（采购→供应商往来→供应商往来期初）--------保存之后切记“对账”
十、日常业务
★★★★★1.普通采购业务
（1）2010年1月5日，采购部王玉林向利兴公司询问“ERP经典案例”的价格（22元/套），评估后，确认该价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为500套。业务员据此填写请购单。当日，上级管同主意订购，要求到货日期为2010年1月20日之前。 操作步骤要点：
采购订单→审核（注意若有项目要修改先取消审核再点击修改之后完成操作要再次审核）
（2）2010年1月19日，收到利兴公司“ERP经典案例”500套，以及一张专用发票（适用税率17%，发票号为FP0103），材料直接入库，货款以银行存款支付（转账支票号ZZ0102） 操作步骤要点：
1、填写采购入库单(采购---采购入库单----选单---采购订单---单据拷贝) 2、库存系统→采购单入库审核
3、核算→核算→正常单据记账→记账 （如何取消记账？核算→核算→取消单据记账→选中单据→恢复）
4、核算→凭证→购销单据制单→选择采购入库单（暂估记账）-----生成凭证(选好凭证类别及日期等相关项目)
5、采购→采购发票（注意发票类型，点击选单下的采购入库单单据拷贝过滤）→复核→结算 （如何取消结算？采购→采购结算→结算单明细列表→找到相对应的采购结算表→删除）
6、核算→凭证→供应商往来制单(发票制单)→制单
7、采购→供应商往来→付款结算(在付款单中选好供应商等相关内容)→核销→输入结算金额→保存 （1、如何取消凭证？核算→凭证→供应商往来→供应商往来凭证列表→删除凭证）2、如何取消核销？ 采购→供应商往来→取消操作→选择核销→确认→选择要取消的核销业务→确定；3、如何删除付款单？采购→供应商往来→付款结算→选好供应商自动会出来相对应的付款单→删除）
8、核算→凭证→供应商往来制单(核销制单)→（选好凭证类别）制单→保存
★★★★★2.普通销售业务
（1）2010年1月19日，广州浩达预购买200套“会计信息化实验教程”，向销售部了解价格，销售二部报价为58元/套，填制报价单。该客户了解情况后，要求订购200套，要求发货日期为2010年1月27日，填制并审核销售订单。 操作要点：
1、销售→销售订单（增加销售订单填制相关项目）→保存→审核
2、销售→ 销售发货单→增加发货单（在选择订单中点击“显示”将销售订单信息带入发货单，确认发货日期）→保存→审核
（2）2010年1月27日，销售部从产成品仓库向广州浩达发出其所订货物，并开具了此笔交易的专用销售发票一张，票号FP0104。业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 操作要点：
自下而上以此类推取消操作自下而上依次类推取消操作自下而上依次类推取消操作 3、库存→ 销售出库单生成/审核→生成→刷新（选好相应的发货单）→确认→ 审核
4、核算→核算→正常单据记账（在仓库中选择成品库，在单据类型中选销售出库单，选好需要记账的单据）→记账
5、核算→凭证→购销单据制单（选择销售出库单选好出库单）→确定→打开生成凭证窗口，选好凭证类别→生成凭证→修改项目核算→保存
6、销售→销售发票→增加相应类别的发票→选单(选发货单，填好相关项目) →保存→复核 7、核算→凭证→客户往来制单（选发票制单）→确认(选好凭证类别)→制单(修改核算项目) →保存
（3）2010年1月27日，财务部收到广州浩达转账支票一张，票号ZZ0104，金额13 572元。 操作要点：
1、销售→客户往来→收款结算(在收款单中选好客户，点击增加输入相关内容) →保存→核销→在本次结算中输入金额→保存
2、核算→凭证→客户往来制单（选中核销制单）→确认(选好凭证类别，点击全选按钮) → 制单→保存 （如何取消收款单核销？ 销售→客户往来→取消操作→选择核销→确认→选择要取消的核销业务→确定）
★★★★★3.成本分配业务
2010年1月27日，成品库收到当月车间加工的500套“会计电算化实验教程”做产成品入库。随后收到财务部门提供的完工产品成本，其中“会计电算化教程”总成本为17 500元，立即做成本分配，记账生成凭证。 操作要点：
1、库存→产成品入库单（增加入库单，输入相关项目）→审核 2、核算→核算→产成品成本分配（查询，选成品库）→确认→选好许分配的产成品单据→ 确定→在“金额”栏中输入金额→分配→确定
（可以打开核算下的产成品入库单查看入库存货单价） 3、核算→核算→正常单据记账（选产成品入库单）→记账
4、核算→凭证→购销单据制单（点击选择，选产成品入库单）→确认（选择单据，选好凭证类别）→生成凭证
★★★★★4.材料领用业务
2010年1月27日，生产部领用光盘500张，单价1.80元。共计900元，用于生产“会计电算化实验教程”。记材料明细账，生成领料凭证。 操作要点：
1、库存→材料出库单（增加出库单，输入相关内容）→保存→审核 2、核算→核算→正常单据记账→记账
3、核算→凭证→购销单据制单（选择材料出库单）→确认（选好凭证类别）→生成凭证（输入相关内容）→保存
附加预付账款处理
1、 预付账款处理
（1） 采购→供应商往来→付款结算，打开付款单窗口 （2） 选择相对应的供应商
（3） 点击“增加”输入相对应的结算方式及金额、票据号等 单击保存。
自下而上 以此类推 取消操作 自下而上 依次类推 取消操作 自下而上 （4） 单击“预付”，之后单击“退出”
（5） 核算→凭证→供应商往来制单，选中“核销制单” →确认，双击选择要审核的单据
→制单。
2、 预付账款退回
（1） 采购→供应商往来→付款结算，打开付款单窗口 （2） 选择相对应的供应商 （3） 单击“切换”，切换到“收款单”窗口，输入结算方式金额票据号等，单击保存。 （4） 单击“核销”，输入本次结算的金额，单击保存
（5） 核算→凭证→供应商往来制单，选中“核销制单” →确认，双击选择要审核的单据
→制单。
销售业务的预收账款在销售子系统操作，在客户往来中选择收款结算，步骤预付账款的处理。
★★★★★附加资产计提减值准备
（1） 固定资产→卡片→变动单→计提减值准备，按照相关资料，填写固定资产变动单→
保存→填制凭证，修改会计科目→保存
（2） 注意计提减值准备会计分录 计提时 借：资产减值损失
贷：固定资产减值准备 确认损失时 借：固定资产减值准备 贷：固定资产
附加资产评估
（1） 固定资产→卡片→资产评估→增加，打开评估资产选择对话框→选择“原值”和“累
计折旧” →确定，进入“资产评估”窗口→选择相对应的卡片，录入评估信息→保存，系统弹出提示信息→单击“是”
（2） 注意事项：1）只有当月制作的评估单才可以删除
2）任一资产既做过变动单又做过评估单，必须先删除后边的操作。例如
某某资产已经在评估后做过变动单，必须先删除变动单再删除评估单。
3）原值、累计折旧和净值三个中只能而且必须选择两个，另一个通过公
式“原值—累计折旧—净值”推算得到。 4）（资产评估考试几率不大，只有单位改制时才会做资产评估的分录账务处理，通常情况下不做账务处理）