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1.3.3 耗能耗水状况和指标
能 源 名 称 计量单位 日耗用量 年用天数 年用总量 折算系数 折算数值 折算单位 水 (购 买) 吨 100.05 360 36018 水 (自 采) 吨 100.00 360 36000
水 (合 计) 吨 200.05 360 72018 2.5710 19 吨标准煤 电 力 千度 12.34 360 4442 0.1229 546 吨标准煤 原 煤 吨 10.56 360 3802 0.7143 2715 吨标准煤 燃 料 油 吨 2.34 360 842 1.4286 1203 吨标准煤 汽 油 吨 1.00 360 360 1.4714 530 吨标准煤 煤 油 吨 2.00 360 720 1.4714 1059 吨标准煤 柴 油 吨 3.00 360 1080 1.4571 1574 吨标准煤 集中供热年购进金额 15.0 万元，折算原煤 150 吨，按 0.7143 折算 107 吨标准煤 合 计 7753 吨标准煤 项目年耗能 7753.35 吨标煤 , 项目年耗水 72018.00 吨 。
项目年总产值 6632.00 万元 , 万元产值耗水 10.8592 吨 ， 万元产值耗 1.1691 吨标煤 。 1.3.4 耗能耗水评价
所在地对本类项目的准入条件：万元产值耗水 11.0000 吨，万元产值耗能 1.0000 吨标煤。 项目万元产值耗水指标符合行业耗水准入条件，项目万元产值耗能指标不符合行业耗能准入条件。 项目耗水指标与（国际）国内同行业最好指标（---）相比，处于（-----）水平。 项目耗能指标与（国际）国内同行业最好指标（---）相比，处于（-----）水平。 有项目前，年耗能源 5482.24 吨标煤 , 年耗水量 50922.55 吨 ，年产值 3907.80 万元。 有项目前，万元产值耗能 1.4029 吨标煤 ，万元产值耗水 13.0310 吨。 有项目后，万元产值耗能 1.1691 吨标煤 ，万元产值耗水 10.8592 吨。 有项目万元产值耗能降低 0.2338 吨标煤,万元产值耗水降 2.1718 吨。 有项目前后，按可比口径，项目年可节能 1550 吨标煤 ，年可节水 14403 吨。 1.4 建设用地
1.4.1 项目用地面积、性质与取得方式 项目建设地址：北京丰台区开发区工业园区 项目占地面积：30000.00 平方米。 新增占地面积：30000.00 平方米。 新增占地用途： 新增占地占前状况：
新增占地获取方式：国有土地使用权转让 / 征地拆迁 / 无偿划拨 / 其他。 1.5 环境和生态影响分析
项目无任何工业污染因素，不会对环境和生态产生不良影响。 1.5.1 劳动保护与安全卫生
（A）适用标准：《工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002》 （B）执行措施：
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（C）投资估算 33.35 万元。 1.6 经济影响分析 1.6.1 经济分析
本项目，非资源开发、非公共产品、不具垄断性，外部效果不显著，不受行政干预，不涉及国家经济安全。 财务价格能真实反映项目产出的经济价值，财务成本能包含项目对资源的全部消耗，财务效益能包含项目产出的全部经济效果。财务现金流量能全面真实地反映其经济价值。 本项目不需要进行经济分析。 1.6.2 行业影响分析
【 阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位，分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响，并对是否可能导致垄断等进行论证。】 1.6.3 区域经济影响分析
项目不属于特大型建设的项目，不需要做项目对区域经济和宏观经济影响的分析。 1.6.4 宏观经济影响分析
项目国内生产总值增加值 1919.44 万元（以第5年为例）。其中： 1 劳动者报酬 384.93 万元，= 1.1 + 1.2
1.1 工资总额 234.00 万元，含基本工资.奖金.津贴.补贴.年终加薪.加班计件工资等。 1.2 其他报酬 150.93 万元，按工资总额依法提取的比例 64.50% 。 2 生产税净额 594.94 万元，= 2.2 + 2.2 + 2.3 + 2.4
2.1 营业税金及附加 24.66 万元，含营业税、消费税、城维税、教育附加。
2.2 增值税 176.31 万元，包括出口抵退税和购置设备抵扣的实际缴纳增值税。 2.3 其他税费 393.96 万元，经营成本或管理费用中列支的各种上缴政府的税费之和。 2.4 生产补贴(-) 0.00 万元，指税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。 3 固定资产折旧 233.60 万元，包括土地使用权以及其他无形资产和其他资产的摊销。 4 营业盈余 705.98 万元，= 4.1 + 4.2
4.1 营业利润 705.98 万元，营业利润不包括补贴收入和其他收入 4.2 生产补贴 0.00 万元，指税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。 1.6.5 经济安全分析 本项目不涉及国家经济安全. 1.7 社会影响分析 1.7.1 社会影响效果分析 项目的正面社会影响: 1 对居民收入\\就业的影响
2 对居民生活水平与生活质量的影响 3 对不同利益群体的影响 4 对地区文化、教育、卫生的影响
5 对地区基础设施、社会服务容量和城市进程的影响 项目的负面社会影响:
1 对少数民族风俗习惯和宗教的影响
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2 对被占地人的影响 1.7.2 社会适应性分析
1 分析预测与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度与参与程度
2 需要由当地提供的交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗、教育等社会福利条件，是否能够完全提供。
3 分析预测项目所在地区现有技术文化状况能否适应项目建设和发展 1.7.3 社会风险及对策分析 1 社会风险； 2 风险对策。 1.8 申报综合评价
项目符合国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、城镇体系规划、行业发展规划。 项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。 项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。 项目--------,符合×××行业准入的各项标准条件。
项目耗水指标与（国际）国内同行业最好指标（---）相比，处于（-----）水平。 项目资源开发价值高，综合利用合理，节约措施有效。
项目厂址选择合理，生产工艺、设备先进，采取切实可行的污染防治和劳动保护与安全卫生措施后，可以做到“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”，不会给周围环境造成影响，符合《工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002》的相关规定。
项目对所在区域经济与宏观经济影响良好，不涉及国家经济安全。 项目具有良好的社会效益，没有任何社会风险。 1.9 项目综合评价
项目符合本行业准入条件标准，产品市场广阔，原料件及燃动力市场充足稳定，权益资金和债务资金来源可靠，设备工艺技术管理先进，符合环保要求，社会效益和经济效益良好，清偿能力有保证，有较强的抗风险能力。
1.10 报告编制单位
编制单位：北京国宇祥工程咨询有限公司 编制单位资质说明： 编制人员名单： 编制负责人：郭兵 1.11 报告编制依据
(1) 2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；以下简称《方法与参数》(第三版)。
(2) 《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号； (3) 《工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002》及相关环境保护法规条例； (4) 2008企业所得税法及相关最新财税法规； (5) ××行业××设计规范；
(6) { 项目建设投资估算依据:(包括已建类似可参考项目材料名称或行业投资估算文件资料或工艺流程草
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图、厂区平面布置草图)；在初期研究阶段，（5）及以下可不填，并把它们清除。} (7) { 董事会决议或合资协议；} (8) { 项目建议书或预可研及其批复；} (9) { 用地和水电动力供应初步协议；} (10) { 主要原料供应协议或市场调查报告；} (11) { 外商投资项目应有投资各方资信证明。} 1.12 评价范围方法 项目投资性质：内资项目。
资本金相关法规：《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号。 项目资本金比例的相关行业分类：其他。
项目评价参数按《方法与参数》(第三版)行业分类：通用设备制造。 项目所得税相关分类：一般居民企业。 项目可研类型：第一种简化型既有法人项目。
项目融资：拟建项目不组建新的企业法人，由既有法人统一组织融资活动并承担融资责任和风险，从既有法人有项目后整体财务状况考察融资后的偿债能力。
评价范围：由于本项目的规模和各方面的实际情况，仅对项目本身的盈利能力、清偿能力和抗风险能力进行分析评价。
评价方法：效益和费用都使用含增值税价格，评价指标计算以动态为主，动态和静态相结合。依据《方法与参数》(第三版)规定的评价方法与评价参数进行分析评价。
由于新增项目的新增产品与原产品的产供销互不影响，新增投资新增效益可独立计算,原生产效益不变。项目建设不使用原企业资产。使用如下简化分析方法：
项目的建设投资和流动资金估算以及全部经营数据仅限新增产品范围。和原生产工段、车间公用部分的费用增量作为新增项目的相关费用。
新增项目的投入完全使用新增资本金和新增借款。新增项目分析承担新增借款。按新增项目的全部产品进行新增项目全面分析。
对新增项目分析本身就是标准增量分析。详见（1-7）章 。 1.13 产品市场价格
详见附表《生产销售收入与相关税费表》。产品价格（含增值税价格）的确定依据和方法如下：
【要说明产品市场需求量和市场现有产品竞争情况，本项目产品的优势，预测市场的对象、范围和可能份额。】
【要说明采用何种办法预测确定。此价格是目标价格，如果考虑开始几年的价格营销策略，可在基础数据表填写不同年的目标价格实现率，并在此说明。】
【请在此简要描述产品市场的可靠性与产品价格的合理性。这段文字将被自动应用到评价结论中。】 1.14 产品生产规模
详见附表《生产销售收入与相关税费表》,其中年产： 第 1 种产品：产品1名称 100000(单位) 第 2 种产品：产品2名称 200000(单位) 产品方案确定说明
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【生产规模是某个产品方案的生产规模。产品方案是研究拟建项目生产的产品品种及其组合的方案。生产多种产品的拟建项目，应研究其主要产品、辅助产品、副产品的种类及其生产数量比例的合理组合，以便为研究技术、设备、原材料燃料供应方案提供依据。如果存在不同的产品方案组合，应利用本软件分别进行不同方案的分析，并在此说明选择的是最优方案。】 生产规模确定说明
【如市场有限，生产规模应以此为限；如资金有限须量力而行；如资金充沛 、技术先进、市场广大，应通过对不同产品方案不同生产规模进行规模效益比较，确定最佳效益规模。如使用标准成套设备，其生产能力决定生产规模，如自制非标主要生产设备，其设计生产能力决定项目生产规模。不同产品方案的不同生产规模的最佳效益规模比选方法，见帮助中项目多方案比较优选说明。】 1.15 选址说明
项目建设地址：北京丰台区郭兵开发区工业园区 选址理由：
1.16 外汇与人民币兑换率
编报告时中国人民银行公布人民币兑美元汇率中间价 6.650。 不考虑汇兑损失。 1.17 折现率Ic (8.00%)
项目折现率Ic的大小是由本项目投资者确定的,是投资者对其投资回报的最低要求。本项目投资者是【 投资者可分为以国有资产出资的国有企业法人、各种非国有企业法人和自然人】。国企法人投资或新建国企由国家有关部门定期或不定期发布不同投资领域的Ic值，由于更多的考虑社会效益，Ic值相对较低。对于做风险投资的投资者，由于高风险要求较高的投资回报，Ic值相对较高。其他一般的Ic值相对居中。一般的说，在数值上不能低于银行的贷款年利率或不能低于《方法与参数》（第三版）推荐的当前社会折现率8%，至于高出多少，完全由投资者对特定项目的自有资金成本或最低期望回报的高低决定。 1.18 计算期
有项目: 建设期 1 年,生产期 10 年，计算期 11年。 1.19 生产负荷安排
由于技术和市场的原因，各年的生产负荷如下：
--- 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20 产品目标价格实现率
由于考虑产品价格营销策略，各年的产品目标价格实现率如下：
--- 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 产品目标价格实现率是从市场营销策略角度，特意主动改变盈利空间，与物价水平变化无关。 1.21 目标工资实现率
由于考虑工资调整，各年的目标工资实现率如下：
--- 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 目标工资实现率是以工资调整的必然性为前提，与物价水平变化无关。
第二章 费用与效益估算
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