打印费用申请单 费用申请单 无 报销要件 关联申请报销单 费用申请单与开业务实施计划（或通知） 支明细表须一一预计费用开支明细表 对应 打印关联申请报销单 打印关联申请报销单 关联申请单、开报价清单 实际费用开支明细表 支明细表及发票发票 发票 须一一对应 第二十三条 涉及合同采购的费用支出通过签订纸质合同，对采购标的、数量、付款、开票方式乃至违约责任等做出具体约定，以明确双方权利义务关系。
（一）、若采购金额达到《集团招标采购及验收管理办法》的要求，须遵照相应条款实施采购验收事宜。
（二）、合同需明确采购总价，无法确定采购总价的可明确计价方式，后期严格遵照该计价方式出具结算单，确定相应的采购价款。
（三）、合同需要确定支付方式为一次性支付或分次支付，明确每次支付的条件，未达到支付条件的不予报销支付。原则上不得在采购业务交付验收前一次性支付全额款项，避免合同后期执行不到位造成公司损失。
（四）、采购业务达到交付验收或阶段性交付验收条件时，需取得相应的发票，并出具阶段性验收报告。
（五）、采购合同还需明确其他必要性条款，如：合同履行期限，履行地点，履行方式等。确保合同签章及日期完整，签字人符合集团总部授权范围，达到一定金额的合同需集团主要负责人签字，合同涉及多页需加盖骑缝章。
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合同支付类型 合同付款单 打印合同付款单、合同复印件 备注 若为预付款，发票及一次性付款 发票、验收报告或结算单或交货单 验收报告或结算单或、合同登记单、合同原件 交货单则在冲回预付预付款 报销要件 第二次付分次付款 尾款 款 款时附上即可，若符打印合同付款单、合同复印件、 合集团招标采购条件合同登记单、合同原件 则需附上中标通知书 打印合同付款单、合同复印件 发票 打印合同付款单、合同复印件 发票、验收报告或结算单或交货单 打印合同付款单、合同复印件、证明已达支付条件的资料 如存在质保金，则应于倒数第二次付款时如有则需提供阶段性验收报告或结算单或交货单 质保金 提供全额发票 第二十四条 不涉及费用申请或合同付款的日常费用支出：日常费用支出在年度预算范围内、集团总部费用标准规范下据实报销。
第二十五条 单据附件合规性：
（一）、发票、合同及相关附件资料统一冠名“集团有限公司”。 （二）、发票要素齐全，包括开具日期、品名、数量、单价、金额等应如实填写。发票完好无损，字迹清晰，无涂改。尽量取得合规增值税专用发票，严禁替票。因个人原因导致无法取得正规发票或发票丢失等，凭支出单证，经部门长审批同意后，按支出金额的70%予以报销，但报销金额不得超过500元。
（三）、单据粘贴合规性：严禁装订，只需粘贴；从上到下或从左到右；均匀的粘贴在A4纸上；A4纸之间粘贴左上角；相同类别粘贴在一起；注明单据张数及金额。
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第二十六条 费用描述合规性：简单明了，与票据类型保持一致。 第二十七条 费用类型合规性：费用类型与票据内容保持一致，不同费用类型分开填列，增值税专用发票税金单独填列，并注明发票号码。
第二十八条 费用项目合规性：项目的选择须与年初预算保持一致。所有部门公共项目有日常类项目和专项费用项目，专项费用项目须根据业务实质进行选择，每个部门可按需另增设2-5个项目。
第二十九条 费用分摊有效性：报销人所在部门与费用承担部门不一致、同一单据多个费用项目的需做分摊分别填列，分摊明细总额须与报销金额一致。
第三十条 收款信息有效性：收款信息在报销系统“个人设置”-“个人银行”中添加，添加成功后报销时直接选取即可，原则上大于2000元均需对公支付。
第三十一条 差旅费开支具体要求
（一）、各部门应当加强对本部门工作人员出差活动和经费报销的内部管理，从严控制出差人数和天数；严格执行差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
（二）、出差人员需按照职级对应的乘坐标准乘坐交通工具，并在额度内据实报销，超出部分由个人自理。
（三）、出差期间因公务发生的签证费、邮寄费、招待费、超标电话费等费用，不属于差旅费列支范围，需单独填写“费用报销单”进行报销。
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（四）、鉴于集团人力资源部已为全体员工购买商业保险，出差人员不得再另行购买保险费，否则个人自理；特价机票绑定的保险费可据实报销，但需提供证明资料。
（五）、订票费在20元/次标准额度内凭票据实报销，超支部分由个人自理；因出差计划变动引起的退票费，经部门长书面审批后予以报销，因个人原因产生的退票费不予报销。
（六）、因携带个人物资超重而产生的托运费不予报销，建议提前采取其他经济型的运输方式。
（七）、境外出差报销金额应根据票据当天的日期在“中国银行外汇牌价”系统（网址：http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/）查到的“现汇买入价”汇率折算成人民币金额报账；如有留银行刷卡小票且显示人民币金额的，则以银行刷卡小票金额为准；若上述两项均没有，则根据集团统一汇率折算。 第三十二条 医疗费开支具体要求
因不能享受门诊医疗保险待遇，非深户人员在正规医疗机构支出的医保范围内的门诊费，按一定比例报销，每人每年限额2000元，报销比例参照行政级别和工龄设定，具体设定的比例如下：
职级 集团董事会成员 总监、总工、总师 部长、主任 副总监、副总工、高级经理、经副部长、副主任、理、副经理、高级职称人员 其他管理职位 35% 40% 50% 55% 工龄 比例 工龄＜1年 1年≤工龄＜3年 3年≤工龄＜5年 5年≤工龄＜7年 70% 80% 90% 60% 70% 55% 60% 65% 45% 50% 60% 65% 80% 70% 9 / 10
7年≤工龄＜9年 工龄≥9年 75% 80% 70% 75% 60% 70% 日常业务报销范围及要件详见附件2《费用科目与业务范围对照表》。
第六章 附则
第三十三条 本管理办法由集团财资部制定并解释。 第三十四条 本管理办法自签发之日起开始执行。
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