在上表中，可以看到源符号BNK和计划级别（计划层次）B1-B7将现金和银行存款科目分成7个级别，PSK和K1-K8则将流动预测收付款细分。
图3-[5]：定义计划组，计划组通常被分配到供应商和客户主数据中，计划组用来细分收付款业务或业务关系，比如可以设置这样的计划组：国外供应商|客户，国内再分集团内集团外供应商|客户，风险客户等等。
图5是一个定义计划组（现金管理组）的画面，将客户和供应商进行了归类，你也针对客户/供应商的信誉程度分组比如这是危险客户组等，注意计划组对应的计划级别（层次）。
图6-[1]：在客户主数据加入现金管理组（即计划组）ZD01，对应计划级别K2(Tcode:XD01)。
图6-[2]：在供应商主数据加入现金管理组（即计划组）ZK01,对应计划级别K6(Tcode:XK01)。
图6-[3]：在外币存款科目中加入计划层次(即计划级别)B4(Tcode:FS00)。 注：现金和银行存款会计科目中只能选择“现金头寸”类的计划级别。 回顾：
（1）.现金管理和流动性计划分三个主要层次的，第一层次是计划源（源符号），
分BNK（现金和银行存款），PSK（应收应付），PLN（资金计划），MMF（采购订单和合同），SDF（销售合同预测）；第二层次是使用计划级别比如将PSK细分为K1-K8包括应收应付/定金/定金请求/其他应收应付/应收应付汇票等；对于各类应收应付，在第三个层次上还可对客户和供应商划分计划组。 (2).现金和存款类科目只到计划级别层次，计划级别维护在科目主数据，各种应收应付类科目不在科目主数据中维护“流动预测“类计划级别，而是通过维护供应商和客户主数据的现金管理组(Tcode:XK01|XD01,比如应收应付)和特殊总帐标志(Tcode:OBXR|OBYR|OBXT,比如其他应收应付预收预付等)定义计划级别(层次)。 记住3个名词：计划源（源符号）|计划级别|计划组 。
来分析图7的13项配置。
图7-[1]:定义现金管理科目名，如图8，现金管理帐户（CM帐户）是现金管理
的一个东东,它和财务模块的会计科目一一对应,比如你需要使用现金集中FF73就需要指定一个目标帐户的 现金管理帐户,ERP设计者比较喜欢玩这种游戏,有这么些东西:
(1).集团科目/合并项目是报表合并”科目”,它被填写在会计科目主数据中。
(2).国家指定备选科目，被填写在会计科目主数据，用来出指定国家财务报表。
(3).承诺项目(类似国内财务软件预算模块的预算项目) 被填写在会计科目主数据，是预算模块的“科目”。 (4).初级成本要素直接对应到损益科目，是CO模块的“科目”。 (5).现金管理帐户在此和现金银行存款类科目联接上，是现金模块的“科目”。
这些“科目”和会计科目互相联系，却又在各自模块中记录交易数据。
图8-[2][3]定义银行存款类总帐科目和CM帐户的对应关系，CM帐户实际上只是一个标识而已，注意在此定义了一个叫“CASHCC”的CM帐户，在第二节的业务分析中将使用该帐户做现金集中用。
现金集中：可以根据预先设定的帐户额度系统自动为企业提出银行转帐建议，将各地银行帐户中的闲散资金集中到统一的银行帐户，以便进行大规模的资金调度。
图7-[2] [3]: 分组和建立层次显示结构，定义分组和维护结构不过是用来做现
金头寸和流动预测分析而已（比如Tcode：FF7A/FF7B显示），如图9。
图9-[1][3][4]：定义分组ZST0100，每个分组都需设置两种显示行类型，
E->等级，即计划级别，所以是两位，所以++则表示显示所有的计划等级，G则表示显示计划组或科目，如图9-[4]的ZD++/ZK++的汇总条款（标题）是应收/应付款项，在本节上表中定义的计划组正是以为ZD/ZK开头的四位字符，也就是说，在Tcode：FF7A/FF7B如果选择分组ZST0100，则供应商/客户的应付/应收将分别汇总显示在汇总条款“应付款项”/“应收款项”下。 注：分组ZST0100并非一个实际的完全的分组，你可以根据实际业务定义更
详细的“汇 总条款“。
图9-[2][5]：定义一个现金集中玩玩的分组ZST0300，在第二节的业务操作将用到。
图7-[4][5]: 在现金头寸和流动预测分析中，对于不确定项可以分开显示，比
如将一个尚未经老总批准确定的付款建议金额100000元（老板有80%可能不核准这个建议）在期望批准日显示80%即8万，在接下来的两周每周显示10%，可以在此设置一下。 图7-[7]: 手工计划,在此定义手工计划的编号和凭证类型,比如使用
Tcode:FF63建立收付备往录就可以选择次手工计划凭证类型。如图10。