浙江军民融合文化科技产业园项目可行性研究报告
第十五章 结论与建议 ......................................... 93
15.1结论 .............................................................. 93
15.2建议 .............................................................. 93
附 表 ....................................................... 94
附表1 销售收入预测表 .................................................. 94 附表2 总成本表 ........................................................ 96 附表3 外购经营材料表 .................................................. 97 附表4 项目水电消耗费用表 .............................................. 98 附表5 工资及福利表 .................................................... 99 附表6 利润与利润分配表 ............................................... 100 附表7 固定资产折旧费用表 ............................................. 101 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ....................................... 102 附表9 流动资金估算表 ................................................. 103 附表10 资产负债表 .................................................... 104 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 105 附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 106 附表13 项目投资现金量表 .............................................. 108 附表14借款偿还计划表 ................................................ 110
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浙江军民融合文化科技产业园项目可行性研究报告
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
浙江军民融合文化科技产业园项目
1.1.2项目建设单位
XXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于XXX
1.1.5项目负责人
XXXXX
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为87000.00万元，其中：建设投资为78692.50万元（土建工程为39990.00万元，设备及安装投资35150.00万元，土地费用为604.80万元，其他费用为876.50万元，预备费2071.20万元），建设期利息为3307.50万元，铺底流动资金为5000.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值80000.00万元，年均销售收入为50909.09万元，年均利润总额22741.40万元，年均净利润17056.05
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万元，年上缴税金及附加为217.77万元，年增值税为1979.76万元；投资利润率为26.14%，投资利税率28.67%，税后财务内部收益率19.32%，税后投资回收期(含建设期)为7.02年。
1.1.7项目建设规模
本项目占地252亩（现有252亩已签订租赁协议。与政府协商同意后，后期计划征用或租赁周边土地约800亩），主要主要建设内容有：反法西斯历史纪念馆，爱国主义国防教育馆，法务文化宣传馆，法务文化电视台，军民融合文创基地，军民融合动漫影视创作基地和大型青少年军校以及军民融合综合服务大厦、军民融合技转服务中心、军民融大数据合孵化园、军民融合酒店、军旅影视演艺中心等建筑内容；总建筑面积127000.00平方米。
1.1.8项目资金来源
项目总投资预计在87000.00万元人民币。前期启动资金为30000.00万元（自筹，境外资本），后期与央视法制频道合作投资30000.00万元。计划融资或贷款27000.00万元。
1.1.9项目实施计划
本项目建设分二期进行：第一期：2017年1月—2018年12月，计2年，一期用地152亩；第二期：2019年1月—2020年12月，计2年，二期用地100亩；建设工期共计4年。 1.2项目承建单位介绍
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1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》； 2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》； 3. 《“十三五”国家科技创新规划》；
4. 《国务院 中央军委关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科
研生产体系的若干意见》（国发37号）； 5. 《促进军民融合式发展的指导意见》；
6. 《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》；
7. 浙江省《关于推进军民融合深度发展的意见》（浙委发〔2014〕
28号）；
8. 《浙江省军民融合产业发展“十三五”规划》
9. 《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 10. 杭州市人民政府办公厅《关于深入推进文化创意产业与相关产业
融合发展的实施意见》；
11. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 12. 《投资项目可行性研究指南》；
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13. 《现代财务会计》；
14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 15. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（技术、设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
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