山东鲁南新材料产业园建设项目
（4）验收档案资料 项目档案资料包括： 1）项目审批文件。
2）工程投资概算、决算表，竣工情况说明书。 3）工程规划、施工设计图（表）。
4）项目资金、工程物资使用情况，按项目、工程、年度建立的总帐、分帐和台帐。
5）工程竣工验收和审计报告。 6）项目施工合同。
7）项目竣工技术总结及竣工图、表、卡、照片等资料。 8）监理记录、工程质量综合评定表。 9）总结报告。总结报告内容大体包括：
①项目建设前基本情况、建设依据、规模、建成投产的能力及主要技术经济指标，建设的主要经过。
②投资来源和使用情况，如果实际完成投资与计划不一致时，应详细说明原因。
③简要分析说明投资效果，如建设工期、工程质量、新增生产能力、建设总成本及节约或超支的情况，并提出节余资金形成的原因及处理意见。
④对项目验收投产后遗留的少量收尾工程，应详细说明所需资金的数额、来源及落实措施。
⑤简要说明执行国家有关政策、法令、法律、制度的情况和财务管理工作的经验教训。
⑥其它需要说明的问题及处理意见。在检查验收时，竣工工程必须有相关的竣工验收报告及审计部门的审计报告。
招标项目表
单项 招标范围 招标组织形式 36
招标方式 不采用 山东省工程咨询院
山东鲁南新材料产业园建设项目
名称 工程勘察 工程设计 建筑工程 安装工程 工程监理 主要设备 主要材料 其他 说明： 全部招标 √ √ √ √ √ √ √ 部分招标 自行招标 委托招标 √ √ √ √ √ √ √ 公开招标 邀请招标 √ √ √ √ √ √ √ 招标方式
十三、投资估算与资金筹措 1、估算范围
本项目的投资估算范围包括：建设所需土建工程费、市政配套设备购臵费、安装工程费、其他费用、预备费及建设期贷款利息等。
2、编制说明
土建工程费：依据当地同类建筑数据资料估算。
设备及工器具购臵费：依据项目承担单位提供的设备报价资料，并参照国内设备近期市场询价。
安装工程费：参照当地同类建筑实际情况进行估算。 建设单位管理费：取工程费用的1%。
勘察设计咨询费：按有关取费比例并参照当地市场价格计取。 监理费：按有关规定计列。
预备费：基本预备费取工程费用和其他费用之和的6%。 利率：按银行贷款5年以上贷款利率6.55%。
37
山东省工程咨询院
山东鲁南新材料产业园建设项目
3、总投资估算
项目总投资67758万元。其中，建设投资64165元，建设期贷款利息3242万元，铺底流动资金351万元。
（1）建设投资
项目建设投资64165万元。其中： 土建工程费用：35768万元 设备购臵费用：3528万元 安装费用：1058万元 工程建设其它费用20178万元 预 备 费：3632万元
详见附表1-1《建设投资估算表》 （2）建设期贷款利息
项目建设期贷款45000万元，贷款利息为3242万元。 详见附表1-2《建设期利息估算表》 （3）流动资金估算
本项目流动资金估算采用分项估算法。
经测算，本项目需流动资金1172万元。其中30%计351万元作为项目铺底流动资金计入总投资。
流动资金估算见附表1-3。 4、融资方案
项目总投资67758万元，申请银行长期贷款45000万元，公司自筹22758万元。
5、资本金
项目自有资金为22758万元全部作为资本金，占总投资33.6%，符合国家资本金有关政策。
6、资金使用计划
资金根据项目实际进度分期投入。
38
山东省工程咨询院
山东鲁南新材料产业园建设项目
建设期2年，第一年投入资金38499万元；第二年投入资金25666万元。
建设期贷款利息在建设期内分年度投入。 流动资金在投产期及达产期投入。
详见附表1-4《项目总投资使用计划与资金筹措表》
第五节 主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号 1 项 目 生产规模 项目总投资 2 其中：建设投资 铺底流动资金 建设期贷款利息 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
建筑面积 项目定员 全年生产天数 设备装机容量 年用水量 产业园产值 销售收入 总成本 财务内部收益率 投资回收期 盈亏平衡点 借款偿还期 总投资收益率 资本金净利润率 单 位 万吨/年 万元 万元 万元 万元 m2 人 天 kW m3 万元 万元/年 万元/年 % 年 % 年 % % 指 标 30 67758 64165 351 3242 179840 60 300（360） 1928.4 102000 300000 19575 9146 11.14 7.93 46.09 7.0 13.72 26.70 备 注 塑料制品 公司管理 正常年 税后 含建设期 39 山东省工程咨询院
山东鲁南新材料产业园建设项目
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
第一节 发展规划分析
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：培育发展战略性新兴产业。科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势，加强政策支持和规划引导，强化核心关键技术研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。。
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划》指出：培育发展战略性新兴产业。立足优势领域，以重大建设项目为载体，强化科技人才资金支撑，重点发展新能源及节能环保、新材料、新信息、新医药及生物、海洋开发及高端装备制造等五大战略性新兴产业，加快形成先导性、支柱性产业。到2015年，战略性新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到10％。
推动产业集中集约集聚发展。围绕形成规模优势、增强配套能力，发展壮大产业集群，提高产业集中度、产业分工层次和整体竞争力，推动生产力集中布局、基础设施集中配套、安全生产和节能减排集中管理。加快园区转型提升，成为带动区域经济发展的主导区、调整产业结构的先行区和率先转变经济发展方式的示范区。
第二节 产业政策分析
中华人民共和国国家发展与改革委员会令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）》
40
山东省工程咨询院