货架 进货车 自行车 电话 桌椅 总费用
（2）流动资金
10 1 1 1 3 40450元 1000 30000 200 150 1500 主要是用来支付每个月流出的资金，如原料进货、员工资金、水电费等。
项目 原料 员工工资 水电费 租金 公共事业费 其他 总计
2、月经营利润预算
费用 10000 备注 商品 用于支付老板，员工的月工资 200 10000 100 店面租金 话费
（1）销售收入预测
销售情况 月份 销售产品 销售数量 平均单价 月百销合售粉 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 200 200 200 200 300 200 200 200 300 400 300 300 3000 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 19600 19600 19600 19600 29400 19600 19600 19600 29400 39200 29400 29400 294000 销售数量 150 平均天单然价 68 灵月芝销切售102片 额 00 销售无数蔗量 300 糖平曲均奇单酥 价 46
150 200 150 250 200 200 150 250 300 200 200 2400 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 10200 13600 10200 17000 13600 13600 10200 17000 20400 13600 13600 163200 350 250 400 400 350 350 400 400 450 400 400 4450 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
月销售138额 00 销售数量 150 平均单桃价 168 核月益销智售252粉 额 00 销售数量 200 平均单紫价 108 米月山销药售216粉 额 00 销售数量 平均单价 南月农销杂售粮 额 泰销式售芒数果量
16100 11500 18400 18400 16100 16100 18400 18400 20700 18400 18400 204700 150 200 150 140 150 200 200 160 200 150 200 2050 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 25200 33600 25200 23520 25200 33600 33600 26880 33600 25200 33600 344400 250 250 250 300 300 350 350 300 400 350 400 3700 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 27000 27000 27000 32400 32400 37800 37800 32400 43200 37800 43200 399600 50 60 50 40 50 60 70 70 80 70 60 80 740 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 10900 13080 10900 8720 10900 13080 15260 15260 17440 15260 13080 17440 161320 300 350 400 400 450 400 500 550 400 550 500 500 5300
片 平均单价 18 月销售540额 0 销售数量 500 平均单价 36 无月糖销麦售180片 额 00 销售总185合量 0 计 总收124入 700 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6300 7200 7200 8100 7200 9000 9900 7200 9900 9000 9000 95400 550 550 600 650 600 650 550 700 700 650 700 7400 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 19800 19800 21600 23400 21600 23400 19800 25200 25200 23400 25200 266400 2060 137280 2100 143200 2190 137920 2540 163120 2260 148780 2520 168360 2470 164560 2590 173920 3070 207460 2610 169880 2780 189840 29040 1929020
（2）销售和成本计划
金额（元） 项目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 含流转税销售收入 销 流转税（增值税等） 售 销售净收入 业主工资 成 员工工资 本 租金
营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） （1） （2） （3） （4） （5） （6） 总成本 利润 企业所得税 税 个人所得税 费 其他 净收入（税后）
（3）现金流量计划
金额（元） 月份 项目 现 金 流
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 月初现金 现金销售收入 赊销收入