图6是一个合成图，流动预测显示出计划层次SD,双击可看到对应的计划组ZD01，再进去可看到图6-[3]，可看到参考凭证号（即销售订单号）12128，付款方300619的现金管理组正是ZD01，再双击进去显示如图4，流动预测的计划日期正是销售订单的计划交货日期，现金管理需要注意两个方面：金额和计划时间。 现金管理/流动预测相关表格：
FDM1：凭证的现金管理和预测（采购订单）
FDM2：MM采购请求中的现金管理行项目（采购请求） FDMV：指定用途基金的现金计划行项目
FDS1：现金管理和预测：SD凭证的行项目（销售订单） FDS2：SD 文件中的CM&F行条目（销售订单） FDSB：会计科目计划摘要记录
FDSR：计划组的现金管理和预测汇总记录
FDFIEP：现金管理FI行项目（现金存款类的行项目） 会计核算凭证行项目BSEG资金计划相关字段： BSEG-FDLEV：计划层次 BSEG-FDGRP：计划组
BSEG-FDTAG：计划日期
系统的大概逻辑是现金记帐/建立采购订单/销售订单时分别将数据写入各自表格，在现金头寸和流量分析FF7A/FF7B时，配置的分组起到一个将分析结果分层次结构显示的作用，表格读取得先是FDSR-> FDM1/ FDS2/ FDFIEP，再分别追溯到会计凭证行项目/采购单行项目和销售单行项目。 二.现金集中（Tcode：FF73）
如图7，选择汇总的目标总帐名称(CM帐户)，现金集中的目标公司代码和计划类型，资金集中的实际业务处理请参考第五章 银行会计。 三.建立支付准忘录(Tcode:FF63)
可以分别为现金头寸类CM帐户和流动预测计划组建立支付备忘录，在第一节现金管理配置图10已经说明过。
OPI6:激活项目系统PS模块的项目现金管理
最后以下图结束现金管理，注意支付条款中日期确保流动预测准确性。 关于支付条款请参考