GD_LJZJ(m,L,b,y,d) GD_JZZB(m,L,b,y,d) GD_ZJJZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_YZJZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_ZJYZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_ZJZJ(m,L,b,yy ,y,d) GD_JSYZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_JSZJ(m,L,b,yy ,y,d) GD_YZZY(m,L,b,Z ZR ,y,d) 或取某一类固定资产累计折旧 取某一类固定资产减值准备 取某一类固定资产折旧净增 取某一类固定资产原值净增 取某一类固定资产增加原值 取某一类固定资产增加折旧 取某一类固定资产减少原值 取某一类固定资产减少折旧 某一类固定资产原值转移 3.1.4.10工资核算系统取数函数 工资函数从“工资核算系统”模块取数，参数含义：
N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号
GZ_YGXM(N,m,y,d) GZ_KXMC(X,m,y,d) GZ_KX (N,X,m,y,d) GZ_KXHJ(X,b,c,m,y,d) GZ_RENS(b,c,m,y,d) 根据工号取员工姓名 根据款项序号取某款项名称 取某员工某款项金额 取某款项某部门、某类型某月总额 取工资模块员工的人数 注意：函数GZ_RENS取“工资
3.1.4.11工资统发系统取数函数 银行代发工资函数从“工资统发管理系统”模块取数，参数含义： N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码，DWDM-单位代码，YGLX－员工类型代码、JFQD－经费渠道
DF_YGXM(N,m,y,d) 取代发工资模块员工姓名 第二章 财务报告
DF_KXMC(X,m,y,d) DF_KX (N,X,m,y,d) DF_KXHJ(DWDM,b,YGLX,X,JFQD,m,y,d) 取某工资款项名称 取某员工某款项金额 取某款项某部门、某类型某月款项总额 取代发工资模块员工人数DF_RENS(DWDM,b,YGLX,X,JFQD,m,y,d) 统计 3.1.4.12现金类函数 现金类函数是专属于现金流量表，为了在编制现金流量表方便起见，本报表系统特别提供现金类函数，它是从“账务系统”中直接取数。参数含义：
DFKM－对方科目、XMDM－项目代码
CA_IN (dfkm,m,b,y,d) CA_IN_ACC (dfkm,m,b,y,d) CA_OUT (dfkm,m,b,y,d) CA_OUT_ACC (dfkm,m,b,y,d) CA_CASH_IN (xmdm,m,b,y,d) CA_CASH_OUT (xmdm,m,b,y,d) 现金收入 现金收入累计 现金支出 现金支出累计 某项目的现金收入 某项目的现金支出 CA_CASH_IN _ACC(xmdm,m,b,y,d) 某项目的现金收入累计 CA_CASH_OUT_ACC(xmdm,m,b,y,d) 某项目的现金支出累计 3.1.4.13辅助核算函数 用于处理账务财政辅助核算项相应报表的取数
37
期初数
借方期初余额：J_QCYE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)
贷方期初余额：D_QCYE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)
本期发生额
借方本期发生额：JFE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)
贷方本期发生额：DFE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)
本期累计发生额
借方累计发生额：JLJE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)
贷方累计发生额：DLJE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,
第二章 财务报告
经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)
期末余额
借方期末余数：J_QMYE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)
贷方期末余数：D_QMYE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)
3.1.5函数使用示例
3.1.5.1公式示例 以下为正确用法： ＝1367.12
＝34*12/345+12-123+A3-B4
注：A3、B4表示单元名，在计算过程中自动取这两个单元的数据。
＝JFE(521, , A1, B2)
注：取521科目本月的借方发生额，部门代码在A1单元，年度在B2单元。
＝JFE(521, , 'A1', B2)
注：为了避免取单元A1内的数，部门代码A1用引号分隔。
＝J_QCYE(1130102, 1, , , 02)
注：取02账套的1130102科目1月份借方期初额。
＝JFE(1130102, \\3\\5 )
注：“\\3\\5”为实表行列号，月份从该单元中取数。
＝year( ) + “年”+ month( ) +“月” + LastDay( ) + “日” 注：取该年度、月份的最后一天。
＝JFE(1130102, MONTH( ) ) ＝JFE(1130102, MONTH( )-1) ＝DLJE(1130102, , 0103) ＝JLJE(1???2, , C5)
39
＝10+(112.13+JFE(113))/10 ＝JZJE(521, 321 )
＝J_WLYE(11?, 0001, 0048 ) ＝JYEHJ(113, , 0, 1995 ) ＝JFE_ZY(101, “提取”) ＝SUM(A1, A3, \\12\\4, A10) ＝SUM(A1 ： A5) ＝SUM(10, 22, 450) ＝IF(10>12, 22, 450) 注：返回值应为450。
＝IF(10 > IF(32<>52,3,62), A3, 450) 注：返回值应为A3单元的值。
＝IF(JFE(101)>0, JFE(101), 0) ＝REF(01, A4, “A3”, , 1996) ＝REF(01, 03, “A3：B5” ) ＝REF(01, , “A3：B5” )
＝REF(01, month( )-1, “A3：B5” ) ＝KMMC(137) ＝“单位”+DWMC( ) 以下为错误用法： ＝SUM(DLJE(101,2), A5) ＝JFE(SUM(A1 ： A5),10) ＝DFE(101, 3) / 0 被零除 ＝DFE(103, 3)*5) 括号不匹配
＝IF(10,22,450) 条件中未带=、>、<、<>、>=、<= ＝单位+DWMC() 单位前后须加引号
函数取数时，碰到输入有字符的参数，必须加上引号才能取到数
据。例如：对象编码的参数A02，那么公式输入时应为‘A02’。
3.1.5.2编制现金流量表 在手工做账时，填制现金流量表要比其填制其它报表复杂得多，许多财务数据需要直接翻阅凭证取得。用软件生成现金流量表也同样要比其它报表