1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。
2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写《购置物品申请单》，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购。
3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过总经理会议研究决定。
4、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。保管人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。
5、部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，保管根据出库单交付实物。
6、保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单、出库单登记账薄。
九、 应收款项管理
1、 本规定所称应收款项包括公司因经营业务往来欠款、房屋租赁而发生租金和职工个人往来欠款。
2、 财务人员应于每月底对应收款项进行清理核对，并向总经理及主管副总经理、经营部经理上报《应收账款明细表》。协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各应收款项予以催收、核查。经营部门收回的现金、支票要及时上交财务，由财务人员办理银行结算手续。
3、 职工出差、办公事需借现金周转的，本人填写借款单，经总经理批准后，给予办理。长期欠款不还或挂账不清，不予办理新借款。业务往来单位的业务人员特殊需要,借款时，必须经领导审批同意后，由本单位有关人员代办，并负责收回借款。
4、职工个人欠款应于出差回来、办完公事后五日内办理报销手续，没有用完的现金应退交财务。特殊情况，不得超过半月，超过半月当月工资中扣除。差旅费的报销由经办人员填写《差旅费报销单》，并附报销单据，交财务人员审核后，经相关领导审批后方可报销。
十、公司筹资管理
1、以公司固定资产和流动资金的需要，决定筹资时机、规模和组合。
2、筹资时应充分考虑公司的偿还能力，全面衡量筹资情况和偿还能力，做到量力而行。