平湖市合兴软件有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册
2．3自动转账
2．3．1自动转账公式的设置（举例：制造费用结转）
第一步：在图一中，点击“账务处理”——
第二步：点击“新增”——输入名称、选择转账期间（全选）
第三步：在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目（制造费用4101.04）、方向选择自动判定、转账方式选择转入
第四步：在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第一明细科目，如此处的工资4105.01）、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设——点击右边的
——函数名选择“ACCT”，点“确定”——选择科
目（按“F7”）、选择取数类型（这里选择“期末余额”），点击“确定”——点击“确定”
第五步：点击“分录类推”——点击“是”——点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。
第六步：点击“保存”——点击“关闭”
2．3．2自动转账凭证生成
操作方法：在图一中，点击“账务处理”——成凭证”
——选择转账方案——点击“生
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2．4期末调汇
第一步：在图一中，点击“账务处理”——
第二步：输入碉整汇率——下一步——选择“汇兑损益科目”——点击“完成”
2．5凭证过帐
操作方法：在图一中，点击账务处理————点击“开始过账”
2．6结转损益
第一步：在图一中，点击基础设置————选择“财务参数”页签——设置本年利润科目为“本年利润3131”，利润分配科目为“利润分配3141”——“确定”
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第二步：在图一中，点击“账务处理”———“确定”
——“下一步”——“完成”—
2．7期末结账
操作方法：在图一中，点击“账务处理”————“开始”——“确定”
2．8反结账
操作方法：在图一中，点击“账务处理”——
——“确定”
——选择“反结账”——“开始”
2．9凭证反过账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”————设置过滤条件——选择需要
反过账的凭证——点击“操作”菜单——“全部反过账”
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2．10凭证删除
说明：删除凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”——
需要删除的凭证——点击“操作”菜单——删除单张凭证
——设置过滤条件——选择
2．11凭证修改
说明：修改凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账
操作方法：在图一中，选择“账务处理”——
需要修改的凭证——点击“修改”——改好后保存即可
——设置过滤条件——选择
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第三部分 系统维护
3．1数据备份
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入用户名
ADMIN，密码默认为空——点击“确定”
第二步：选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”
3．2异常处理
第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具
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