电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统 请听用户心声，共创美好人生
系统提供本账款内单位间的结算核对功能。（自动、手工）
在本账套的下级单位缴款后自动生成凭证，并通过网上发布提示上级单位，在下级单位收到款项确认后，自动生成凭证。
? 提供超过付款期限的客户名称、账龄记录和客户的历史平均付款期限，区
别不同情况组织人员催收。
? 提供超过规定年限（一般为三年）的应收账款处理措施（作坏账损失注销
或是债务重整等），及处理结果。
? 可以自定义预警时间，提供即将到期的应收账款客户、具体金额，以便及
时提醒客户付款，作出相应催讨措施。
? 对逾期的应收款项，根据账龄以不同颜色来警示。
4.5.6.4坏账处理
? 系统提供计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、应收账款百分比法和
账龄分析法三种。
? 系统中发生了坏账，在制作凭证的主界面要详细输入客户名称、业务日期、
业务员名称、部门名称、币种。
? 系统提供坏账收回功能：已被作为坏账损失注销，而本期又归还的应收账
款、客户名称、金额、结算方式等信息。
? 提供坏账损失处理。处理发生的坏账损失并分析坏账发生的原因，选择发
生坏账的原因。将发生的坏账情况列表。
4.5.6.5冲销处理
? 提供跨年度按一定条件自动冲销应收款、其他应收款 ? 提供自动、手工冲销同一单位的应收、应付往来款。 ? 提供自动、手工冲销应收冲应付、预收冲预付等业务。
? 自动计提坏账准备，完成分录编写，并生成相应记账凭证与总账系统相关
联。
4.5.6.6月末结账
? 提供外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。
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4.5.6.7客户管理
? 强大的数据抽取功能：在众多的客户资料、经营数据中快速挖掘客户信息。 ? 丰富的数据访问和灵活的数据展现：满足了不同层次单位、不同权限人员
的需求。方便不同权限用户以各种角度实时查询。同时，Excel、文本等打印的形式。
? 客户分析平台。系统建立独立的大客户分析平台，集中批量受理大客户的
业务变更、优先受理大客户咨询、投诉，保持电信与大客户的沟通，从而体现企业对大客户的一条龙服务。
? 客户信用度管理。对客户消费、支付情况进行分析，评估客户的信用度，
按信用度分类管理，及时筛选、更新大客户数据，从而保证大客户资料保存的是对企业\最有价值的客户\的信息。
4.5.6.8信用管理
? 对应收账款进行信用管理，确定某单位的最大授信额度，信用等级等信息。 ? 提供担保管理。反映应收账款的担保情况。
4.5.6.9统计分析
? 提供账龄分析表，有账龄时限、金额、比重、坏账损失概率、大客户名称
等要素，以便计算可能会发生的坏账损失，计提坏账准备等。
? 能根据应收账款账龄进行分析，自动对用户、客户进行信用等级评价。 ? 提供本期新增用户的名称、地址、应收账款金额、合同号、发货票编号、
付款期限以及本期减少的应收账款客户名称、付款金额等详细信息进行汇总、统计分析。
4.5.6.10查询输出
提供对应收账款记账凭证、明细账（表）、科目余额、总分类账、账龄分析、客户统计、欠款、坏账进行查询、输出的方式。 输出账表 ? 应收总账 ? 应收明细账 ? 科目余额表
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? 科目明细表
? 客户统计表
4.6 应付管理系统
4.6.1系统概述
应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。系统要能对本企业的应付账款（包括应付账款，其它应付款，应付票据）进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。 应付款管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理；及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理；有关的采购合同的登记、管理，采购发票的登记、管理，应付往来单位的付款票据的登记管理；并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪和到期提示。
在应付款管理系统中有关的凭证的自动生成，大大减轻了会计人员的劳动强度，并给应付账款的使用人员提供了应付账款的自动核销，账龄的自动分析，决策支持。
4.6.2系统架构图
系统初始化 设 期初金额 置 科目初始化 日常业务 冲销处理 月末结账 供应商管理 管 合同管理 理 统计分析 综合查询 批量打印 4.6.3系统功能特点
1、严密的权限设臵 可以根据自身的实际情况为每一对象设臵不同的权限。
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不用退出账簿查询状态，即可显示账簿记录相关的凭证及其它资料，使会计人员在一个屏幕上就能了解相关的完整会计资料，并根据要求显示和打印各种样式的分析表。
2、良好的安全性，提供完善的操作日志查询功能。
4.6.4具体功能
能够建立完整的供应商档案，对供应商信用度、信用等级、信用期限提供详细的记录和严格的控制。
能够提供强大的数据抽取功能：在众多的客户资料、经营数据中快速挖掘客户信息。
丰富的数据访问和灵活的数据展现：满足了不同层次单位、不同权限人员的需求。方便不同权限用户以各种角度实时查询。同时以Excel、文本等打印的形式。
4.6.5基础核算软件基本功能 4.6.5.1 系统设置
? 提供存货分类设臵
? 提供供应商分类、供应商档案设臵
建立完整的供应商档案，对供应商信用度、信用等级、信用期限提供详细的记录和严格的控制。 ? 提供结算方式设臵
? 提供付款条件设臵（现金折扣：是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在
一定期限内给予的规定的折扣优待。）
? 提供根据供应商信用度、信用天数的预警设臵。
4.6.5.2 期初设置
? 当用户初次使用本系统时，要录入本会计年度借贷发生额及上期期末余额
4.6.5.3 日常业务
? 根据输入的采购单据记录应付款项的形成。包括本账套和非本账套的交易
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所形成的所有应付款项。
? 帮助您处理应付项目的付款及转账情况。 ? 对应付票据进行记录和管理。
? 对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。 ? 对外币业务及汇兑损益进行处理。
4.6.5.4 冲销处理
? 提供跨年度按一定条件自动冲销应付款、其他应付款 ? 提供自动、手工冲销同一单位的应收、应付往来款。 ? 提供自动、手工冲销应收冲应付、预收冲预付等业务。
4.6.5.5 月末结账
? 提供外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。
4.6.5.6 供应商户管理
是系统中的一个核心模块。根据电信企业和供应商之间的经济业务交互，对供应商在一段时期内的供货质量、价格、交货期限、服务、可持续性的改进等各方面进行综合、全面的统计和评估，为电信企业选择供应商、进行采购交易提供量化的、准确的依据，提高采购质量和效率。
4.6.5.7 统计分析
提供本期新增用户的名称、地址、应付账款金额、合同号、结算方式、发货票编号、付款期限以及本期减少的应收账款客户名称、付款金额等详细信息进行汇总、统计分析。
4.6.5.8查询输出
提供对应付账款记账凭证、明细账（表）、科目余额、总分类账、账龄分析、供应商统计、欠款、进行查询、输出的方式。 ? 应付总账 ? 应付明细账 ? 应付对账单 ? 科目余额表 ? 科目明细表
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