委外代销销售出库单的凭证字号有两种状态，一种是<出库>状态，一种是<结转成本>状态，因此，当委外代销销售出库单在“销售出库—委外代销”生成凭证时，委外代销销售出库单携带有一个凭证字号，当钩稽的销售发票在“销售收入—委外代销”生成凭证时，此时销售出库单处于<结转成本>状态，该销售出库单携带的凭证字号则被第二次生成的凭证字号代替，当删除第二次生成的凭证时，销售出库单携带的的凭证字号又被第一次生成的凭证字号代替。
另外需要说明的是，正是由于存在上述的业务逻辑，分期收款和委托代销的销售发票不能与其他类型的销售出库单确认钩稽并记账，这种类型的销售发票也是需要在销售出库单记账之后才能随后记账的，但是系统此时并不严格要求销售出库单的状态，即销售出库单只要审核，既可以记账，包含未核销、部分核销以及已核销状态，但是销售发票必须保证在对应的销售出库单已经记账之后，才能生成凭证，而且此业务中应该不存在部分核销的销售发票。
凭证查询
在“固定资产生成凭证”中，单击【序时簿】便进入“会计分录序时簿”
界面，在此可以查看凭证的详细内容。同样会计分录序时簿中可以查看、修改、删除、审核和反审核凭证，也可以设置各种过滤条件过滤出自己所需要的凭证。
会计分录序时簿界面和凭证管理界面可以随时切换，单击【变动业务】便可切换到固定资产生成凭证界面。
业务与总账对账
? 进入核算系统后，单击【业务与总账对账】，可进行核算系统的存货余额及发生额，
与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。
? 当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数
据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。 ? 若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因： ? 还有仓存单据未生成凭证。
? 凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。 ? 总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。 ? 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。
业务期末结账
进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
1、 结账前的检查 2、 期末结账 3、 退出 结账前的检查
系统在结账前会对核算单据进行检查，以确认本期的业务已处理完整。 检查未审核的仓存单据
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
检查金额为零的出入库单据
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应进行相应的出入库核算再结账。
检查是否还有未生成凭证的核算单据 此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
检查未生成凭证的应收应付单据
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应进行相应的单据处理再结账。
计算发生额，结转余额
计算本期收发数量、金额合计
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
计算本年累计收发数量、金额合计 根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
计算本期期末余额，结转到下一期 根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
更新即时库存数据
若在期末结账界面，选中＜核对即时库存＞，则系统会重算即时库存数量（F12）。该选项并非必选，只有在出现即时库存由于某种异常情况与报表数据不致时，才需要使用。
修改系统参数，完成结转
存货余额处理成功后，系统会将当期期间参数值下置一期，并提示期末结账成功。 退出
结账成功后，单击【完成】，退出“期末结账”。结账未成功，单击【取消】，也可退出期末结账。
业务期末结账
进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
1、 结账前的检查 2、 期末结账 3、 退出 结账前的检查
系统在结账前会对核算单据进行检查，以确认本期的业务已处理完整。 检查未审核的仓存单据
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
检查金额为零的出入库单据
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应进行相应的出入库核算再结账。
检查是否还有未生成凭证的核算单据 此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
检查未生成凭证的应收应付单据
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应进行相应的单据处理再结账。
计算发生额，结转余额
计算本期收发数量、金额合计
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
计算本年累计收发数量、金额合计 根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
计算本期期末余额，结转到下一期 根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
更新即时库存数据
若在期末结账界面，选中＜核对即时库存＞，则系统会重算即时库存数量（F12）。该选项并非必选，只有在出现即时库存由于某种异常情况与报表数据不致时，才需要使用。
修改系统参数，完成结转
存货余额处理成功后，系统会将当期期间参数值下置一期，并提示期末结账成功。 退出
结账成功后，单击【完成】，退出“期末结账”。结账未成功，单击【取消】，也可退出期末结账。
查看相关序时簿
进入核算系统后，在该模块中单击【期末结账】，出现期末结账界面，单击【查看】，出现相关的序时簿和报表的列表，可查看相关部分。
1. 本期末审核的库存单据
2. 本期已审核未生成凭证的库存单据 3. 本期单价或金额不正确的库存单据 4. 本期未审核凭证对应的库存单据 5. 本期未审核的生产任务单据 6. 本期未审核的委外加工单据 7. 本期未审核委外加工费用单 8. 本期未审核费用分摊单据 9. 不能确定单价序时簿
10. 本期未生成凭证的收款单据； 11. 本期未生成凭证的付款单据； 12. 本期未生成凭证的核销单据； 13. 本期未生成凭证的其他收款单据； 14. 本期未生成凭证的其他付款单据； 15. 本期未生成凭证的费用分摊单据； 16. 本期未生成凭证的委外加工费用单据； 本期未审核的库存单据
结账过程中，系统如果提示：“本期存在未审核的库存单据！不能结账。”可查看此序时簿。同时可以在此序时簿直接进行审核操作，快速方便。
本期已审核未生成凭证的出入库单据
结账过程中，系统如果提示：“本期存在已审未生成凭证的库存单据！不能结账。”可通过此序时簿查看具体的单据。
本期单价或金额不正确的出入库单据 结账过程中，系统如果提示：“本期还存在单价小于等于零的库存单据，或者金额为零的库存单据，不能结账。”可查看此序时簿，查出原因。同时可以直接在该序时簿更改单据入库成本。
本期未审核凭证对应的库存单据
结账过程中，系统可能提示：“本期存在库存单据生成的凭证未审核！不能结账。”，可查看显示此序时簿。
不能确定单价序时簿
链接到出库核算模块不能确定单价序时簿。注意：数据来源于核算时出错的单据，并非无单价单据。同时可以直接在该序时簿更改单据入库成本。
本期未生成凭证的收款单据
结账过程中，系统如果提示：“本期存在未生成凭证的收款单据，结账不成功。”可查看此序时簿，查出原因。同时可以直接在该序时簿处理相关单据。
本期未生成凭证的付款单据
结账过程中，系统如果提示：“本期存在未生成凭证的付款单据，结账不成功。”可查看此序时簿，查出原因。同时可以直接在该序时簿处理相关单据。
本期未生成凭证的核销单据
结账过程中，系统如果提示：“本期存在未生成凭证的核销单据，结账不成功。”可查看此序时簿，查出原因。同时可以直接在该序时簿处理相关单据。
本期未生成凭证的其他收入单据
结账过程中，系统如果提示：“本期存在未生成凭证的其他收入单据，结账不成功。”可查看此序时簿，查出原因。同时可以直接在该序时簿处理相关单据。
本期未生成凭证的费用支出单据
结账过程中，系统如果提示：“本期存在未生成凭证的费用支出单据，结账不成功。”可查看此序时簿，查出原因。同时可以直接在该序时簿处理相关单据。
反结账
系统统一提供了反结账的功能，反结账功能可以在非启用期间进行，将业务期间返回到上一期，从而可以进行重新必要的业务处理。
反结账时，以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证，则反结账前需要删除生成的凭证；当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除；
温馨提醒：反结账之前建议先对钩稽的单据进行反钩稽，相关的凭证也对应删除，
系统虽然对此部分没有进行严格判断，但是如果用户想反结账之后修改单据，则会受到单据状态的控制，已经核销的单据反结账之后也不能修改。
查询与报表
除了提供完整的固定资产业务处理，金蝶KIS固定资产管理系统还提供了丰富的统计报表和管理报表，帮助企业从多角度查询固定资产信息，进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析，并为企业进行固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。系统提供的查询和报表包括：
? 卡片查询 ? 固定资产清单
? 固定资产变动情况表 ? 固定资产数量统计表 ? 固定资产到期提示表 ? 固定资产处理情况表 ? 附属设备明细表 ? 固定资产增减表 ? 折旧费用分配表 ? 固定资产明细账 ? 折旧明细表 ? 折旧汇总表 ? 资产构成表 ? 变动历史记录表 ? 工作总量查询
公用说明
关键字组合查询
系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。
在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。
这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。
分级汇总