图10是设置手工计划类型和建立支付备忘录的一个合成图。
图10-[1][2]：在此建立计划类型CC对应“流动预测“类计划级别K9，计划类
型CD则对应”现金头寸“计划级别B1。 图10-[3][4]：如果选择计划类型CD，带出源符号BNK，计划层次B1，在计划细
节中填写科目名称，注意这里的科目名称指现金管理科目CM帐户。 图10-[5][6]：如果计划类型选择CC，带出流动预测源符号PSK，计划级别K9，
此时在计划细节中出现的则是计划组。 图7-[8]:定义后勤计划层次，如图11。
对于后勤模块，如何实现流动预测呢？ERP系统内置了5种内部码：
1->采购申请|2->采购订单|3->计划协议|101->销售订单|201->销售代理,内部码是系统写死的, ID 2就表示采购订单,ID 101就表示销售订单,在此配置想对应的计划层次。销售订单采购订单将给企业带来未来资金流入流出，是周期更长的“流动预测“。
图7-[10]:定义客户/供应商预付款|汇票/其它帐款（Tcode：OBXR|OBYN|OBXY/OBYR|OBYM
|OBXT）等特殊总帐标志时选择计划层次（计划级别），在前面已经讲过，通常对于应收应付科目是填写在客户/供应商主数据中，其计划级别通过客户/供应商主数据的现金管理组（计划组）得出，可以返回看本节图5，对于特殊总帐科目则在此直接和计划级别联系上。
资(现)金集中相关配置，如图12。
资金集中是通过一定的规则，把不同银行帐户的资金集中到特定银行帐户，系统提供Tcode：FF73做现金集中动作并自动产生凭证，目前，部分企业已经实现了通过银企直联实现集团资金集中，各分公司每天定期将资金汇总到总部帐号，总部再根据分公司的资金预算划回资金，实现收支两条线，这在第三章银行会计有详细描述，图12-[2]的清帐科目类似Tcode：OBYA的跨公司清帐科目。 最后是激活现金管理模块,Tcode：FDFD|OT29，如图13。
如图13，使用Tcode：FDFD按公司代码激活现金管理，选择“更新销售数据“和”更新购买数据“表示采购数据和销售数据按”流动预测“计划级别显示在流动分
析中，在本节图11已有说明，如果不选择，采购单销售单可能带来的资金流入流出将不在“流动预测”分析报表中。 可以使用Tcode：OT48重组现金管理模块数据。
第二节 现金管理业务操作
Tcode：FF7A|FF7B|FF70| FF73|FF63
一.现金头寸和流动预测分析（Tcode：FF7A|FF7B|FF70）
图1-[1][2]:输入FF7A或FF7B,选上现金头寸(Cash Position被翻译成现金状态)或流动预测, 为了节省篇幅同时选择，分组选择本章第一节现金管理配置中图9定义的 ZST0100。 图1-[3][4]:增量选择1 T表示预测将按每天递增，时间单位还可选择W->周,M->
月。 输出控制的按比例如果选择3则表示按照“千元“显示，不选择则按
原始数显示， 还可选择显示的小数位数。
进入后出现按货币显示的图2，显示每天各种货币的现金头寸和流动预测之和，
2007/06/07
CNY金额36093。
双击CNY进入图3，此时显示的“汇总条款“正是第一节现金管理配置中图9为分组ZST0100定义的”汇总条款”。
图3中3个汇总条款合计36093，其中“现金“65468，”应付款项“为-37585。 选择汇总条款“现金“，看到图4-[1][2]现金计划层次B1/B2/B3的合计值正是65468。
选择汇总条款”应付款项“，看到图4-[3][4]计划层次K6/K8/M2合计为为-37585。
选择图4-[1][2]的计划层次B1，可看到图5-[1][2]的最终现金帐户的各项明细。 选择图4-[3]的计划层次K6/K8，可看到图5-[3][4][5][6]对应的计划组ZK01/ZK92。
选择图4-[4]的计划层次M2，可看到图5-[7][8]对应计划组ZK01，表示该使用该主数据中现 金管理组的供应商，再双击进去能看到这些供应商开的采购订单列表。
双击图5各项可看到的明细，双击图5-[1]可看到科目113100的明细，即FBL3N，双击图5-[8]可以看到现金管理组是ZK01的各供应商开的PO。 再来看一个计划层次SD的，其对应到销售订单，如图6。