平湖市合兴软件有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
第三步：点击“部门及其他页签”——选择固定资产科目（系统自动带出）、累计折旧科目（自动带出）、选择使用部门、选择折旧费用分配科目
第四步：点击“原值与折旧”页签——输入原币金额、购进原值（自动带出）、购进累计折旧（一般情况下为零）、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、检查预计净残值是否正确
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第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进行录入——点击“保存”
第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”——点击 “文件”——将初始数据传送总账
1．10试算平衡
说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录
入的准确性
操作方法
第一步：在图一中点击“初始化”——综合本位币——点击
——在“币别”下拉框处，选择
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第二步：若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查
若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作
1．11结束初始化
操作方法：在图一中，点击“初始化”——点击“开始”
——选择“结束初始化”——
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第二部分 日常账务处理
2．1凭证录入
第一步：在图一中，点击“账务处理”——第二步：选择业务日期、日期、附件数
第三步：输入会计分录，不同属性的会计科目录入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分录逐一说明。 （1）一般会计科目（如第一条会计分录所示） 操作方法：选择科目、输入借（贷）方金额
（2）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动
算出）
（3）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、选择核算项目（这里是选择客户）、输入借（贷）方金额 （4）数量核算的会计科目（如第四条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出） （5）红字凭证（如第五条会计分录所示）
操作方法：选择会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）
图三
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2．2固定资产日常处理
2．2．1固定资产卡片新增
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入 2．2．2固定资产变动处理
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
第二步：选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”
第三步：若选择“变动”，则直接将要变动的内容进行修改后，再保存即可；
若选择“清理”，选择清理日期、变动方式、并输入摘要——点击“保存”
2．2．3固定资产凭证处理
说明：所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理，否则固定资产数据会与总账不平
操作方法
第一步：在图一中，点击“固定资产”——
点击“确定”
——设置条件（一般不需设置）——
第二步：选择需生成凭证的分录（操作辅助说明：按住“CTRL”键可进行多选；） 第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：按单是指一张卡片生成一张凭证；
汇总是指多张卡片生成一张凭证）
第四步：若选择的是“按单”，点击“开始”——进行手工调整，完后保存；
若选择的是“汇总”，按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面
的勾打上。——点击“开始”——进行手工调整，完后保存
2．2．4固定资产计提折旧
说明：在当月所有日常处理完成后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。
操作方法：在图一中，点击“固定资产”——
计提折旧——完成
——下一步——下一步——
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