错误！未找到引用源。 内部往来会计
帐户 往来对应帐户 借项 往来对应帐户借方金额 贷项 往来对应帐户贷方金额 说明
如对应多个帐户，可再次“添加行”，会出现另人行需填列。 以下对上表中需填列的内容进行操作。 帐户
帐户的填列同手工录入凭证帐户的操作。
帐户录入完后要点击“创建”，
选择已创建的帐户代码组合，如下图：
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此例中往来在贷方，则在对应科目的借方录入金额，（在多借多贷下，借贷均可录入，但差额应为借方）
录入完整后，点击“应用”，可以保存所做的操作，做后续修改。 ? 若对方发来的内部往来批信息有误，如金额有误等，或者该往来不应该发送到我方公司，则输入“拒
绝原因”，并点击“拒绝”按钮，此时发起公司将收到此拒绝信息，且双方均无法形成该往来凭证； ? 若没有任何问题，审批通过，则直接点击“批准”按钮，此时发起公司将收到此审批信息，双方可
同时形成该往来凭证。
点击“批准”后，系统提示改批已审批通过，此时双方均可生成内部往来：
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内部往来冲销
操作说明
本节介绍在内部往来的协同冲销。
已经形成双方凭证的内部往来业务，可以做冲销。内部往来的冲销不能在总帐直接冲销凭证，必须切换到内部往来会计职责进行操作。
只有发起方可以对状态为“完成”的内部往来做冲销处理。系统自动产生红冲凭证，对方公司确认冲销后，即可同时形成双方的内部往来冲销凭证。
操作过程
出站
1，查询内部往来，根据批号，及批状态，进行查询：
2，点击“冲销”按钮：
3，确认冲销方法（红字/借贷相反），以及冲销凭证的记帐日期； 系统显示的“新批号”为自动产生的红字内部往来批号； 点击分配查看双方产生的内部往来分录：
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4，点击“应用”，即确认将该内部往来做冲销：
5，提示已冲销，并生成一个红字内部往来，此时系统发送通知至对方公司：
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入站
1，接收公司的内部往来会计进入主页，查看到系统通知，并更新：
2，填写附件张数，点击“批准”按钮，批准红字内部往来，或者填写拒绝原因，并点击“拒绝”：
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