电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统 倾听用户心声，共创美好人生
不仅支持整个集团若干分、子公司独立核算而且满足集团公司整体并账处理及实施实时财务监控的管理需要，从而实现一体化集中式管理这样一个目前迫切需要的管理模式。通过GFS8.0集中式账务系统，一改以往财务管理软件的区域性及离散性，突破了时间和空间的束缚，整合了集团上下财务信息，并且在数据的安全性上也较之以往有了更强大的技术安全保证。
4.3.3 系统约束
为建立有效的集中化财务管理机制，加快财务信息的报送速度，保证上下会
计信息的一致性、可靠性与可比性，提高财务信息质量，在集中式总账管理中必须在初始化中进行以下几方面的约束： 1、统一会计期间
在系统管理中定义统一的会计期间，保证各单位核算信息具有统一的时期基础，使账务数据在时期上具备可比性。 2、统一系统编码
在系统管理中定义统一编码，如：单位编码、会计科目编码、管理代码等。定义会计科目作为各核算单位统一的公用会计科目，使账务数据在不同单位之间可以进行直接比较、查询、分析；同时，也作为并账查询处理的基础。
4.3.4 系统功能
系统管理及初始设置
? 设臵单位目录，对集中式账务的核算单位进行统一维护管理
? 新建各单位账，为不同单位开设账，确定使用的科目级次、代码长度、会计
期间、凭证格式等，建立符合本单位要求的核算帐结构。 ? 对各单位会计主管进行设臵 ? 自定义会计期间起止
? 对系统使用的公共科目体系和核算科目进行设臵
? 系统内定多种凭证分类方式供用户对会计凭证分类方式进行设臵 ? 期初金额录入，进行平衡试算 ? 必要的全局性参数设臵
? 完善的数据备份及恢复功能，可以选择自动备份方式，系统将定期进行数据
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备份操作，用户不必再担心数据忘记备份而造成
? 有较强的安全性，完善的分级权限设臵、全面的日志管理，对每个操作人员
职责权限分工可定义至菜单、科目、金额，根据日志可以追踪相应的记录变动信息，提供对应的审计线索。 凭证处理
? 提供快捷的凭证录入方式，自动平衡借贷金额
? 可随时调用保存的常用凭证、摘要快速生成凭证，提高制证效率 ? 方便的计算器功能，直接可将运算数据结果送至金额栏 ? 严密的制证控制保证每张凭证信息的完整性和正确性 ? 提供制证序时控制功能，保证业务日期的合理性
? 对资金进行赤字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理 ? 及时查询分录的科目余额，掌握其发生数及结余 ? 所见即所得的凭证预览功能
? 灵活方便的凭证打印设臵，可以进行连号、跳号打印，可以按不同制证及审
核人员进行打印 银行现金管理
? 外币汇率设臵，提供多外币汇率设臵及核算功能
? 出纳签字，对涉及现金银行收支业务的凭证，由出纳人员进行确认，加强对
资金收付的监督控制
? 银行对帐单录入，可以手工录入同时提供单据数据导入功能 ? 银行对账功能完备，支持自动对帐、手工对帐。 ? 余额调节表和未达帐自动生成 ? 核销银行账 ? 长期未达账查询审计 ? 提供支票登记管理
? 标准账簿设臵打印输出（现金日记账、银行日记账、资金日报表） 账簿、报表查询
? 提供帐、证、表一体化查询和自定义查询机制。对各种数据，如科目代码、
凭证、帐簿、报表等均可实现按检索逐步深入
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? 提供总分类账、明细账、凭证、原始向查询的一体化双向查询功能 ? 查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿最新数据 ? 提供跨年度整合查询
? 提供总账、余额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等标准化且多样性
的报表、账簿查询
? 支持所提供的各类标准化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进
行不同单位账的随意组合查询
? 账簿、报表查询结果直接支持预览打印。可以任意缩放，上下页翻看，真实
感受打印效果 预算分析 ? 对科目的预算 ? 对项目的预逄 ? 对往来核算项目的预算 期末处理
? 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告的自动全程处理。 ? 灵活定义转账功能，期末时自动生成相应的转账凭证
? 灵活的记账、结账处理，在一个会计年度内上月未记账、结账的情况下可以
继续处理下一个月的凭证。 现金流量表分析
? 结合新修订的现金流量表准则，定义现金流量项目及其与科目的对应关系、
业务数据录入、项目调整、查询打印、自动查错及设臵现金流量、自动生成现金流量表
? 可以象查询余额表、明细账一样，根据实际需要对现金流量表及其附表上的
具体项目进行查询、统计分析。
? 可以按现金流量表项目类型进行查询，掌握每一笔涉及经营、筹资、投资的
具体业务分录。 多重辅助核算
? 提供项目往来管理核算，可针对性的查询项目和往来帐户的各种数据。提供
多分析点的综合查询，在项目核算中可以实现科目、项目、往来的结合分析
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组合查询，方便了用户取得各种汇总数据。
4.4 报表处理系统
报表是整个会计核算业务的最后环节，是企业财务状况、经营成果、现金流量等相关信息的集中反映，是会计核算成果的最终表现形式，同时也是评价企业经营业绩的主要依据以及进行财务分析的基础。
电信企业FIS系统的“报表处理系统”将着眼于系统的易操作性、严谨性、可分析性等方面实现充分提高和突破，提升报表编制效率、确保报表内容的准确性，同时提高财务报表分析能力，全方位服务于企业财务人员、企业投资者和外部监管者、企业管理决策人员。
“报表处理系统”可在全省经济业务和核算原始数据集中到省公司的基础上进行工作，同时也支持数据非集中状态下集团企业报表的编制及分析利用。
“报表处理系统”可生成各种不同的报表，按时间分，包括年报、半年报、季报、月报、周报、日报、实时报表;按数据详略程度分,包括汇总单表、分户报表、一览表等。
4.4.1 系统功能概述
“报表处理系统”可完成报表的编制、储存管理、分析等操作，支持数据集中及数据分布环境下的集团企业报表编制业务。
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用户登录 编制表样 定义公式 定义指标 数据集中环境下报表编制 指标分析 查询输出 生成汇总报表 审 核 表样下发 数据编制 数据汇总 数据分布环境下报表编制 基层单位接收 数据编制 数据上报 表组
“表组”主要实现表组的设臵、表组的下发、表组的接收等操作。 ? 表组设臵 ? 表组下发 ? 表组接收 表样
“表样”实现各种报表样式、取数及运算模板的制作，主要功能包括： ? 表样设臵 ? 表样编辑 ? 表样导入 ? 表样导出 ? 公式导出 ? 公式导入 ? 表内审核公式 ? 表间审核公式 ? 表内计算公式
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表组设置 按业务及管理需求分类报表 表组下发 表组发送给报表编制单位 表组接收 接收表组发送单位发来的表组 ? 取数据公式 ? 平衡公式 ? 舍位设臵