56 第三章 应收管理
择多条核销记录即可。
如果需要对借方数据内部进行核销，那么操作如下：如果借方数据列表中选择了两条分录，且两条分录数据的符号相反，同时贷方数据列表没有选择分录时，单击“手工核销”，就可以完成在借方数据内部进行核销了。
如果需要对贷方数据内部进行核销，具体的操作同上，只是在贷方数据列表中选择所需要核销的单据记录即可。
自动核销
针对用户往来数据量大，而且核销往来数据往往通过常用的几种方式来进行的特点，本系统中提供的“自动核销”功能，就能使用户从繁重的核销工作中解脱出来。自动核销的具体操作步骤：
首先应先设置自动核销所采用的核销方式。在自动核销对话框中，直接单击“核销方式”。 选择“未核销金额”方式：在自动核销时，系统就按金额相等的原则自动对借、贷方数据进行逐个核销； 选择“按顺序自动核销”方式：在自动核销时，系统就按列表中数据的排列顺序依次进行自动核销。
“参照字段”下拉菜单中，系统提供了：凭证字号、对账号、单据类型、单据号等四种项目，当在参照字段中选择了任意一个项目后，系统自动会把核销方式中第2、3项的（字段）字样转换为所选择的项目名称，以选择“对账号”为例：
选择“对账号”方式：在自动核销时，按对账号相同的原则自动对借、贷方数据进行逐个核销；
选择“对账号+未核销金额”方式：在自动核销时，按对账号、金额均相同的原则自动对借、贷方数据进行逐个核销；
如果核销方向为“任意”时，自动核销时，可以在借、贷两个方向之间进行数据核销，或者某一个方向内部之间进行核销。
如果核销方向为“借贷之间进行核销”时，自动核销只是一个方向的数据核销另一个方向的数据。
第三章 应收管理 57
设置好相应的核销方式后，单击“确定”按钮，就完成了核销方式的设置。
当设置了相应的核销方式后，直接单击“自动核销”按钮，系统就会根据指定的核销方式来自动的核销相应的数据，并建立起核销关系。
批量核销
如果用户需要一次核销多笔往来记录或尽可能快的完成核销，系统提供了“批量核销”功能。单击“往来核销”对话框的“批量核销”按钮，进入“批量核销”对话框。用户可以根据业务需要，通过对批量核销对话框头的往来单位、往来科目、币种以及截止日期等项目的设置，来呈现需要核销的往来记录。
三、取消核销
对已经核销的往来记录需要取消核销，操作如下：
在往来核销对话框中，把右下方的“全部显示”项作上“√”标志，系统会自动把已经核销的数据显示出来。
把光标定位在需要取消核销的记录上，在该条记录前的选择列中作上“√”标志，单击“取消核销”，再单击取消提示的“是”，系统自动的清除核销关系，并把已经核销的金额重新显示到未核销金额上。
第六节 应收凭证
已输入的应收单，需生成对应的应收凭证进入财务账，以保证数据的一致性。
单击期末业务列表中的“应收凭证”，确定单据类型为应收。应收类单据包括“应收借项”、“应收贷项”和“应收计息”单据。
单击“下一步”按钮（或“选择单据”页标签），选择本次需生成凭证的应收单，作上选择标志“√”。单击“关联”按钮可查询到单据的详细信息。
单击“下一步”按钮（或“凭证设置”页标签），选择生成应收凭证的模板和类型，并录入摘要的内容（可直接录入，也可通过选择可选摘要录入）；
单击“下一步”按钮（或“生成方式”页标签），选择期望的凭证生成方式后单击“完成”
58 第三章 应收管理
按钮，系统将按您的需要生成相应的应收凭证。
注意：手工填制记账凭证的应收性质的科目数据会出现在业务的应收账表中。
第七节 期末结账
本系统提供对应收模块单独进行期末结账的功能，您只须按应收结账向导的提示逐步操作即可轻松结账。
一、执行结账
单击期末业务列表中的“期末结账”，
将光标移至需结账的期间，选定待结账的月份。
单击“下一步”（或单击“结账报告”页标签），结账报告中，系统会提醒您本期应收单是否已经全部生成凭证。
如果您确信当前会计期间内的应收管理已处理完毕，请单击“下一步”（或单击“执行结账”页标签），然后单击“完成”按钮完成结账工作，并根据系统提示进行数据备份。
二、取消结账
如果要取消结账，请单击期末业务列表中的“取消结账”，单击需要取消结账的月份，然后单击“下一步”按钮，系统提示是否继续取消结账操作，单击“完成”即可取消指定月份的结账状态。