动资产合计 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 非流动 资产合计 资产合计 短期 借款 应付 流账款 动应交 负税费 债 其它应付款 流动负债合计 实收 股资本 东未分权配利益 润 -174,317.19 -174,317.19 520,880.24 1,562,640.71 471,551.69 1,414,655.07 461,763.74 1,385,291.23 301,078.63 903,235.89 第一 季度 475,553.20 0 0 39,620.42 515,173.62 340,000.00 0 0 340,000.00 855,173.62 0 0 7,208.00 360.40 7,568.40 475,553.20 0 表4-9资产负债表 第二 第三 第四 第五 季度 季度 季度 季度 3212223253652997932592934.00 8.03 2.66 9.68 8910721075468248500 .00 4.00 .00 36312.358968104905355 00 .00 7.00 7144.671766.7584942160841 91 .56 5.38 3219724252805190856267693.67 8.94 9.22 2.06 340000940000166000166000.00 .00 0.00 0.00 17000.81000.16040034000 00 00 .00 323000906000157900149960.00 .00 0.00 0.00 323000906000157900144960.00 .00 0.00 0.00 3542725158806769858127293.67 8.94 9.22 2.06 300000300000100000 200000 .00 .00 0 963041.44 22380.31 1085421.75 3212224.00 1388323.52 0 987803.47 33070.09 1220873.56 3253658.03 2802978.59 0 903744.33 30759.68 1234504.01 2997932.66 4188269.82 0 622064.76 25367.30 947432.06 2592939.68 5091505.71 第六 季度 2171476 560196.00 2443 2160845 7316396.14 1660000.00 239800.00 1420200.00 1420200.00 8736596.14 200000.00 0 640515.18 36374.15 876889.33 3618657.33 5403770.37 第七 季度 3300459.50 0 2443.00 3135099.81 643838 002.31 1660000.00 239800.00 1420200.00 1420200.00 7858202.31 200000.00 0 0 8575.23 208575.23 3300459.50 5193690.64 第八 季度 14