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总 经 理 常务副总经理 总经理办公室 生产中心营销中心质量监控中心财务中心技术中心行政人事部
12.2人员配置
12.2.1人力资源配置因素分析 12.2.2生产班制
公司管理机构为日班，每班8小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班8小时。年工作日为330天。 12.2.3劳动定员
12.2.4职工工资及福利成本分析
企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：
表12-2 工资及福利估算表
序号 1 1.1 人员分类 管理人员 高级管理人员 人数 8 3 36
年薪及福利（万元/年） 总额（万元） 30 140 90 备注 北京智博睿信息咨询有限公司
http://www.zhiborui.com 1.2 2 2.1 2.2 3 4 5 中层干部 技术人员 高级 其他 生产工人 后勤人员 销售人员 合计 5 14 4 10 103 18 5 150 10 8.0 5.0 3.0 3.0 4.0 50 82 32 50 309 54 20 605
12.3人员来源与培训 12.3.1人员来源 12.3.2职工培训
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第十三章 项目实施进度方案
13.1项目工程总进度 13.2项目实施进度分期
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第十四章 投资估算与资金筹措
14.1投资估算依据 14.2项目总投资估算
项目总投资18000万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。项目总投资估算如下表14-1所示：
表14-1 项目总投资估算表 单位：万元
序号 一 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 二
费用名称 项目总投资 建设投资 建设费 征地费 基建费 设备投资 设备购置费 设备安装费 流动资金 固定资产形成 投资额 18000 15000 6000 1500 4500 9000 8100 900 3000 13500 备注 14.3建设投资估算 14.4设备投资估算 14.5流动资金估算
流动资金指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含
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在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金共需要3000万元。流动资金估算见表14-4所示：
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