易助ERP流程介绍
生产入库作业流程 作业说明 1. 厂内工单入库需求： 厂内工单生产完成后，产 成品完工入库需求 生产 生产入库 需求 仓库 会计 入库单凭证 备 注 核准否 2. 产成品交由品管检验 Y/N Y 3.生产部门参照入库实际 输入“生产入库单”： 入库单输入 4.仓库根据实际入库数量 核对“生产入库单”，进行 审核 5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由仓 库、会计单位存查 生产进度表 审核 入库单凭证
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6. 进销存结账流程
作 业 说 明 进销存结账作业步骤 ① 1、 检查此期间内采购进 货、销售单、物料出 入库单是否全部录入 系统，并审核完成。 2、 盘点工作之后实际与 电脑账差异是否查明 原因，并调整好。 3、 做成本计价，按着系 统提示完成检查和计 价工作。 4、 结账 报表 核对库存汇总和明细报N 调整单 盘点单 采购单 采购 仓管 销售单 销售 订 单 N 月结员 备 注 如果结账后发现数据有遗漏或错误输入的情况，需做反结账，然后按正常的月结步骤重新核对检查数据，调整完之后，再做成本计价，结账，再核对。 采购入库 销售出库 进货单 5、 核对库存汇总和明细 Y Y 成本计价 结账 反结账 - 27 -
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7. 固定资产模块结账作业流程
作 业 说 明 资产结账作业步骤 物管 确认如下固定资产业务全部 录入并审核完成 重新检查 财务 备 注 如果核对报表与手工账不符，需先反结账；重新检查所有涉及固定资产的业务是否全部录入ERP系统，并且审核完成。所有数据确认准备无误后，再按正常的月结步骤再做一次月结。 1、检查此期间内与固定资 ② 产有关的单据是否准备的 资产增加单 全部录入系统，并审核完 资产减少单 成； 资产改良单 2、计提月折旧； 3、月结； 4、核对固定资产明细账、 折旧明细账 资产使用状况变动单位 资产转移单 资产调整单 资产减值 准备单 - 计提月折旧 抛转成会计凭证 固定资产 月结 核 对 1、 固定资产明 细账 2、 固定资产折 旧清单 N 固定资产 反月结 - 28 -
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8. 生产成本结账作业流程
作 业 说 明 生产成本结账作业步骤 ③ 6、 检查此期间内采购进 货、销售单、物料出 入库单是否全部录入 系统，并审核完成。 7、 盘点工作之后实际与 电脑账差异是否查明 原因，并调整好。 8、 做成本计价，按着系 统提示完成检查和计 价工作。 9、 结账 细报表 核对库存汇总和明细报 N 调整单 盘点单 Y N 生产入库单 采购单 采购 仓管 销售单 领料单 销售 订 单 Y 月结员 备 注 如果结账后发现数据有遗漏或错误输入的情况，需做反结账，然后按正常的月结步骤重新核对检查数据，调整完之后，再做成本计价，结账，再核对。 采购入库 销售出库 进货单 10、 核对库存汇总和明 成本计价 结账 反结账 - 29 -
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9. 会计总账模块结账作业流程
作 业 说 明 1. 财务人员检查此期间 与财务有关的业务是④ 否全部准确的转换成 重新检查 会计凭证 2. 财务人员检查所有会 计凭证全部完成审核， 记账。 是否做结转 明细账 工作 审核 记 账 3. 检查损益类会计科目 4. 财务人员核对总账和 损益结转 5. 按系统提示完成结账 会计凭证 财务 备 注 如果核对报表与手工账不符，需先反结账；先将会计参数中的会计现行月份减1，然后重新检查所有涉及会计业务是否全部录入ERP系统，并且审核完成。所有数据确认准备无误后，再按正常的月结步骤再做一次月结。 6. 结账之后财务人员需 核对资产负债表、损益 表、利润表和现金流量 表。 核对总账和明细账 结账 查看资产负债表 N 损益表 现金流量表 - 30 -