中建八局ERP系统用户操作手册
内部往来会计
创建日期： Oct. 22, 2007 当前版本： 2.0
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中建八局和德勤公司共同知识产权 ii
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目录
文档控制 ........................................................................................................... ii 概述 .................................................................................................................... 1
ERP总体业务蓝图概述 ............................................................................. 1
ERP 财务管理总体蓝图 ............................................................................ 2 内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程 ........................................ 2 内部往来录入 .................................................................................................... 3
出站 ............................................................................................................. 3 入站 ........................................................................................................... 16 内部往来冲销 .................................................................................................. 20
出站 ........................................................................................................... 20 入站 ........................................................................................................... 22 内部往来导入 .................................................................................................. 23 内部往来对帐 .................................................................................................. 25
中建八局和德勤公司共同知识产权 iii
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概述
ERP总体业务蓝图概述
中国建筑第八工程局 China Construction Eighth Engineering Division中建八局未来总体业务蓝图中建八局ERP未来整体业务蓝图项目管理项目生产管理项目签证与变更管理项目立项项目策划项目成本控制和分析项目应收与收入确认项目查询项目结算采购物资和分包管理物资编码管理分供商管理采购需求管理采购合同管理库存管理财务管理收入到收款管理采购到付款管理固定资产管理资金管理总账管理人力资源管理组织管理员工基本信息管理运营性业务员工薪酬社保管理员工招聘和培训管理支持性业务Created by:Deloitte. CCEED Project TeamFile name: 中建八局ERP未来业务蓝图设计.vsdUpdated at:2007-09-05 12:41所有权归德勤和中建八局共同所有
中建八局和德勤公司共同知识产权 1
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内部往来会计
ERP 财务管理总体蓝图
中国建筑第八工程局 China Construction Eighth Engineering Division
财务管理未来业务蓝图收入到收款管理(FIN-1)资金管理(FIN-3)应收收款管理应收收款管理FIN-1.4FIN-4项目收款管理FIN-1.5FIN-5杂项收款管理杂项收款管理BACK总账管理(FIN-5)项目收入核算FIN-1.1FIN-1项目收入核算预收款管理预收款管理应收账款管理应收账款管理FIN-1.2FIN-2预收款管理FIN-1.3FIN-3项目应收管理项目应收管理预算管理账户管理FIN-3.1银行账户管理FIN-5.1预算编制与调整预算编制与调整FIN-5.2预算控制与考核预算控制与考核采购到付款管理(FIN-2)项目成本核算备用金/预付管理预付管理应付账款管理应付付款管理应付账款管理应付付款管理2.2FIN-FIN-2.2定额备用金管理FIN-2.1FIN-1项目成本归集FIN-2.3FIN-3员工借款管理FIN-2.4FIN-4供应商预付款FIN-2.5FIN-5项目应付账款FIN-2.6FIN-6费用报销管理FIN-2.7FIN-7其他应付账款FIN-2.8FIN-8项目付款管理FIN-2.9FIN-9其他付款管理其他付款管理总账关账管理总账关账管理FIN-5.7财务关账管理FIN-5.8财务合并管理和报表资金管理FIN-3.2银行对账FIN-3.3资金计划与分析FIN-3.4保证金管理账务管理FIN-5.3会计科目管理FIN-5.4凭证管理FIN-5.5内部往来管理FIN-5.6外币业务管理固定资产管理(FIN-4)资产增加管理资产增加管理FIN-4.1资产增加资产调拨管理FIN-4.2项目/部门间调拨部门间调拨FIN-4.3公司间调拨资产处置管理资产处置管理资产折旧管理资产折旧管理FIN-4.4资产报废FIN-4.5资产折旧劳保规费FIN-3.5劳动保险规费收银行账户管理缴Created by:Deloitte. CCEED Project TeamFile name: 中建八局ERP未来业务蓝图设计.vsdUpdated at:2007-09-05 12:41所有权归德勤和中建八局共同所有
内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程
流程编号 FIN-5.5 流程名称 内部往来管理 总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述 ? 内部往来事务处理录入 ? 内部往来事务处理冲销 ? 内部往来对帐 ? FIN-5.4 凭证管理 ? 子模块凭证导入 ? 导入凭证的复核及过账 ? 凭证过帐 ? 凭证的打印
中建八局和德勤公司共同知识产权
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