附表1、资产负债表 报表日期 单位 流动资产 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 应收出口退税 应收补贴款 应收保证金 内部应收款 买入返售金融资产 存货 待摊费用 待处理流动资产损益 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产
2012年 2013年 元 流动负债 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 交易性金融负债 2013年 2013年 16283800000 20625500000 短期借款 0 0 0 0 0 0 1097960000 1173870000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 拆入资金 0 11004100000 15711000000 衍生金融负债 4196720000 4326840000 应付票据 719010000 1591470000 应付账款 0 0 0 59117000 0 267414000 0 0 0 0 0 0 预收款项 0 0 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 7961100000 11892400000 13117000000 13963200000 2499990000 3521480000 0 0 0 0 87707100 应付职工薪酬 7728080 应交税费 281821000 应付利息 0 应付股利 0 其他应交款 0 应付保证金 0 内部应付款 0 其他应付款 1199690000 1057780000 972603000 1249590000 7487290 46036200 0 0 0 7304140 150701000 0 0 0 4439340000 4965030000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24300700 0 7098640000 6864000000 预提费用 0 0 0 70932400 0 预计流动负债 0 应付分保账款 0 保险合同准备金 50974200 递延收益 一年内到期的非流动负债 0 其他流动负债 5719810 流动负债合计 11
39699700000 49547000000 应付短期债券 0 10022400 31341200000 38005700000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他长期投资 投资性房地产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 公益性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 股权分置流通权 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 0 0 0 54303800 0 非流动负债 0 长期借款 0 长期应付款 26252000 专项应付款 预计非流动负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 59536800 699643000 0 0 0 716835000 0 0 2201820000 2712650000 应付债券 10168100000 10767000000 4867450000 5301510000 5300680000 5465470000 17914800 12411700 2054830000 2162980000 12987400 93939700 14304700 121931000 2920940000 3016050000 34262200000 41021700000 5282770000 5453060000 负债合计 1063820000 1603660000 所有者权益 0 0 0 0 0 564593000 0 0 76839200 0 734460000 0 0 实收资本(或股本) 2685130000 2720840000 426721000 0 0 0 0 578369000 0 0 0 0 0 资本公积 0 库存股 0 专项储备 0 盈余公积 669209000 一般风险准备 0 未确定的投资损失 拟分配现金股利 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 1727380000 1949190000 6123000 未分配利润 86535900 0 905645000 6270270000 9172640000 0 19057300 0 46067300 11128500000 14467100000 4297590000 5527040000 15426100000 19994100000 0 少数股东权益 所有者权益9988630000 11468900000 (或股东权益)合计 负债和所有者49688300000 61015900000 权益(或股东权益)总计 资产总计 49688300000 61015900000
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附表2、利润表 报表日期 单位 一、营业总收入 营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 房地产销售收入 其他业务收入 二、营业总成本 营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 房地产销售成本 研发费用 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 期货损益 托管收益 补贴收入 其他业务利润 三、营业利润 营业外收入 营业外支出 非流动资产处置损失 利润总额 所得税费用 未确认投资损失 13
2012年 元 79856600000 79856600000 0 0 0 0 0 75129300000 59703900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429872000 9628800000 5189000000 -22147100 199881000 0 542587000 0 0 0 0 0 0 5269910000 197365000 39010100 0 5428270000 1067660000 0 2013年 元 86487700000 86487700000 0 0 0 0 0 80941100000 64586100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433409000 10306800000 5443050000 -45745500 217415000 0 621874000 0 0 0 0 0 0 6168540000 599949000 54518500 0 6713970000 1162690000 0 四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 4360610000 3269460000 1091150000 1 1 -1196030 4359410000 3267480000 1091930000 5551280000 4168150000 1383130000 2 2 -13405500 5537880000 4165950000 1371920000
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附表3、现金流量表 报告期 单位 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 15
2012年 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296290000 424081000 2013年 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387845000 438610000 64504700000 79292900000 65225100000 80119400000 41864100000 53918100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5613510000 6402090000 4942780000 5222750000 7285890000 8066070000 59706300000 73609100000 5518790000 6510330000 0 41999700 4523840 0 0 0 49880000 816937000 360470000 0 19051000 0 46523600 1246340000 1228000000 1751260000 0 870761000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
0 0 0 0 0 0 0 0 1228000000 2622020000 -1181470000 -1375680000 184857000 0 0 438600000 381024000 0 0 0 1165180000 1378820000 1788630000 1759840000 1168390000 1293800000 1088770000 1390670000 0 0 0 0 2257170000 2684470000 -468536000 -924632000 16